M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.9158
淨值日期: 2021/10/21
美元 -0.0013
漲跌
-0.0119
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金投資於基金主要投資於高信用品質企業之短期債券;該類債券之存續期間短,較不易受利率風險擾動。基金投資工具多樣化,包括短天期債券、浮動利率債券、證券化商品,及衍生性金融商品。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A.
基金類型 債券型
成立日期 2018/10/26
BENCHMARK Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 0.4%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.24% 0.79% 2.06% 5.17% 10.55% 21.14% 0.99%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年7月 0.0239 10.95 0.87% 0% 0.00% 0.00% 2021/07/16 2021/07/19 2021/07/23
2021年4月 0.0293 10.94 1.07% 0% 0.00% 100.00% 2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23
2021年1月 0.0296 10.93 1.08% 0% 0.00% 100.00% 2021/01/15 2021/01/18 2021/01/22

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