首頁基金中心基金快找 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.2533
淨值日期: 2020/02/20
南非幣 0.0335
漲跌
0.3633
漲跌幅
RR3
風險等級
購買基金

加入觀察清單

投資目標

主要投資範圍涵蓋南非蘭特計價南非政府公債、公司債、國營企業債、並保留其他新興市場債券的投資彈性，本基金將至少60%投資於南非債市以及投資等級債券

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
海外顧問公司 保誠資產管理(南非)公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資固定收益一般債券型
基金經理 周曉蘭
成立日期 2013/11/14

代銷&費用說明

基金規模 2020/01/31 125.29 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+7
結存單位數下限 100
基金管理費 0.19%
基金經理費 1.6%
收益分配方式 月配 + 年配
保管機構 兆豐國際商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 60000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)		 1.07% 1.97% 8.60% 14.52% 23.37% 42.95% 8.60%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年1月 0.055803 9.30 7.20% 0.93% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.055214 9.20 7.20% 1.53% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.054669 9.11 7.20% -0.32% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.055433 9.24 7.20% -0.15% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年9月 0.056187 9.36 7.20% 0.52% 100.00% 0.00% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15
2019年8月 0.056218 9.37 7.20% 0.46% 100.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.055499 9.25 7.20% -0.2% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.056619 9.44 7.20% 1.56% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.055297 9.22 7.20% 0.36% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.055615 9.27 7.20% 0.92% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/09 2019/05/15
2019年3月 0.056151 9.36 7.20% 0.7% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.055602 9.27 7.20% -0.05% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

中國信託商銀
02-27695000
王道商業銀行
(02)8752-7000
日盛商銀
02-25615888
台灣企銀
02-25597171
兆豐商銀
02-25633156
永豐商銀
02-25082288
玉山商銀
02-23891313
合作金庫
02-23118811
板信商業銀行
(02)2962-9170
法國巴黎銀行
02-27161167
花旗(台灣)銀行
02-87269600
國泰世華銀行
02-87226666
凱基商銀
02-27011777
華泰商銀
02-27525252
彰化銀行
04-22222001
華南銀行
02-23713111
臺灣銀行
02-23493456
聯邦商銀
02-27180001
瀚亞投信
02-87586688
元大證券
02-27185886
永豐金證券
02-23123866
元富證券
02-23255818
日盛證券
02-25048888
兆豐證券
02-23278988
基富通證券
02-8712-1212
富邦證券
02-87716888
凱基證券
02-21818888
統一綜合證券
02-81724668
群益金鼎證券
02-27067688

下載文件