


基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
---|---|---|---|---|
瀚亞高科技基金-新臺幣 瀚亞高科技 |
201.56 2025/05/08 |
3.07
1.5467% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞外銷基金-新臺幣 瀚亞外銷 |
88.49 2025/05/08 |
1.51
1.736% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞菁華基金-新臺幣 瀚亞菁華 |
47.28 2025/05/08 |
0.76
1.6337% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞中小型股基金-新臺幣 中小股|瀚亞中小股|瀚亞中小 |
45.77 2025/05/08 |
0.63
1.3957% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞歐洲基金-新臺幣 瀚亞歐洲 |
16.59 2025/05/07 |
-0.01
-0.0602% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 瀚亞美高科|美高科 |
67.94 2025/05/07 |
0.53
0.7862% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 瀚亞美高科|美高科 |
13.06 2025/05/07 |
0.1
0.7716% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 瀚亞美高科|美高科 |
14.5 2025/05/07 |
0.12
0.8345% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞印度基金-新臺幣 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
55 2025/05/07 |
-0.02
-0.0364% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞印度基金-美元 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
25.24 2025/05/07 |
-0.02
-0.0792% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞印度基金-人民幣 瀚亞印度|印股|瀚亞印股|印度 |
27.87 2025/05/07 |
0.01
0.0359% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 高息 瀚亞亞高息 (本基金並無保證收益及配息) |
16.12 2025/05/07 |
0
0% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 高息|瀚亞亞高息 (本基金並無保證收益及配息) |
13.67 2025/05/07 |
0
0% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.56 2025/05/07 |
0
0% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.24 2025/05/07 |
0
0% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 高息|瀚亞亞高息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.1 2025/05/07 |
0
0% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 基建|瀚亞亞基|瀚亞基建 |
12.01 2025/05/07 |
-0.03
-0.2492% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞非洲基金-新臺幣 非洲 瀚亞非洲 |
24.66 2025/05/07 |
-0.14
-0.5645% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞非洲基金-南非幣 非洲 瀚亞非洲 (本基金配息來源可能為本金) |
13.01 2025/05/07 |
-0.06
-0.4591% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞巴西基金-新臺幣 巴西 |
5.06 2025/05/07 |
-0.03
-0.5894% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞中國A股基金-新臺幣 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
14.75 2025/05/07 |
0
0% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞中國A股基金-人民幣 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
15.15 2025/05/07 |
0.02
0.1322% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞中國A股基金-美元 中國股票|瀚亞中國股票|瀚亞中國A |
7.74 2025/05/07 |
0
0% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科 |
8.29 2025/05/07 |
-0.05
-0.5995% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科 |
8.67 2025/05/07 |
-0.04
-0.4592% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科 |
8.93 2025/05/07 |
-0.04
-0.4459% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科 |
8.29 2025/05/07 |
-0.05
-0.5995% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科 |
8.67 2025/05/07 |
-0.04
-0.4592% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 瀚亞亞科|亞科 瀚亞亞科|亞科 |
8.93 2025/05/07 |
-0.04
-0.4459% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞理財通基金A類型 – 新台幣 理財通|台股平衡 |
42.61 2025/05/08 |
0.11
0.2588% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞理財通基金B類型 – 新台幣 理財通|台股平衡 (本基金配息來源可能為本金) |
11.05 2025/05/08 |
0.03
0.2722% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.8267 2025/05/07 |
0.01
0.0924% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1148 2025/05/07 |
0.0047
0.0423% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.8752 2025/05/07 |
0.055
0.429% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.4159 2025/05/07 |
0.0289
0.1662% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.0883 2025/05/07 |
0.0189
0.1446% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5933 2025/05/07 |
0.0061
0.0926% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7593 2025/05/07 |
0.0029
0.0429% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 瀚亞豐收平衡 瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.1823 2025/05/07 |
0.0307
0.4293% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7238 2025/05/07 |
0.0128
0.166% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 瀚亞豐收平衡|瀚亞亞太豐收 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2635 2025/05/07 |
0.0105
0.1448% |
平衡型 |
RR4
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.71 2025/05/07 |
-0.04
-0.3404% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.84 2025/05/07 |
-0.04
-0.3106% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.89 2025/05/07 |
-0.02
-0.2894% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.22 2025/05/07 |
-0.02
-0.2762% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.05 2025/05/07 |
-0.02
-0.2829% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.89 2025/05/07 |
-0.02
-0.2894% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.25 2025/05/07 |
-0.03
-0.4121% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 印度平衡 瀚亞印度平衡|瀚亞印平 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.01 2025/05/07 |
-0.02
-0.2845% |
平衡型 |
RR3
![]() |
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 南非債 瀚亞南非蘭特債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.5774 2025/05/07 |
0.0662
0.3228% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 南非債 瀚亞南非蘭特債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9834 2025/05/07 |
0.0289
0.3227% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.97 2025/05/07 |
-0.04
-0.3996% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.82 2025/05/07 |
-0.02
-0.3425% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.06 2025/05/07 |
-0.02
-0.3289% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.02 2025/05/07 |
-0.02
-0.3311% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.39 2025/05/07 |
-0.04
-0.3835% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/05/07 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/05/07 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/05/07 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.86 2025/05/07 |
-0.02
-0.3401% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.14 2025/05/07 |
-0.02
-0.3247% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 印度債 瀚亞印度債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.01 2025/05/07 |
-0.02
-0.3317% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4307 2025/05/07 |
0.0034
0.0361% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3386 2025/05/07 |
0.0013
0.0126% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3759 2025/05/07 |
0.0076
0.0733% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.4563 2025/05/07 |
0.0042
0.0337% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.067 2025/05/07 |
0.003
0.0372% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9631 2025/05/07 |
0.0014
0.0176% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9762 2025/05/07 |
0.0055
0.069% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.709 2025/05/07 |
0.0034
0.0391% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4783 2025/05/07 |
0.0033
0.0348% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3644 2025/05/07 |
0.0061
0.0652% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0332 2025/05/07 |
0.0027
0.0336% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9816 2025/05/07 |
0.0052
0.0652% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7883 2025/05/07 |
0.0058
0.0593% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1086 2025/05/07 |
0.0071
0.0703% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0362 2025/05/07 |
0.0149
0.1487% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5587 2025/05/07 |
0.0134
0.1161% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.902 2025/05/07 |
0.0063
0.0708% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 新興市場收益 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8238 2025/05/07 |
0.0131
0.1487% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9363 2025/05/07 |
0.0104
0.1165% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9729 2025/05/07 |
0.0131
0.1462% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
13.4749 2025/05/07 |
0.0153
0.1137% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
12.1426 2025/05/07 |
0.0113
0.0931% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
12.2018 2025/05/07 |
0.0446
0.3669% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
12.4195 2025/05/07 |
0.019
0.1532% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
6.9518 2025/05/07 |
0.0079
0.1138% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.1997 2025/05/07 |
0.0057
0.092% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1183 2025/05/07 |
0.0187
0.3667% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6116 2025/05/07 |
0.0071
0.1542% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.258 2025/05/07 |
0.0071
0.1136% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 |
10.7794 2025/05/07 |
0.0124
0.1152% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4998 2025/05/07 |
0.0073
0.1124% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
7.2604 2025/05/07 |
0.0067
0.0924% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 瀚亞全高收|高收|高收債|瀚亞高收益 (本基金配息來源可能為本金) |
5.6816 2025/05/07 |
0.0086
0.1516% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.2175 2025/05/08 |
0.0005
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 |
13.3687 2025/05/07 |
0.0317
0.2377% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 瀚亞債組|債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 |
10.462 2025/05/07 |
0.0226
0.2165% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1861 2025/05/07 |
0.0217
0.2368% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合|瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5037 2025/05/07 |
0.0184
0.2168% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2958 2025/05/07 |
0.0294
0.3173% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 債組|瀚亞債券精選|瀚亞債券精選組合 瀚亞債組 (本基金配息來源可能為本金) |
7.9024 2025/05/07 |
0.0187
0.2372% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.0411 2025/05/07 |
0.0217
0.2166% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.6585 2025/05/07 |
0.0275
0.3186% |
組合型基金 |
RR2
![]() |
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 瀚亞股債入息 (本基金並無保證收益及配息) |
18.7079 2025/05/07 |
-0.0023
-0.0123% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 瀚亞股債入息 |
10 2025/05/07 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.4045 2025/05/07 |
-0.0016
-0.0119% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 瀚亞股債入息 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.834 2025/05/07 |
0.0035
0.0296% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.78 2025/05/07 |
0.01
0.0783% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.79 2025/05/07 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.2 2025/05/07 |
0.01
0.082% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.51 2025/05/07 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.82 2025/05/07 |
0.01
0.0847% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.52 2025/05/07 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.82 2025/05/07 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.92 2025/05/07 |
0.01
0.1264% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
6.89 2025/05/07 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.91 2025/05/07 |
0.01
0.1124% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.98 2025/05/07 |
0.01
0.1115% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
97.73 2025/05/07 |
0.17
0.1743% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.44 2025/05/07 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/05/07 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.9 2025/05/07 |
0
0% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.85 2025/05/07 |
0.01
0.1131% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.18 2025/05/07 |
0.01
0.1395% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
100.66 2025/05/07 |
0.17
0.1692% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 瀚亞優化組|瀚亞多重組|瀚亞收益優化|OI (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.42 2025/05/07 |
0.01
0.1063% |
組合型基金 |
RR3
![]() |
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.7902 2025/05/07 |
-0.0186
-0.1896% |
保本型 |
RR1
![]() |
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.4969 2025/05/07 |
-0.0128
-0.1023% |
保本型 |
RR1
![]() |
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產 |
10.4 2025/05/07 |
0.09
0.8729% |
其它 |
RR5
![]() |
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 REITS 瀚亞不動產 (本基金配息來源可能為本金) |
6.7 2025/05/07 |
0.06
0.9036% |
其它 |
RR5
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 |
9.5015 2025/05/07 |
0.0099
0.1043% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 |
10.7308 2025/05/07 |
0.0123
0.1148% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 2030|TDF 2030|TDF|目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5699 2025/05/07 |
0.009
0.1051% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2542 2025/05/07 |
0.0106
0.1147% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 2030、TDF 2030、TDF、目標日期 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5576 2025/05/07 |
0.0115
0.1346% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 |
10.5982 2025/05/07 |
-0.0023
-0.0217% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 |
10.3391 2025/05/07 |
-0.0002
-0.0019% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5704 2025/05/07 |
-0.0021
-0.0219% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 2031目標日期收益成長 瀚亞2031目標日期收益成長 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9555 2025/05/07 |
-0.0002
-0.0022% |
多重資產型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 瀚亞泛歐 |
27.485 2025/05/07 |
0.103
0.3762% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) 全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科 |
71.518 2025/05/07 |
0.477
0.6714% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) 全科|瀚亞全球科技 瀚亞全科 |
16.104 2025/05/07 |
0.107
0.6689% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
32.707 2025/05/07 |
0.045
0.1378% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
12.309 2025/05/07 |
0.017
0.1383% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) 全價| 瀚亞全球價值| 全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
14.165 2025/05/07 |
0.02
0.1414% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
12.995 2025/05/07 |
0.017
0.131% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
26.568 2025/05/07 |
0.039
0.147% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 (本基金配息來源可能為本金) |
15.4 2025/05/07 |
0.023
0.1496% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) 全價|瀚亞全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
41.999 2025/05/07 |
0.059
0.1407% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) 全價|瀚亞全球價值|T3|全球價值 瀚亞全價| 全價股 |
13.347 2025/05/07 |
0.018
0.135% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) 瀚亞印尼 |
11.317 2025/05/07 |
-0.05
-0.4399% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) 瀚亞中國股票 瀚亞中國| 中股A |
10.011 2025/05/07 |
-0.191
-1.8722% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
4.59 2025/05/07 |
-0.087
-1.8602% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
5.56 2025/05/07 |
-0.107
-1.8881% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞中國股票 瀚亞中國 (本基金配息來源可能為本金) |
5.677 2025/05/07 |
-0.107
-1.8499% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) 瀚亞大中華 |
21.961 2025/05/07 |
-0.307
-1.3787% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) 瀚亞亞股| 亞股 |
21.563 2025/05/07 |
-0.062
-0.2867% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) 印股 瀚亞印度 |
22.013 2025/05/07 |
0.011
0.05% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) 瀚亞中印 |
32.82 2025/05/07 |
-0.314
-0.9477% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) 亞股 瀚亞亞太股票 |
11.42 2025/05/07 |
-0.015
-0.1312% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 |
14.35 2025/05/07 |
-0.015
-0.1044% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
6.06 2025/05/07 |
-0.007
-0.1154% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
6.953 2025/05/07 |
-0.007
-0.1006% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
6.351 2025/05/07 |
-0.007
-0.1101% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 (本基金配息來源可能為本金) |
7.492 2025/05/07 |
-0.007
-0.0933% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) 亞股 瀚亞亞股收|亞股收 |
15.532 2025/05/07 |
-0.016
-0.1029% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
23.372 2025/05/07 |
0.12
0.5161% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
35.089 2025/05/07 |
0.03
0.0856% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
21.178 2025/05/07 |
0.018
0.0851% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
2509 2025/05/07 |
2
0.0798% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
32.707 2025/05/07 |
0.037
0.1133% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
30.929 2025/05/07 |
0.163
0.5298% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
27.807 2025/05/07 |
0.028
0.1008% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) 瀚亞日本動力|瀚亞日本股票|日本股票|日股|日動 |
14.993 2025/05/07 |
0.012
0.0801% |
股票型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) 亞股|瀚亞亞洲動力 |
11.696 2025/05/07 |
-0.018
-0.1537% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) 瀚亞新興動力 |
12.718 2025/05/07 |
0.004
0.0315% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) 瀚亞新興動力 |
15.44 2025/05/07 |
0.005
0.0324% |
股票型 |
RR5
![]() |
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 瀚亞全球低波動 瀚亞低波動| 低波股 |
16.295 2025/05/07 |
0.074
0.4562% |
股票型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 瀚亞美特優| 美優 |
14.654 2025/05/07 |
0.069
0.4731% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美特優| 美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.433 2025/05/07 |
0.045
0.4793% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) 瀚亞美特優| 美優 |
21.131 2025/05/07 |
0.1
0.4755% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 |
20.018 2025/05/07 |
0.081
0.4063% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
8.254 2025/05/07 |
0.034
0.4136% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.968 2025/05/07 |
0.04
0.4029% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
9.801 2025/05/07 |
0.04
0.4098% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
10.237 2025/05/07 |
0.043
0.4218% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 |
14.887 2025/05/07 |
0.061
0.4114% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞美優| 瀚亞美國優質| 投等債| 投資等級債|美優 (本基金配息來源可能為本金) |
7.894 2025/05/07 |
0.032
0.407% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.797 2025/05/07 |
-0.016
-0.085% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.901 2025/05/07 |
-0.005
-0.0847% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.329 2025/05/07 |
-0.007
-0.0954% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) 瀚亞亞債| 瀚亞亞洲債券 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.851 2025/05/07 |
-0.008
-0.0811% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.183 2025/05/07 |
-0.006
-0.0969% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.116 2025/05/07 |
-0.014
-0.0772% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.255 2025/05/07 |
-0.006
-0.0826% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.515 2025/05/07 |
-0.011
-0.0878% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.256 2025/05/07 |
-0.011
-0.0829% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.311 2025/05/07 |
-0.006
-0.082% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞亞洲債券 瀚亞亞債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.229 2025/05/07 |
-0.006
-0.0829% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) 歐債 瀚亞歐洲投等債 (本基金配息來源可能為本金) |
11.572 2025/05/07 |
0.03
0.2599% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.322 2025/05/07 |
-0.008
-0.0522% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.802 2025/05/07 |
-0.004
-0.0588% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.331 2025/05/07 |
-0.005
-0.06% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.52 2025/05/07 |
-0.004
-0.0469% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) 瀚亞亞洲債券|亞當 瀚亞亞當債|亞當債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.429 2025/05/07 |
-0.008
-0.0595% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
14.221 2025/05/07 |
0.059
0.4166% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.923 2025/05/07 |
0.033
0.4183% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.268 2025/05/07 |
0.03
0.4145% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
9.219 2025/05/07 |
0.038
0.4139% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.322 2025/05/07 |
0.03
0.4114% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
11.007 2025/05/07 |
0.047
0.4288% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
10.368 2025/05/07 |
0.044
0.4262% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
13.427 2025/05/07 |
0.056
0.4188% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
13.892 2025/05/07 |
0.058
0.4193% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG |
12.804 2025/05/07 |
0.053
0.4157% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞優質公司債| 瀚優債|瀚亞公司債|投等債|投資等級債|IG (本基金配息來源可能為本金) |
7.183 2025/05/07 |
0.029
0.4054% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.553 2025/05/07 |
0.002
0.0148% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.412 2025/05/07 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.211 2025/05/07 |
0.001
0.0161% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.937 2025/05/07 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.817 2025/05/07 |
0.001
0.0172% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.721 2025/05/07 |
0.002
0.0229% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.165 2025/05/07 |
0.001
0.014% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.633 2025/05/07 |
0.002
0.0172% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 新興債|瀚亞全球新興債 瀚亞新興債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.031 2025/05/07 |
0
0% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) 亞洲優質 亞洲優質 |
11.098 2025/05/07 |
0.04
0.3617% |
債券型 |
RR2
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.545 2025/05/07 |
0.052
0.2537% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.057 2025/05/07 |
0.015
0.2483% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.154 2025/05/07 |
0.013
0.2529% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.529 2025/05/07 |
0.019
0.253% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.199 2025/05/07 |
0.013
0.2507% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.34 2025/05/07 |
0.016
0.253% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收 瀚亞美高收| 美高| 美高收 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.504 2025/05/07 |
0.014
0.255% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.719 2025/05/07 |
0.017
0.2537% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.615 2025/05/07 |
0.015
0.2679% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.7 2025/05/07 |
0.085
0.2529% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.153 2025/05/07 |
0.02
0.2459% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 瀚亞美高|高收債|高收|美非投 (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.074 2025/05/07 |
0.018
0.2551% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 |
9.969 2025/05/07 |
0.024
0.2413% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
3.44 2025/05/07 |
0.008
0.2331% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.13 2025/05/07 |
0.01
0.2427% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.04 2025/05/07 |
0.009
0.2233% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
4.488 2025/05/07 |
0.011
0.2457% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 |
10.995 2025/05/07 |
0.027
0.2462% |
債券型 |
RR4
![]() |
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) 亞洲非投資等級|亞非投|瀚亞亞高收 (本基金配息來源可能為本金) |
5.181 2025/05/07 |
0.013
0.2515% |
債券型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 美價|美國價值|瑞萬美國價值 瑞萬美價 |
586.08 2025/05/06 |
-4.36
-0.7384% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 全股.瑞萬股票收益 瑞萬全球股票 |
376.57 2025/05/06 |
-0.32
-0.0849% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) 瑞萬未來資源 (原名為:瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
186.56 2025/05/06 |
1.01
0.5443% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) 瑞萬能源革命|能源|能源革命 瑞萬能源革命 (原名為:瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
121.46 2025/05/06 |
0.68
0.563% |
股票型 |
RR4
![]() |
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) 歐債 瑞萬歐債 (本基金配息來源可能為本金) |
70.12 2025/05/06 |
-0.04
-0.057% |
債券型 |
RR2
![]() |
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) 歐債 瑞萬歐債 |
373.98 2025/05/06 |
-0.31
-0.0828% |
債券型 |
RR2
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
42.42 2025/05/06 |
-0.05
-0.1177% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
59.33 2025/05/06 |
-0.07
-0.1178% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
579.78 2025/05/06 |
-0.67
-0.1154% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 瑞萬新興|新興市場債|當地債 瑞萬新興當地債 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
146.12 2025/05/06 |
-0.18
-0.123% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
68.96 2025/05/06 |
0.01
0.0145% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
75.46 2025/05/06 |
0.02
0.0265% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 (本基金配息來源可能為本金) |
676.79 2025/05/06 |
0.22
0.0325% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 |
147.42 2025/05/06 |
0.03
0.0204% |
債券型 |
RR3
![]() |
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) 環高收|環球高收債|瑞萬環球高收債 瑞萬環高收 |
133.24 2025/05/06 |
0.04
0.03% |
債券型 |
RR3
![]() |
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.8267 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.0924%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.1148 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0047 漲跌幅: 0.0423%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.8752 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.055 漲跌幅: 0.429%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 17.4159 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0289 漲跌幅: 0.1662%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 13.0883 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0189 漲跌幅: 0.1446%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.5933 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0061 漲跌幅: 0.0926%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.7593 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0029 漲跌幅: 0.0429%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.1823 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0307 漲跌幅: 0.4293%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.7238 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0128 漲跌幅: 0.166%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.2635 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0105 漲跌幅: 0.1448%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.71 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.3404%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
- 淨值: 12.84 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.3106%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.89 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.2894%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.22 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.2762%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.05 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.2829%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.89 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.2894%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.25 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.03 漲跌幅: -0.4121%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.01 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.2845%
- 投資類型: 平衡型
-
風險等級:
RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 20.5774 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0662 漲跌幅: 0.3228%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.9834 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0289 漲跌幅: 0.3227%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.97 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.3996%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.82 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.3425%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.06 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.3289%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.02 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.3311%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.39 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.3835%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.02 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.83 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.86 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.3401%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.14 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.3247%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.01 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.02 漲跌幅: -0.3317%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.4307 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0034 漲跌幅: 0.0361%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.3386 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0013 漲跌幅: 0.0126%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.3759 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0076 漲跌幅: 0.0733%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.4563 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0042 漲跌幅: 0.0337%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.067 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.003 漲跌幅: 0.0372%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.9631 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0014 漲跌幅: 0.0176%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.9762 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0055 漲跌幅: 0.069%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.709 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0034 漲跌幅: 0.0391%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.4783 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0033 漲跌幅: 0.0348%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.3644 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0061 漲跌幅: 0.0652%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.0332 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0027 漲跌幅: 0.0336%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.9816 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0052 漲跌幅: 0.0652%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 9.7883 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0058 漲跌幅: 0.0593%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.1086 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0071 漲跌幅: 0.0703%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 10.0362 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0149 漲跌幅: 0.1487%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.5587 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0134 漲跌幅: 0.1161%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.902 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0063 漲跌幅: 0.0708%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.8238 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0131 漲跌幅: 0.1487%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.9363 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0104 漲跌幅: 0.1165%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.9729 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0131 漲跌幅: 0.1462%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.1997 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0057 漲跌幅: 0.092%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.1183 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0187 漲跌幅: 0.3667%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.6116 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0071 漲跌幅: 0.1542%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.258 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0071 漲跌幅: 0.1136%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.4998 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0073 漲跌幅: 0.1124%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.2604 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0067 漲跌幅: 0.0924%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.6816 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0086 漲跌幅: 0.1516%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.1861 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0217 漲跌幅: 0.2368%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.5037 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0184 漲跌幅: 0.2168%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.2958 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0294 漲跌幅: 0.3173%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.9024 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0187 漲跌幅: 0.2372%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.0411 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0217 漲跌幅: 0.2166%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.6585 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0275 漲跌幅: 0.3186%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
(本基金並無保證收益及配息)
- 淨值: 18.7079 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.0023 漲跌幅: -0.0123%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
- 淨值: 13.4045 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.0016 漲跌幅: -0.0119%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
- 淨值: 11.834 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0035 漲跌幅: 0.0296%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 12.78 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.0783%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 12.79 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 12.2 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.082%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 14.51 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 11.82 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.0847%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.52 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.82 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.92 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.1264%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.89 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.91 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.1124%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.98 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.1115%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 97.73 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.17 漲跌幅: 0.1743%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.44 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.83 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.9 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.85 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.1131%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.18 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.1395%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
- 淨值: 100.66 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.17 漲跌幅: 0.1692%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
- 淨值: 9.42 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.1063%
- 投資類型: 組合型基金
-
風險等級:
RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
- 淨值: 9.7902 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.0186 漲跌幅: -0.1896%
- 投資類型: 保本型
-
風險等級:
RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
- 淨值: 12.4969 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.0128 漲跌幅: -0.1023%
- 投資類型: 保本型
-
風險等級:
RR1
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.5699 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.009 漲跌幅: 0.1051%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.2542 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0106 漲跌幅: 0.1147%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.5576 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.0115 漲跌幅: 0.1346%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
- 淨值: 10.3391 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.0002 漲跌幅: -0.0019%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.5704 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.0021 漲跌幅: -0.0219%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.9555 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.0002 漲跌幅: -0.0022%
- 投資類型: 多重資產型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 12.309 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.017 漲跌幅: 0.1383%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 14.165 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.02 漲跌幅: 0.1414%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 12.995 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.017 漲跌幅: 0.131%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 15.4 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.023 漲跌幅: 0.1496%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.59 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.087 漲跌幅: -1.8602%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.56 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.107 漲跌幅: -1.8881%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.677 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.107 漲跌幅: -1.8499%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.06 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.1154%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.953 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.1006%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.351 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.1101%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.492 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.0933%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.433 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.045 漲跌幅: 0.4793%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.254 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.034 漲跌幅: 0.4136%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.968 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.04 漲跌幅: 0.4029%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.801 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.04 漲跌幅: 0.4098%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.237 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.043 漲跌幅: 0.4218%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.894 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.032 漲跌幅: 0.407%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 18.797 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.016 漲跌幅: -0.085%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.901 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.005 漲跌幅: -0.0847%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.329 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.007 漲跌幅: -0.0954%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.851 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.008 漲跌幅: -0.0811%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.183 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.006 漲跌幅: -0.0969%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 18.116 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.014 漲跌幅: -0.0772%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.255 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.006 漲跌幅: -0.0826%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 12.515 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.011 漲跌幅: -0.0878%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 13.256 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.011 漲跌幅: -0.0829%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.311 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.006 漲跌幅: -0.082%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.229 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.006 漲跌幅: -0.0829%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.572 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.03 漲跌幅: 0.2599%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 15.322 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.008 漲跌幅: -0.0522%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.802 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.0588%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.331 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.005 漲跌幅: -0.06%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.52 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.004 漲跌幅: -0.0469%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 13.429 (2025/05/07)
- 漲跌: -0.008 漲跌幅: -0.0595%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.923 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.033 漲跌幅: 0.4183%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.268 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.03 漲跌幅: 0.4145%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 9.219 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.038 漲跌幅: 0.4139%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.322 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.03 漲跌幅: 0.4114%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 11.007 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.047 漲跌幅: 0.4288%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 10.368 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.044 漲跌幅: 0.4262%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.183 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.029 漲跌幅: 0.4054%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 13.553 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.002 漲跌幅: 0.0148%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.412 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 6.211 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.001 漲跌幅: 0.0161%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.937 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.817 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.001 漲跌幅: 0.0172%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 8.721 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.002 漲跌幅: 0.0229%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.165 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.001 漲跌幅: 0.014%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 11.633 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.002 漲跌幅: 0.0172%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 7.031 (2025/05/07)
- 漲跌: 0 漲跌幅: 0%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 20.545 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.052 漲跌幅: 0.2537%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.057 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.015 漲跌幅: 0.2483%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.154 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.013 漲跌幅: 0.2529%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 7.529 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.019 漲跌幅: 0.253%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.199 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.013 漲跌幅: 0.2507%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.34 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.016 漲跌幅: 0.253%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.504 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.014 漲跌幅: 0.255%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 6.719 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.017 漲跌幅: 0.2537%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 5.615 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.015 漲跌幅: 0.2679%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 33.7 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.085 漲跌幅: 0.2529%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 8.153 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.02 漲跌幅: 0.2459%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)
- 淨值: 7.074 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.018 漲跌幅: 0.2551%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 3.44 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.008 漲跌幅: 0.2331%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.13 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.2427%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.04 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.009 漲跌幅: 0.2233%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 4.488 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.011 漲跌幅: 0.2457%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 5.181 (2025/05/07)
- 漲跌: 0.013 漲跌幅: 0.2515%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR4
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元)
(原名為:瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
- 淨值: 186.56 (2025/05/06)
- 漲跌: 1.01 漲跌幅: 0.5443%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元)
(原名為:瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
- 淨值: 121.46 (2025/05/06)
- 漲跌: 0.68 漲跌幅: 0.563%
- 投資類型: 股票型
-
風險等級:
RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 70.12 (2025/05/06)
- 漲跌: -0.04 漲跌幅: -0.057%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR2
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 42.42 (2025/05/06)
- 漲跌: -0.05 漲跌幅: -0.1177%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 59.33 (2025/05/06)
- 漲跌: -0.07 漲跌幅: -0.1178%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
- 淨值: 579.78 (2025/05/06)
- 漲跌: -0.67 漲跌幅: -0.1154%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
- 淨值: 146.12 (2025/05/06)
- 漲跌: -0.18 漲跌幅: -0.123%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 68.96 (2025/05/06)
- 漲跌: 0.01 漲跌幅: 0.0145%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 75.46 (2025/05/06)
- 漲跌: 0.02 漲跌幅: 0.0265%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
- 淨值: 676.79 (2025/05/06)
- 漲跌: 0.22 漲跌幅: 0.0325%
- 投資類型: 債券型
-
風險等級:
RR3