篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
468.02 2026/04/10 |
3.2746% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金A類型-新臺幣 |
238.75 2026/04/10 |
2.5074% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 |
11.29 2026/04/10 |
2.4501% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
131.46 2026/04/10 |
2.3912% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
133.57 2026/04/10 |
2.8807% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
18.24 2026/04/10 |
0.7735% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
118.17 2026/04/10 |
1.5992% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
21.69 2026/04/10 |
1.6401% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
25.21 2026/04/10 |
1.5713% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
54.23 2026/04/10 |
0.9494% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
23.76 2026/04/10 |
1.0204% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
24.81 2026/04/10 |
0.9768% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.36 2026/04/10 |
0.9709% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.82 2026/04/10 |
1.0309% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.57 2026/04/10 |
0.9551% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.29 2026/04/10 |
0.9814% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
23.86 2026/04/10 |
0.8027% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
18.28 2026/04/10 |
0.8274% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.89 2026/04/10 |
0.7401% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.58 2026/04/10 |
0.9412% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.53 2026/04/10 |
0.8621% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
14.29 2026/04/10 |
0.2104% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
37.65 2026/04/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.48 2026/04/10 |
0.8078% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
8.11 2026/04/10 |
1.5019% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
20.72 2026/04/10 |
1.1719% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
19.21 2026/04/10 |
1.1585% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
10.38 2026/04/10 |
1.1696% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
20.83 2026/04/10 |
3.4774% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
20.78 2026/04/10 |
3.5376% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
20.26 2026/04/10 |
3.5258% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
18.57 2026/04/10 |
3.5117% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
12.59 2026/04/10 |
3.5362% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.01 2026/04/10 |
3.5345% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
17.52 2026/04/10 |
3.4849% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
11.62 2026/04/10 |
3.5651% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/04/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
20.83 2026/04/10 |
3.4774% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
20.78 2026/04/10 |
3.5376% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
20.26 2026/04/10 |
3.4729% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
11.19 2026/04/10 |
0.1791% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
10.72 2026/04/10 |
0.2806% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
10.27 2026/04/10 |
0.1951% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
115.91 2026/04/10 |
0.5552% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.85 2026/04/10 |
0.1847% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.38 2026/04/10 |
0.2899% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.94 2026/04/10 |
0.2016% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
112.46 2026/04/10 |
0.5634% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2026/04/10 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2026/04/10 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.85 2026/04/10 |
0.1847% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.38 2026/04/10 |
0.2899% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.94 2026/04/10 |
0.2016% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
112.46 2026/04/10 |
0.5634% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
11.19 2026/04/10 |
0.0894% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
10.72 2026/04/10 |
0.2806% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
115.92 2026/04/10 |
0.5552% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
56.22 2026/04/10 |
0.7166% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.93 2026/04/10 |
0.7231% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1249 2026/04/10 |
0.3563% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.8664 2026/04/10 |
0.4254% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.6207 2026/04/10 |
0.6391% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.2287 2026/04/10 |
1.1441% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.3289 2026/04/10 |
0.386% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.692 2026/04/10 |
0.3562% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5329 2026/04/10 |
0.4266% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3231 2026/04/10 |
0.639% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5664 2026/04/10 |
1.1443% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.6589 2026/04/10 |
0.3867% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.99 2026/04/10 |
0.3653% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
11.96 2026/04/10 |
0.4198% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.01 2026/04/10 |
0.3339% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.28 2026/04/10 |
0.48% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.9 2026/04/10 |
0.3401% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.02 2026/04/10 |
0.5008% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.32 2026/04/10 |
0.4769% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.87 2026/04/10 |
0.5137% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.25 2026/04/10 |
-0.3233% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.99 2026/04/10 |
-0.3992% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.13 2026/04/10 |
-0.1946% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.89 2026/04/10 |
-0.2041% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.49 2026/04/10 |
-0.2103% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2026/04/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2026/04/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2026/04/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.02 2026/04/10 |
-0.3968% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.19 2026/04/10 |
-0.3839% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.88 2026/04/10 |
-0.2045% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1877 2026/04/10 |
-0.001% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.6109 2026/04/10 |
0.0519% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1304 2026/04/10 |
0.0276% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.2763 2026/04/10 |
0.0114% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1357 2026/04/10 |
0.0515% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7077 2026/04/10 |
0.0276% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0705 2026/04/10 |
0.011% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1087 2026/04/10 |
0.0461% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.4088 2026/04/10 |
-0.0894% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.8074 2026/04/10 |
-0.0273% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.0921 2026/04/10 |
0.1134% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.6827 2026/04/10 |
-0.0481% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.1544 2026/04/10 |
-0.0908% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.0605 2026/04/10 |
-0.0264% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.7301 2026/04/10 |
0.1122% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.3793 2026/04/10 |
-0.0479% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2166 2026/04/10 |
-0.09% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.6068 2026/04/10 |
-0.0878% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4566 2026/04/10 |
-0.0897% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.1015 2026/04/10 |
-0.0267% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.3995 2026/04/10 |
-0.0481% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3975 2026/04/10 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.1173 2026/04/10 |
0.0298% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.9548 2026/04/10 |
0.0914% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4428 2026/04/10 |
0.0297% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.671 2026/04/10 |
0.0923% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9692 2026/04/10 |
0.0524% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.1208 2026/04/10 |
0.0296% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.2463 2026/04/10 |
0.0928% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.3491 2026/04/10 |
0.0527% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
23.4374 2026/04/10 |
0.4276% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2026/04/10 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
16.4169 2026/04/10 |
0.4276% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.3017 2026/04/10 |
0.4653% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.03 2026/04/10 |
0.2% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.59 2026/04/10 |
0.2749% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.32 2026/04/10 |
0.3012% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
16.59 2026/04/10 |
0.363% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.06 2026/04/10 |
0.3843% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.37 2026/04/10 |
0.2139% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.13 2026/04/10 |
0.3704% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.14 2026/04/10 |
0.2463% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.02 2026/04/10 |
0.4292% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.4 2026/04/10 |
0.3202% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.72 2026/04/10 |
0.4132% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
110.32 2026/04/10 |
0.5743% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.21 2026/04/10 |
0.2176% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.13 2026/04/10 |
0.2466% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.12 2026/04/10 |
0.2469% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.29 2026/04/10 |
0.324% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.3 2026/04/10 |
0.4127% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
114.02 2026/04/10 |
0.5733% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.08 2026/04/10 |
0.2715% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.2657 2026/04/09 |
-0.6657% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.3521 2026/04/09 |
0.8444% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.26 2026/04/10 |
0.6256% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.01 2026/04/10 |
0.7184% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.6087 2026/04/10 |
-0.0614% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.1462 2026/04/10 |
-0.0126% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.509 2026/04/10 |
-0.0611% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3515 2026/04/10 |
-0.0128% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4558 2026/04/10 |
0.1113% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.6014 2026/04/10 |
0.0095% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
11.0305 2026/04/10 |
-0.0009% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.2389 2026/04/10 |
0.0098% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2524 2026/04/10 |
-0.0011% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
29.03 2026/04/10 |
1.7632% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
96.153 2026/04/10 |
2.0472% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.009 2026/04/10 |
2.0393% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) |
13.272 2026/04/10 |
2.0531% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
21.452 2026/04/10 |
2.0455% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
40.516 2026/04/10 |
0.521% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.752 2026/04/10 |
0.5179% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
16.579 2026/04/10 |
0.5214% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.435 2026/04/10 |
0.5145% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
33.398 2026/04/10 |
0.5298% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
18.907 2026/04/10 |
0.521% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
52.401 2026/04/10 |
0.5218% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
16.381 2026/04/10 |
0.5154% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.977 2026/04/10 |
0.9101% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
11.364 2026/04/10 |
1.2925% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.124 2026/04/10 |
1.2848% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.283 2026/04/10 |
1.2897% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.458 2026/04/10 |
1.302% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
31.896 2026/04/10 |
2.0705% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
29.936 2026/04/10 |
1.2138% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
19.928 2026/04/10 |
1.1574% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.703 2026/04/10 |
1.2406% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
15.634 2026/04/10 |
1.0928% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
20.492 2026/04/10 |
1.4054% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.214 2026/04/10 |
1.3949% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.243 2026/04/10 |
1.4043% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.532 2026/04/10 |
1.4024% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.334 2026/04/10 |
1.4132% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
22.359 2026/04/10 |
1.406% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.721 2026/04/10 |
1.4042% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
30.974 2026/04/10 |
0.0291% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
53.231 2026/04/10 |
0.111% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
31.866 2026/04/10 |
0.1131% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3696 2026/04/10 |
0.0812% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
50.42 2026/04/10 |
0.1211% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
41.332 2026/04/10 |
0.0315% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
42.65 2026/04/10 |
0.1127% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
22.532 2026/04/10 |
0.1111% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
16.021 2026/04/10 |
1.3218% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
17.581 2026/04/10 |
0.9416% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
21.522 2026/04/10 |
0.9427% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
17.521 2026/04/10 |
-0.2335% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.405 2026/04/10 |
-0.1038% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.692 2026/04/10 |
-0.1031% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.321 2026/04/10 |
-0.1074% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.146 2026/04/10 |
-0.0236% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.468 2026/04/10 |
-0.0236% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.968 2026/04/10 |
-0.0301% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.801 2026/04/10 |
-0.0204% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.657 2026/04/10 |
-0.0281% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.802 2026/04/10 |
-0.0253% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.651 2026/04/10 |
-0.0261% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.93 2026/04/10 |
0.0904% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.863 2026/04/10 |
0.0854% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.391 2026/04/10 |
0.0948% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.813 2026/04/10 |
0.0918% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.143 2026/04/10 |
0.0815% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.643 2026/04/10 |
0.1019% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.348 2026/04/10 |
0.0817% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.347 2026/04/10 |
0.0975% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.14 2026/04/10 |
0.092% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.413 2026/04/10 |
0.081% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.157 2026/04/10 |
0.0839% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.55 2026/04/10 |
-0.1038% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.288 2026/04/10 |
0.0524% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.481 2026/04/10 |
0.0463% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.94 2026/04/10 |
0.063% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.259 2026/04/10 |
0.0485% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.48 2026/04/10 |
0.052% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.944 2026/04/10 |
-0.0268% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.976 2026/04/10 |
-0.0376% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.251 2026/04/10 |
-0.0414% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.34 2026/04/10 |
-0.0321% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.151 2026/04/10 |
-0.028% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.341 2026/04/10 |
-0.0353% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.632 2026/04/10 |
-0.0376% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.175 2026/04/10 |
-0.0282% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.679 2026/04/10 |
-0.0272% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.48 2026/04/10 |
-0.0297% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.869 2026/04/10 |
-0.0437% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.725 2026/04/10 |
0.5499% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.884 2026/04/10 |
0.5468% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.89 2026/04/10 |
0.5546% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.495 2026/04/10 |
0.5574% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.297 2026/04/10 |
0.5429% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.848 2026/04/10 |
0.5411% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.983 2026/04/10 |
0.5416% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.595 2026/04/10 |
0.5547% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.509 2026/04/10 |
0.549% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.911 2026/04/10 |
0.1177% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
22.238 2026/04/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.141 2026/04/10 |
-0.0163% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.178 2026/04/10 |
-0.0193% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.576 2026/04/10 |
0.0132% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.136 2026/04/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.37 2026/04/10 |
-0.0157% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.48 2026/04/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.914 2026/04/10 |
-0.0145% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.674 2026/04/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.741 2026/04/10 |
0.0054% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.264 2026/04/10 |
0.0121% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.711 2026/04/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.932 2026/04/10 |
0.2384% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.439 2026/04/10 |
0.2332% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.23 2026/04/10 |
0.2607% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.017 2026/04/10 |
0.2496% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.501 2026/04/10 |
0.245% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
12.134 2026/04/10 |
0.2479% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.019 2026/04/10 |
0.2397% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
577.64 2026/04/09 |
-0.2676% |
股票型 |
RR4
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|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
435.24 2026/04/09 |
0.1865% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
308.74 2026/04/09 |
0.2468% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
207.09 2026/04/09 |
0.1596% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
71.23 2026/04/09 |
-0.266% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
378.34 2026/04/09 |
-0.1794% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
44.51 2026/04/09 |
-0.0449% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
61.75 2026/04/09 |
-0.0486% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
600.18 2026/04/09 |
-0.0233% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
162.47 2026/04/09 |
-0.0554% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.45 2026/04/09 |
0.0288% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
75.61 2026/04/09 |
0.0265% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
664.86 2026/04/09 |
0.0692% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
154.32 2026/04/09 |
0.013% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
141.85 2026/04/09 |
0.0212% |
債券型 |
RR3
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