瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.3339
淨值日期: 2019/10/18
美元 0.0243
漲跌
0.261
漲跌幅
RR3
風險等級

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
基金類型 債券型
基金經理 周曉蘭
成立日期 2018/08/01

代銷&費用說明

基金規模 2019/09/30 9.41 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+8
結存單位數下限 100
基金管理費 0.25%
基金經理費 1.6%
收益分配方式 月配
保管機構 台灣省合作金庫 信託部
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年9月 0.070915 9.4554 9.00% 0.5% 65.47% 34.53% 2019/10/07 2019/10/09 2019/10/17
2019年8月 0.071021 9.4695 9.00% -3.06% 65.97% 34.03% 2019/09/06 2019/09/09 2019/09/17
2019年7月 0.072044 9.6059 9.00% 1.68% 66.34% 33.66% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/16
2019年6月 0.073656 9.8209 9.00% 1.49% 62.00% 38.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.073008 9.7344 9.00% 1.06% 63.00% 37.00% 2019/06/10 2019/06/11 2019/06/17
2019年4月 0.072712 9.6950 9.00% -0.72% 62.00% 38.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.073089 9.7453 9.00% 2.74% 60.00% 40.00% 2019/04/09 2019/04/10 2019/04/16
2019年2月 0.073168 9.7558 9.00% 0.11% 52.00% 48.00% 2019/03/08 2019/03/11 2019/03/15
2019年1月 0.072694 9.6926 9.00% -1.02% 51.00% 49.00% 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/22
2018年12月 0.065796 9.8694 8.00% 0.42% 48.00% 52.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/14
2018年11月 0.06506 9.7551 8.00% 3.56% 45.00% 55.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11
2018年10月 0.17 9.7263 7.00% 0.00% 8.00% 92.00% 2018/11/06 2018/11/09 2018/11/15