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瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）

基金總覽

美元 10.7702
淨值日期: 2020/01/16
美元 0.0022
漲跌
0.0204
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金投資於基金主要投資於高信用品質企業之短期債券；該類債券之存續期間短，較不易受利率風險擾動。基金投資工具多樣化，包括短天期債券、浮動利率債券、證券化商品，及衍生性金融商品。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Investment Management Limited
基金類型 債券型
成立日期 2018/10/26
BENCHMARK 無

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金管理費 0.65%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）		 0.75% 1.77% 5.82% 6.60% 9.87% 16.00% 5.82%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年10月 0.054 10.72 2.02% 0% 0.00% 0.00% 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/25
2019年7月 0.057 10.70 2.13% 0% 0.00% 0.00% 2019/07/19 2019/07/22 2019/07/26
2019年4月 0.0642 10.60 2.42% 0% 0.00% 100.00% 2019/04/18 2019/04/23 2019/04/29
2019年1月 0.0427 10.40 1.64% 0% 0.00% 100.00% 2019/01/18 2019/01/21 2019/01/25

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