瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.6579
淨值日期: 2019/01/18
美元 0.0089
漲跌
0.0922
漲跌幅
RR3
風險等級

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
基金類型 國內投資貨幣市場基金
成立日期 2018/08/01

代銷&費用說明

基金規模 2018/12/31 13.23 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+8
結存單位數下限 100
基金管理費 0.25%
基金經理費 1.6%
收益分配方式 月配
保管機構 台灣省合作金庫 信託部
單筆後續最低申購 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現