篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
233.59 2025/07/01 |
0.6246% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
104.86 2025/07/01 |
0.9628% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
56.07 2025/07/01 |
0.9543% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
54.28 2025/07/01 |
0.4441% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.51 2025/06/30 |
2.3977% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
83.11 2025/06/30 |
3.5381% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
16.19 2025/06/30 |
1.0612% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
17.73 2025/06/30 |
3.5631% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
56.14 2025/06/30 |
1.869% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
26.1 2025/06/30 |
-0.5714% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
28.58 2025/06/30 |
-0.7639% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.09 2025/06/30 |
1.9192% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1 2025/06/30 |
-0.5906% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.38 2025/06/30 |
1.8646% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.26 2025/06/30 |
-0.5814% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
17.1 2025/06/30 |
1.6647% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
14.58 2025/06/30 |
-0.9511% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8 2025/06/30 |
1.6518% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.69 2025/06/30 |
-0.7418% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.61 2025/06/30 |
-1.0345% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.45 2025/06/30 |
2.3849% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
26.52 2025/06/30 |
3.4725% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.8 2025/06/30 |
0.3636% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.53 2025/06/30 |
4.3396% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
15.22 2025/06/30 |
2.977% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
15.7 2025/06/30 |
0.3195% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
8.09 2025/06/30 |
0.4969% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
9.48 2025/06/30 |
1.4989% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
10.04 2025/06/30 |
-0.8885% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
10.26 2025/06/30 |
-1.1561% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/06/30 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/06/30 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/06/30 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/06/30 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/06/30 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/06/30 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
9.48 2025/06/30 |
1.4989% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
10.04 2025/06/30 |
-0.8885% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
10.26 2025/06/30 |
-1.1561% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
44.86 2025/07/01 |
0.6732% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.54 2025/07/01 |
0.2606% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1216 2025/06/30 |
2.4702% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5677 2025/06/30 |
-0.0035% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1736 2025/06/30 |
-0.5819% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.6521 2025/06/30 |
-0.5476% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.5092 2025/06/30 |
-0.1884% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7473 2025/06/30 |
2.4694% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.009 2025/06/30 |
-0.0043% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3233 2025/06/30 |
-0.5824% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7753 2025/06/30 |
-0.5474% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4705 2025/06/30 |
-0.1884% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.62 2025/06/30 |
0.8681% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.85 2025/06/30 |
-0.5418% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.79 2025/06/30 |
0.8915% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.18 2025/06/30 |
-0.554% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.97 2025/06/30 |
-0.5706% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.79 2025/06/30 |
0.7418% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.22 2025/06/30 |
-0.551% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.93 2025/06/30 |
-0.7163% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
21.6131 2025/06/30 |
0.094% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.3854 2025/06/30 |
0.0939% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.74 2025/06/30 |
1.3528% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.65 2025/06/30 |
1.4363% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.94 2025/06/30 |
-0.3356% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.86 2025/06/30 |
-0.3401% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.25 2025/06/30 |
-0.3887% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/06/30 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/06/30 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/06/30 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.69 2025/06/30 |
1.426% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.02 2025/06/30 |
-0.3311% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.85 2025/06/30 |
-0.5102% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.403 2025/06/30 |
1.5893% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4048 2025/06/30 |
0.0115% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3713 2025/06/30 |
-0.1098% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.5451 2025/06/30 |
-0.0048% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0515 2025/06/30 |
1.4771% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.018 2025/06/30 |
0.0162% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9789 2025/06/30 |
-0.0914% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7724 2025/06/30 |
-0.0057% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5584 2025/06/30 |
0.0366% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3973 2025/06/30 |
-0.0181% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1011 2025/06/30 |
0.0358% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0096 2025/06/30 |
-0.0187% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.8504 2025/06/30 |
0.8508% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2378 2025/06/30 |
0.0459% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0969 2025/06/30 |
-0.0475% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.6903 2025/06/30 |
0.0633% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0158 2025/06/30 |
0.0455% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8772 2025/06/30 |
-0.0473% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.038 2025/06/30 |
0.0631% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0596 2025/06/30 |
-0.0221% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
13.6797 2025/06/30 |
1.6179% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.4396 2025/06/30 |
0.1215% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.3513 2025/06/30 |
-0.2681% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.6451 2025/06/30 |
0.0673% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.0354 2025/06/30 |
1.6177% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.3077 2025/06/30 |
0.1222% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1491 2025/06/30 |
-0.2692% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.663 2025/06/30 |
0.0665% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.3077 2025/06/30 |
1.6191% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
10.9554 2025/06/30 |
1.6243% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.5511 2025/06/30 |
1.6179% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.3873 2025/06/30 |
0.122% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.7454 2025/06/30 |
0.0662% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.2469 2025/07/01 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.5492 2025/06/30 |
1.4336% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.6895 2025/06/30 |
0.1096% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2868 2025/06/30 |
1.4341% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6672 2025/06/30 |
0.1086% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3974 2025/06/30 |
-0.0744% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.9888 2025/06/30 |
1.4335% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.2348 2025/06/30 |
0.1096% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.7525 2025/06/30 |
-0.0742% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
19.7092 2025/06/30 |
2.0483% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/06/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
14.09 2025/06/30 |
2.0482% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.4859 2025/06/30 |
-0.0352% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.36 2025/06/30 |
1.9847% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.51 2025/06/30 |
0.1483% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.8 2025/06/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.29 2025/06/30 |
0.0654% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.42 2025/06/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.85 2025/06/30 |
1.9585% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.19 2025/06/30 |
0.1222% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.26 2025/06/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.18 2025/06/30 |
0.1395% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.32 2025/06/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.37 2025/06/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
102.4 2025/06/30 |
-0.0586% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.76 2025/06/30 |
1.8605% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.19 2025/06/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.24 2025/06/30 |
-0.1212% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.25 2025/06/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.48 2025/06/30 |
0.1339% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
105.51 2025/06/30 |
-0.0568% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.84 2025/06/30 |
1.8634% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.937 2025/06/30 |
0.4133% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.7977 2025/06/30 |
-0.0141% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.52 2025/06/30 |
2.4343% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.75 2025/06/30 |
2.4279% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5648 2025/06/30 |
0.5752% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.8501 2025/06/30 |
0.012% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6126 2025/06/30 |
0.5757% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3337 2025/06/30 |
0.0129% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6172 2025/06/30 |
0.0464% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.02 2025/06/30 |
0.0608% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.7008 2025/06/30 |
0.0187% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.9307 2025/06/30 |
0.0625% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2417 2025/06/30 |
0.0184% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
29.29 2025/07/01 |
0.0957% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
82.931 2025/07/01 |
-0.0542% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.994 2025/07/01 |
-0.6327% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
18.646 2025/07/01 |
-0.0536% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
34.827 2025/07/01 |
0.3284% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.037 2025/07/01 |
0.1306% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.023 2025/07/01 |
0.1333% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.751 2025/07/01 |
0.1311% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
28.397 2025/07/01 |
0.3357% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
16.388 2025/07/01 |
0.1283% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
44.774 2025/07/01 |
0.3294% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
14.191 2025/07/01 |
0.3252% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
11.705 2025/07/01 |
0.1712% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
10.541 2025/06/30 |
-0.6503% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.823 2025/06/30 |
-0.6591% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.852 2025/06/30 |
-0.662% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.988 2025/06/30 |
-0.6471% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
23.722 2025/06/30 |
-1.4007% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
23.323 2025/07/01 |
0.7125% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
22.73 2025/07/01 |
0.2956% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
34.017 2025/06/30 |
-1.0184% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
12.315 2025/07/01 |
0.7444% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
15.608 2025/07/01 |
0.6383% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.535 2025/07/01 |
0.2916% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.467 2025/07/01 |
0.0402% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.843 2025/07/01 |
0.3078% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.104 2025/07/01 |
0.2474% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
16.917 2025/07/01 |
0.6425% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
23.987 2025/07/01 |
0.4565% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
36.194 2025/07/01 |
-0.2783% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
21.836 2025/07/01 |
-0.2831% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2577 2025/07/01 |
-0.2709% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
33.89 2025/07/01 |
-0.2678% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
31.786 2025/07/01 |
0.4583% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
28.721 2025/07/01 |
-0.2778% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
15.438 2025/07/01 |
-0.2842% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
12.625 2025/07/01 |
0.5255% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
13.807 2025/07/01 |
0.6194% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
16.785 2025/07/01 |
0.6174% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.561 2025/07/01 |
0.5525% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.962 2025/07/01 |
0.3488% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.592 2025/07/01 |
0.1566% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.592 2025/07/01 |
0.3486% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.471 2025/07/01 |
0.294% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.396 2025/07/01 |
0.0954% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.095 2025/07/01 |
-0.1681% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.926 2025/07/01 |
-0.181% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.439 2025/07/01 |
-0.0192% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.236 2025/07/01 |
0.2962% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.949 2025/07/01 |
-0.401% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.16 2025/07/01 |
0.1778% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.945 2025/07/01 |
-0.3353% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.404 2025/07/01 |
-0.256% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.936 2025/07/01 |
-0.371% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.234 2025/07/01 |
-0.256% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.535 2025/07/01 |
0.1838% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.335 2025/07/01 |
-0.3938% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.765 2025/07/01 |
0.1805% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.525 2025/07/01 |
0.1778% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.391 2025/07/01 |
-0.2564% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.276 2025/07/01 |
-0.4379% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.659 2025/07/01 |
0.2235% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.679 2025/07/01 |
0.3649% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.904 2025/07/01 |
0.029% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.457 2025/07/01 |
-0.0236% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.673 2025/07/01 |
-0.0691% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.756 2025/07/01 |
0.3648% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.516 2025/07/01 |
0.304% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.025 2025/07/01 |
-0.0125% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.35 2025/07/01 |
-0.0816% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.349 2025/07/01 |
-0.0107% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.377 2025/07/01 |
-0.3243% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.194 2025/07/01 |
-0.0446% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.537 2025/07/01 |
-0.0759% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.715 2025/07/01 |
0.2998% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.193 2025/07/01 |
0.3039% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.073 2025/07/01 |
0.2992% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.21 2025/07/01 |
-0.4556% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.2 2025/07/01 |
0.467% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.604 2025/07/01 |
-0.0357% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.455 2025/07/01 |
0.0775% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.156 2025/07/01 |
-0.0325% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.023 2025/07/01 |
0% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.091 2025/07/01 |
0.044% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.452 2025/07/01 |
-0.0671% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.203 2025/07/01 |
0.4693% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.275 2025/07/01 |
-0.0824% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.431 2025/07/01 |
0.1051% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.205 2025/07/01 |
0.0991% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.179 2025/07/01 |
-0.403% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.249 2025/07/01 |
-0.4929% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.67 2025/07/01 |
-0.5317% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.28 2025/07/01 |
-0.6772% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.462 2025/07/01 |
-0.4161% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.601 2025/07/01 |
-0.4797% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.871 2025/07/01 |
-0.5068% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.723 2025/07/01 |
-0.6768% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
34.824 2025/07/01 |
0.1035% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.317 2025/07/01 |
-0.5144% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.133 2025/07/01 |
-0.9856% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.152 2025/07/01 |
0.2766% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.446 2025/07/01 |
-0.4622% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.154 2025/07/01 |
-0.3359% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.043 2025/07/01 |
-0.5657% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.498 2025/07/01 |
-0.6625% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.211 2025/07/01 |
0.2683% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.159 2025/07/01 |
-0.7694% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
621.83 2025/06/30 |
0.4458% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
387.9 2025/06/30 |
-0.1004% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
200.26 2025/06/30 |
-0.0798% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
134.94 2025/06/30 |
0.0964% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
72.82 2025/06/30 |
0.2064% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
377.01 2025/06/30 |
0.0398% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
43.65 2025/06/30 |
0.4603% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
60.98 2025/06/30 |
0.4447% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
595.09 2025/06/30 |
0.4609% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
151.88 2025/06/30 |
0.4564% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.15 2025/06/30 |
0.0856% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.67 2025/06/30 |
0.0783% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
685.14 2025/06/30 |
0.0935% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
150.98 2025/06/30 |
0.0795% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
136.93 2025/06/30 |
0.0877% |
債券型 |
RR3
|