瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元)

基金總覽

美元 9.1824
淨值日期: 2019/01/18
美元 0.117
漲跌
1.2906
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於基金有三大目標:1.提供每年增長的收益來源。2.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的收益率。3.在任何五年期間內,提供比MSCI世界所有國家指數較高的總報酬(綜合收益及資本增長)。本基金至少70%應投資於全球股票。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司」指定之登錄代理人The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (BNYMSB)
基金類型 股票型
成立日期 2008/07/18
BENCHMARK MSCI World Index

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank Luxembourg信託部
基金管理費 1.75%%
基金行政費 0.15
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現