瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.6898
淨值日期: 2019/11/18
美元 -0.0027
漲跌
-0.0253
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

本基金投資於基金主要投資於高信用品質企業之短期債券;該類債券之存續期間短,較不易受利率風險擾動。基金投資工具多樣化,包括短天期債券、浮動利率債券、證券化商品,及衍生性金融商品。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Investment Management Limited
基金類型 債券型
成立日期 2018/10/26
BENCHMARK

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank Luxembourg信託部
基金管理費 0.65%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A-H(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.70% 2.30% 4.72% 6.67% 10.09% 18.46% 5.27%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年9月 0.054 10.7169 2.02% 0% 0.00% 100.00% 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/25
2019年6月 0.057 10.7041 2.13% 0% 0.00% 0.00% 2019/07/19 2019/07/22 2019/07/26
2019年3月 0.0642 10.6035 2.42% 0% 0.00% 100.00% 2019/04/18 2019/04/23 2019/04/29
2018年12月 0.0427 10.4008 1.64% 0% 0.00% 100.00% 2019/01/18 2019/01/21 2019/01/25

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。