M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )(原名:瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配))

基金總覽

美元 9.0746
淨值日期: 2020/09/29
美元 0.0768
漲跌
0.8535
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於基金有三大目標:1.提供每年增長的收益來源。2.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的收益率。3.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的總報酬(綜合收益及資本增長)。本基金至少70%應投資於全球股票。<

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A.
基金類型 股票型
成立日期 2018/09/20
BENCHMARK MSCI ACWI Net Return Index

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.75%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )(原名:瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配))
12.62% 7.79% 6.86% -- 12.94% 22.30% -4.88%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年7月 0.0646 8.98 2.88% 0% 0.00% 0.00% 2020/07/17 2020/07/20 2020/07/24
2020年4月 0.0888 7.88 4.51% 0% 100.00% 0.00% 2020/04/17 2020/04/20 2020/04/24
2020年1月 0.0577 10.32 2.24% 0% 100.00% 0.00% 2020/01/17 2020/01/20 2020/01/24
2019年10月 0.0762 9.37 3.25% 0% 0.00% 0.00% 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/25

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