篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
302.64 2025/10/21 |
0.6619% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
136.11 2025/10/21 |
0.6954% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
74.4 2025/10/21 |
0.9772% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
71.06 2025/10/21 |
0.9088% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.61 2025/10/20 |
0.8014% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
103.1 2025/10/20 |
0.7623% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
19.59 2025/10/20 |
0.8754% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
22 2025/10/20 |
0.7787% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
60 2025/10/20 |
0.0834% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
27.21 2025/10/20 |
0.1841% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
29.66 2025/10/20 |
0.1689% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.68 2025/10/20 |
0.0937% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.43 2025/10/20 |
0.1921% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2025/10/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.24 2025/10/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
19.76 2025/10/20 |
1.8032% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
16.36 2025/10/20 |
1.868% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.15 2025/10/20 |
1.8931% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.46 2025/10/20 |
1.9126% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.56 2025/10/20 |
1.919% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
13.52 2025/10/20 |
1.8839% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
31.6 2025/10/20 |
1.023% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
15.61 2025/10/20 |
0.2569% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.81 2025/10/20 |
1.9298% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
20.62 2025/10/20 |
1.2273% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
20.65 2025/10/20 |
1.2751% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
10.7 2025/10/20 |
1.4218% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
12.07 2025/10/20 |
2.0287% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
12.47 2025/10/20 |
2.2131% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
12.68 2025/10/20 |
2.0934% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.9 2025/10/20 |
2.0599% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/10/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/10/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/10/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/10/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/10/20 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
12.07 2025/10/20 |
2.0287% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
12.46 2025/10/20 |
2.1311% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
12.69 2025/10/20 |
2.1739% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
10.07 2025/10/20 |
0.9018% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
9.98 2025/10/20 |
1.0121% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
9.99 2025/10/20 |
1.0111% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
102.13 2025/10/20 |
1.1589% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.07 2025/10/20 |
0.9018% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.98 2025/10/20 |
1.0121% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.99 2025/10/20 |
1.0111% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
102.13 2025/10/20 |
1.1589% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2025/10/20 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2025/10/20 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.07 2025/10/20 |
0.9018% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.98 2025/10/20 |
1.0121% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.99 2025/10/20 |
1.0111% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
102.13 2025/10/20 |
1.1589% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
10.07 2025/10/20 |
0.9018% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
9.98 2025/10/20 |
1.0121% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
102.13 2025/10/20 |
1.1589% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
50.49 2025/10/21 |
0.0595% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
12.82 2025/10/21 |
0% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.0641 2025/10/20 |
0.7239% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.2417 2025/10/20 |
0.8419% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.0675 2025/10/20 |
0.3925% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.1759 2025/10/20 |
0.0033% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.2287 2025/10/20 |
0.7948% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.213 2025/10/20 |
0.7233% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3135 2025/10/20 |
0.8425% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7159 2025/10/20 |
0.3929% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7948 2025/10/20 |
0.0026% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7607 2025/10/20 |
0.7949% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.57 2025/10/20 |
0.1732% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.7 2025/10/20 |
0.2368% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.59 2025/10/20 |
0.152% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.93 2025/10/20 |
0.1445% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.67 2025/10/20 |
0.3008% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.6 2025/10/20 |
0.304% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.97 2025/10/20 |
0.2878% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.63 2025/10/20 |
0.1511% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.66 2025/10/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.45 2025/10/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.67 2025/10/20 |
0.1767% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.55 2025/10/20 |
0.1805% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.05 2025/10/20 |
0.1994% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/10/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/10/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/10/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.48 2025/10/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.74 2025/10/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.54 2025/10/20 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6863 2025/10/17 |
-0.0052% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4488 2025/10/17 |
-0.0074% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.2095 2025/10/17 |
-0.0061% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0535 2025/10/17 |
-0.0074% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0212 2025/10/20 |
0.02% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4245 2025/10/20 |
0.0653% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2113 2025/10/20 |
0.0284% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.9713 2025/10/20 |
0.0042% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1114 2025/10/20 |
0.0659% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9104 2025/10/20 |
0.0281% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1164 2025/10/20 |
0.0033% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1471 2025/10/20 |
0.0142% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.0254 2025/10/20 |
0.0599% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.634 2025/10/20 |
0.13% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.6117 2025/10/20 |
-0.1773% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.7489 2025/10/20 |
0.106% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.117 2025/10/20 |
0.0605% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2346 2025/10/20 |
0.1285% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1295 2025/10/20 |
-0.1771% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.574 2025/10/20 |
0.1051% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2848 2025/10/20 |
0.0589% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.2581 2025/10/20 |
0.0658% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.5264 2025/10/20 |
0.0598% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.3032 2025/10/20 |
0.1302% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.6375 2025/10/20 |
0.1048% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3061 2025/10/21 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.982 2025/10/20 |
0.0544% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.9607 2025/10/20 |
0.1197% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4892 2025/10/20 |
0.0548% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.8017 2025/10/20 |
0.1206% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.501 2025/10/20 |
0.0748% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.162 2025/10/20 |
0.0539% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.3963 2025/10/20 |
0.1194% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.847 2025/10/20 |
0.0747% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
21.3937 2025/10/20 |
0.5868% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/10/20 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
15.163 2025/10/20 |
0.5871% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.1101 2025/10/20 |
0.6495% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.23 2025/10/20 |
0.4234% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.16 2025/10/20 |
0.4968% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.34 2025/10/20 |
0.4518% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
16.07 2025/10/20 |
0.3748% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.04 2025/10/20 |
0.3849% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.2 2025/10/20 |
0.4367% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.3 2025/10/20 |
0.4843% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.42 2025/10/20 |
0.4773% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.22 2025/10/20 |
0.4172% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.62 2025/10/20 |
0.4175% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.81 2025/10/20 |
0.4094% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
106.98 2025/10/20 |
0.6208% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.08 2025/10/20 |
0.4425% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.31 2025/10/20 |
0.6053% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.41 2025/10/20 |
0.4779% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.54 2025/10/20 |
0.4211% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.51 2025/10/20 |
0.4011% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
110.39 2025/10/20 |
0.6198% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.49 2025/10/20 |
0.4789% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.0685 2025/10/20 |
-0.2101% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.1259 2025/10/20 |
-0.7996% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.67 2025/10/20 |
1.3901% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.4 2025/10/20 |
1.3699% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.6358 2025/10/17 |
0.0114% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.0511 2025/10/17 |
0.0109% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6188 2025/10/17 |
0.0116% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4119 2025/10/17 |
0.0106% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6162 2025/10/17 |
0.0302% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.4607 2025/10/17 |
0.1433% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
11.0309 2025/10/17 |
0.138% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.242 2025/10/17 |
0.1428% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4163 2025/10/17 |
0.1382% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
28.726 2025/10/20 |
0.532% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
93.622 2025/10/20 |
1.4532% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.172 2025/10/20 |
1.4502% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
20.986 2025/10/20 |
1.4454% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
36.907 2025/10/20 |
0.8691% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.681 2025/10/20 |
0.87% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.713 2025/10/20 |
0.8666% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.401 2025/10/20 |
0.8685% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
30.27 2025/10/20 |
0.8664% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
17.35 2025/10/20 |
0.8662% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
47.559 2025/10/20 |
0.8739% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
14.992 2025/10/20 |
0.8544% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
11.839 2025/10/20 |
2.1308% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
12.106 2025/10/20 |
0.9591% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.505 2025/10/20 |
0.9721% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.711 2025/10/20 |
0.9628% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.884 2025/10/20 |
0.9532% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
28.464 2025/10/20 |
1.2017% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
26.448 2025/10/20 |
1.3955% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
22.47 2025/10/20 |
0.1248% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
36.791 2025/10/20 |
0.5741% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
13.824 2025/10/20 |
1.3564% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
17.534 2025/10/20 |
1.3643% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.234 2025/10/20 |
1.3591% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.225 2025/10/20 |
1.368% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.557 2025/10/20 |
1.3546% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.037 2025/10/20 |
1.3457% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
19.052 2025/10/20 |
1.3728% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.98 2025/10/20 |
1.3622% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
26.823 2025/10/20 |
1.3259% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
43.023 2025/10/20 |
1.5843% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
25.857 2025/10/20 |
1.5793% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3032 2025/10/20 |
1.6086% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
40.486 2025/10/20 |
1.5654% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
35.642 2025/10/20 |
1.3363% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
34.339 2025/10/20 |
1.5917% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
18.3 2025/10/20 |
1.5764% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
14.018 2025/10/20 |
1.0306% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
15.616 2025/10/20 |
1.2776% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
19.036 2025/10/20 |
1.2823% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.847 2025/10/20 |
0.7535% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.472 2025/10/20 |
0.1683% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.857 2025/10/20 |
0.1728% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.364 2025/10/20 |
0.1747% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
21.174 2025/10/20 |
0.1324% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.607 2025/10/20 |
0.128% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.286 2025/10/20 |
0.1363% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.119 2025/10/20 |
0.1385% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.769 2025/10/20 |
0.1302% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.784 2025/10/20 |
0.1396% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.029 2025/10/20 |
0.1247% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.895 2025/10/20 |
0.0855% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.058 2025/10/20 |
0.0826% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.583 2025/10/20 |
0.0792% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.139 2025/10/20 |
0.0888% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.355 2025/10/20 |
0.0787% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.386 2025/10/20 |
0.0826% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.528 2025/10/20 |
0.0798% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.282 2025/10/20 |
0.0904% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.072 2025/10/20 |
0.0925% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.588 2025/10/20 |
0.0923% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.419 2025/10/20 |
0.0809% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.745 2025/10/20 |
0.017% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.692 2025/10/20 |
-0.0191% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.817 2025/10/20 |
-0.0147% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.357 2025/10/20 |
-0.0239% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.623 2025/10/20 |
-0.0232% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.795 2025/10/20 |
-0.0072% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.986 2025/10/20 |
0.1537% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.181 2025/10/20 |
0.1592% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.474 2025/10/20 |
0.1608% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.556 2025/10/20 |
0.1572% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.465 2025/10/20 |
0.161% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.51 2025/10/20 |
0.1479% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.819 2025/10/20 |
0.1481% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.181 2025/10/20 |
0.1625% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.679 2025/10/20 |
0.1569% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.505 2025/10/20 |
0.1557% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.253 2025/10/20 |
0.1519% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.099 2025/10/20 |
0.1592% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.85 2025/10/20 |
0.1712% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.779 2025/10/20 |
0.1625% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.441 2025/10/20 |
0.1555% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.283 2025/10/20 |
0.1594% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.609 2025/10/20 |
0.1459% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.848 2025/10/20 |
0.1531% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.006 2025/10/20 |
0.1617% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.589 2025/10/20 |
0.1584% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.88 2025/10/20 |
0.118% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.75 2025/10/20 |
-0.0368% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.22 2025/10/20 |
-0.0482% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.271 2025/10/20 |
-0.0379% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.712 2025/10/20 |
-0.0259% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.281 2025/10/20 |
-0.0379% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.493 2025/10/20 |
-0.0308% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.613 2025/10/20 |
-0.0356% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.959 2025/10/20 |
-0.0287% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.768 2025/10/20 |
-0.0347% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
35.804 2025/10/20 |
-0.0279% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.381 2025/10/20 |
-0.0358% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.059 2025/10/20 |
-0.0425% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.683 2025/10/20 |
0.0843% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.533 2025/10/20 |
0.085% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.291 2025/10/20 |
0.0933% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.142 2025/10/20 |
0.0725% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.625 2025/10/20 |
0.0649% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.82 2025/10/20 |
0.0762% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.247 2025/10/20 |
0.0763% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
624.64 2025/10/17 |
0.7191% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
401.3 2025/10/17 |
-0.0996% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
235.4 2025/10/17 |
-2.671% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
157.66 2025/10/17 |
-2.751% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
73.06 2025/10/17 |
-0.3002% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
383.29 2025/10/17 |
-0.2187% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
44.27 2025/10/17 |
-0.0903% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
61.66 2025/10/17 |
-0.0972% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
602.02 2025/10/17 |
-0.078% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
156.37 2025/10/17 |
-0.0958% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.18 2025/10/17 |
-0.0427% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.55 2025/10/17 |
-0.0392% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
681.35 2025/10/17 |
-0.0279% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
152.42 2025/10/17 |
-0.0393% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
139.1 2025/10/17 |
-0.0431% |
債券型 |
RR3
|