投資目標
-
美元 10.9877
淨值日期: 2024/07/25
-
美元 0.0092
漲跌
-
0.0838
漲跌幅
-
RR2
風險等級
基金資料
- 計價幣別美元
- 總代理瀚亞投信
- 註冊地盧森堡
- 管理機構M&G Luxembourg S.A.
- 基金類型 債券型
- 成立日期2018/10/26
- BENCHMARKMarkit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index
代銷&費用說明
- 保管銀行State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
- 經理費0.25%
- 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 收益分配方式 季配
- 申購手續費依各通路為準
績效表現
三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) (本基金配息來源可能為本金) |
1.14% | 2.26% | 7.43% | 11.92% | 8.49% | 31.05% | 2.26% |
資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2024/06/30