瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.0149
淨值日期: 2020/09/24
美元 -0.0365
漲跌
-0.4033
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於印度政府債券係因印度政府公債殖利率較成熟國家或相同信評之新興國家高,違約風險為新興國家之最低。本基金投資組合中部分債券為印度公司發行之債券,公司債通常會提供相對公債更具利差優勢的殖利率,本基金之公司債聚焦於基礎建設,其為印度經濟的主要驅動力。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
基金類型 債券型
基金經理 周曉蘭
成立日期 2018/08/01

代銷&費用說明

基金規模 2020/08/31 6.53 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.25%
基金經理費 1.6%
收益分配方式 月配
保管機構 台灣省合作金庫 信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.61% 0.49% 3.84% 8.43% -- 6.77% 3.10%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.060968 9.15 8.00% 1.1% 100.00% 0.00% 2020/09/04 2020/09/07 2020/09/11
2020年7月 0.059844 8.98 8.00% 2.54% 75.30% 24.70% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.059653 8.95 8.00% 0.91% 52.50% 47.50% 2020/07/06 2020/07/07 2020/07/13
2020年5月 0.058658 8.80 8.00% 0.74% 52.82% 47.18% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.058758 8.81 8.00% 0.84% 100.00% 0.00% 2020/05/08 2020/05/11 2020/05/15
2020年3月 0.057772 8.67 8.00% -5.45% 74.86% 25.14% 2020/04/13 2020/04/15 2020/04/21
2020年2月 0.061202 9.18 8.00% 1.12% 42.83% 57.17% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/13
2020年1月 0.062776 9.42 8.00% 1.47% 81.31% 18.69% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.061596 9.24 8.00% -0.05% 82.84% 17.16% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.06981 9.31 9.00% -0.21% 65.98% 34.02% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.070552 9.41 9.00% 0.47% 65.37% 34.63% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/14
2019年9月 0.070915 9.46 9.00% 0.5% 65.47% 34.53% 2019/10/07 2019/10/09 2019/10/17