M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )

基金總覽

美元 11.3266
淨值日期: 2022/05/25
美元 0.0546
漲跌
0.4844
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於基金有三大目標:1.提供每年增長的收益來源。2.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的收益率。3.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的總報酬(綜合收益及資本增長)。本基金至少70%應投資於全球股票。<

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A.
基金類型 股票型
成立日期 2018/09/20
BENCHMARK MSCI ACWI Net Return Index

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.75%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
-1.64% -3.33% 2.33% 51.13% 30.84% 60.58% -1.89%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.1117 12.05 3.71% 0% 100.00% 0.00% 2022/04/22 2022/04/25 2022/04/29
2022年1月 0.0704 12.15 2.32% 0% 100.00% 0.00% 2022/01/21 2022/01/24 2022/01/28
2021年10月 0.0652 12.19 2.14% 0% 100.00% 0.00% 2021/10/15 2021/10/18 2021/10/22
2021年7月 0.0736 11.91 2.47% 0% 0.00% 0.00% 2021/07/16 2021/07/19 2021/07/23