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瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基金總覽

人民幣 10.345
淨值日期: 2019/09/19
人民幣 0.0058
漲跌
0.0561
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
海外顧問公司 Vontobel Asset Management
基金公司 瀚亞投信
基金類型 債券型
基金經理 杜振宇
成立日期 2019/02/11

代銷&費用說明

基金規模 2019/08/31 293.8 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+7
結存單位數下限 0
基金管理費 0.12%
基金經理費 3.5%
收益分配方式 無收益分配
保管機構 永豐商業銀行營業部
申購手續費 0.75-4%
單筆首次最低申購 人民幣 6,000元
單筆最低申購 (原幣計) 6000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)		 4.22% 7.74% -- -- -- 6.47% --

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/08/31

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上海商銀
02-25523111
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02-21736699
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