瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基金總覽

台幣 10.7083
淨值日期: 2019/07/15
台幣 0.0113
漲跌
0.1056
漲跌幅
RR3
風險等級

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
基金類型 債券型
基金經理 周曉蘭
成立日期 2018/08/01

代銷&費用說明

基金規模 2019/06/30 270.5 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+8
結存單位數下限 500
基金管理費 0.25%
基金經理費 1.6%
收益分配方式 無收益分配
保管機構 台灣省合作金庫 信託部
單筆最低申購 (原幣計) 30000
定期定額最低申購 3000.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.31% 4.28% -- -- -- 5.13% 4.28%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/06/30