瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基金總覽

南非幣 10.9271
淨值日期: 2020/07/03
南非幣 -0.0316
漲跌
-0.2884
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
海外顧問公司 Vontobel Asset Management
基金公司 瀚亞投信
基金類型 債券型
基金經理 杜振宇
成立日期 2019/02/11

代銷&費用說明

基金規模 2020/05/31 571.37 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+7
結存單位數下限 0
保管費 0.12%
基金經理費 0.5%
收益分配方式 無收益分配
保管機構 永豐商業銀行營業部
申購手續費 0.75-4%
單筆首次最低申購 南非幣10,000元
單筆最低申購 (原幣計) 10000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.71% -2.13% 4.04% -- -- 13.23% -2.13%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/06/30