瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)

基金總覽

歐元 10.2492
淨值日期: 2019/08/22
歐元 0.0053
漲跌
0.0517
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金至少50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資組合管理。本基金目標為佈局於投資市場中最佳化收益來源以提供投資人總報酬(結合收益及資本增長)。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構
基金類型 平衡型
成立日期 2018/09/07
BENCHMARK 1/3 Bloomberg Barclays Global Agg Corporate Index EUR Hedged

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank Luxembourg信託部
基金管理費 1.25%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元)
0.37% 2.98% 1.95% 1.63% 8.57% 104.59% 5.02%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31