M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.679
淨值日期: 2022/05/25
美元 0
漲跌
0
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金投資於基金主要投資於高信用品質企業之短期債券;該類債券之存續期間短,較不易受利率風險擾動。基金投資工具多樣化,包括短天期債券、浮動利率債券、證券化商品,及衍生性金融商品。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A.
基金類型 債券型
成立日期 2018/10/26
BENCHMARK Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 0.25%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.50% -1.59% -1.27% 3.61% 5.45% 18.96% -1.74%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.013 10.74 0.48% 0% 0.00% 100.00% 2022/04/22 2022/04/25 2022/04/29
2022年1月 0.0068 10.91 0.25% 0% 0.00% 100.00% 2022/01/21 2022/01/24 2022/01/28
2021年10月 0.0144 10.94 0.53% 0% 0.00% 100.00% 2021/10/15 2021/10/18 2021/10/22
2021年7月 0.0239 10.95 0.87% 0% 0.00% 0.00% 2021/07/16 2021/07/19 2021/07/23

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。