瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.331
淨值日期: 2019/09/19
南非幣 0.0159
漲跌
0.1707
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

主要投資範圍涵蓋南非蘭特計價南非政府公債、公司債、國營企業債、並保留其他新興市場債券的投資彈性,本基金將至少60%投資於南非債市以及投資等級債券

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
海外顧問公司 保誠資產管理(南非)公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資固定收益一般債券型
基金經理 周曉蘭
成立日期 2013/11/14

代銷&費用說明

基金規模 2019/08/31 132.24 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+7
結存單位數下限 100
基金管理費 0.19%
基金經理費 1.6%
收益分配方式 月配 + 年配
保管機構 兆豐國際商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 60000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.82% 3.85% 9.13% 15.48% 24.07% 40.55% 6.78%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年8月 0.056218 9.3697 7.20% 0.46% 0.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.055499 9.2499 7.20% -0.2% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.056619 9.4366 7.20% 1.56% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.055297 9.2162 7.20% 0.36% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.055615 9.2693 7.20% 0.92% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/09 2019/05/15
2019年3月 0.056151 9.3586 7.20% 0.7% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.055602 9.2671 7.20% -0.05% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2019年1月 0.054928 9.1548 7.20% 2.87% 100.00% 0.00% 2019/02/13 2019/02/14 2019/02/18
2018年12月 0.0553 9.2167 7.20% 0.44% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.054365 9.0609 7.20% 3.36% 100.00% 0.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11
2018年10月 0.054226 9.0378 7.20% -1.56% 100.00% 0.00% 2018/11/06 2018/11/07 2018/11/09
2018年9月 0.053886 8.9810 7.20% 0.01% 100.00% 0.00% 2018/10/04 2018/10/05 2018/10/09