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瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）

基金總覽

美元 9.6545
淨值日期: 2019/11/13
美元 -0.019
漲跌
-0.1964
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於基金有三大目標：1.提供每年增長的收益來源。2.在任何五年期間內，提供比MSCI世界所有國家指數較高的收益率。3.在任何五年期間內，提供比MSCI世界所有國家指數較高的總報酬（綜合收益及資本增長）。本基金至少70％應投資於全球股票。<

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司」指定之登錄代理人The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (BNYMSB)
基金類型 股票型
成立日期 2018/09/20
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank Luxembourg信託部
基金管理費 1.75%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配)
（本基金配息來源可能為本金 ）		 1.52% -1.24% 6.91% 7.98% 28.93% 24.94% 14.73%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年9月 0.0762 9.3697 3.25% 0% 100.00% 0.00% 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/25
2019年6月 0.068 9.6714 2.81% 0% 0.00% 0.00% 2019/07/19 2019/07/22 2019/07/26
2019年3月 0.1093 9.9016 4.42% 0% 100.00% 0.00% 2019/04/18 2019/04/23 2019/04/29

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