瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)

基金總覽

歐元 22.1646
淨值日期: 2019/11/13
歐元 -0.0376
漲跌
-0.1694
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於基金未來將全部或主要投資於歐洲(含英國)企業,目標則是透過集中持股(25至35檔持股)操作,全力擴大長期總合報酬率(含孳息與資本增值),但本基金仍有可能投資於歐洲之外而以歐洲業務為其主要營收來源的企業。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司」指定之登錄代理人The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (BNYMSB)
基金類型 區域股票型
成立日期 2018/11/09
BENCHMARK MSCI Europe Index

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank Luxembourg信託部
基金管理費 1.5%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元)
2.75% 1.48% 9.55% 3.50% 25.31% 114.72% 21.14%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31