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M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）

基金總覽

美元 10.679
淨值日期: 2022/05/25
美元 0
漲跌
0
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金投資於基金主要投資於高信用品質企業之短期債券；該類債券之存續期間短，較不易受利率風險擾動。基金投資工具多樣化，包括短天期債券、浮動利率債券、證券化商品，及衍生性金融商品。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A.
基金類型 債券型
成立日期 2018/10/26
BENCHMARK Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 0.25%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
（本基金配息來源可能為本金）		 -1.50% -1.59% -1.27% 3.61% 5.45% 18.96% -1.74%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.013 10.74 0.48% 0% 0.00% 100.00% 2022/04/22 2022/04/25 2022/04/29
2022年1月 0.0068 10.91 0.25% 0% 0.00% 100.00% 2022/01/21 2022/01/24 2022/01/28
2021年10月 0.0144 10.94 0.53% 0% 0.00% 100.00% 2021/10/15 2021/10/18 2021/10/22
2021年7月 0.0239 10.95 0.87% 0% 0.00% 0.00% 2021/07/16 2021/07/19 2021/07/23

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