M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )

基金總覽

美元 11.9824
淨值日期: 2021/08/04
美元 0.0743
漲跌
0.6239
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於基金有三大目標:1.提供每年增長的收益來源。2.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的收益率。3.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的總報酬(綜合收益及資本增長)。本基金至少70%應投資於全球股票。<

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A.
基金類型 股票型
成立日期 2018/09/20
BENCHMARK MSCI ACWI Net Return Index

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.75%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
2.46% 12.39% 37.97% 34.67% 32.18% 60.79% 9.55%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年7月 0.0736 11.91 2.47% 0% 0.00% 0.00% 2021/07/16 2021/07/19 2021/07/23
2021年4月 0.1101 11.84 3.72% 0% 100.00% 0.00% 2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23
2021年1月 0.0621 11.26 2.21% 0% 100.00% 0.00% 2021/01/15 2021/01/18 2021/01/22
2020年10月 0.0749 9.51 3.15% 0% 0.00% 0.00% 2020/10/16 2020/10/19 2020/10/23

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