瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基金總覽

南非幣 14.3056
淨值日期: 2019/09/19
南非幣 0.0244
漲跌
0.1709
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

主要投資範圍涵蓋南非蘭特計價南非政府公債、公司債、國營企業債、並保留其他新興市場債券的投資彈性,本基金將至少60%投資於南非債市以及投資等級債券

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
海外顧問公司 保誠資產管理(南非)公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資固定收益一般債券型
基金經理 周曉蘭
成立日期 2013/11/14

代銷&費用說明

基金規模 2019/08/31 80.92 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+7
結存單位數下限 100
基金管理費 0.19%
基金經理費 1.6%
收益分配方式 無收益分配
保管機構 兆豐國際商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 10000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.82% 3.85% 9.13% 16.18% 24.82% 41.41% 6.78%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31