瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.6879
淨值日期: 2019/07/15
美元 0.007
漲跌
0.0655
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金投資於基金主要投資於高信用品質企業之短期債券;該類債券之存續期間短,較不易受利率風險擾動。基金投資工具多樣化,包括短天期債券、浮動利率債券、證券化商品,及衍生性金融商品。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Investment Management Limited
基金類型 債券型
成立日期 2018/10/26
BENCHMARK

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank Luxembourg信託部
基金管理費 0.65%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.64% 3.98% 4.28% 6.17% 11.40% 17.01% 3.98%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/06/30

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