M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配))

基金總覽

美元 10.1767
淨值日期: 2020/07/02
美元 0.0375
漲跌
0.3699
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金至少50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構
基金類型 平衡型
成立日期 2018/09/07
BENCHMARK 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.25%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配))
-2.69% -3.62% 0.88% 3.96% 6.96% 17.43% -4.71%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/05/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年5月 0.0193 9.70 2.39% 1.12% 0.00% 100.00% 2020/05/15 2020/05/18 2020/05/26
2020年4月 0.0176 9.88 2.14% 5.41% 0.00% 100.00% 2020/04/17 2020/04/20 2020/04/24
2020年3月 0.0142 9.07 1.88% -8.76% 0.00% 100.00% 2020/03/20 2020/03/23 2020/03/27
2020年2月 0.0157 10.54 1.79% -0.79% 100.00% 0.00% 2020/02/21 2020/02/24 2020/02/28
2020年1月 0.0156 10.57 1.77% 0.35% 0.00% 100.00% 2020/01/17 2020/01/20 2020/01/24
2019年12月 0.017 10.56 1.93% 1.14% 100.00% 0.00% 2019/12/20 2019/12/23 2019/12/31
2019年11月 0.0175 10.43 2.01% 0.75% 100.00% 0.00% 2019/11/15 2019/11/18 2019/11/22
2019年10月 0.0178 10.37 2.06% 0.79% 0.00% 100.00% 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/25
2019年9月 0.0223 10.36 2.58% 0.34% 0.00% 100.00% 2019/09/20 2019/09/23 2019/09/27
2019年8月 0.0238 10.26 2.78% -0.25% 0.00% 100.00% 2019/08/16 2019/08/19 2019/08/23
2019年7月 0.0159 10.34 1.85% 1.11% 100.00% 0.00% 2019/07/19 2019/07/22 2019/07/26