M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配))

基金總覽

美元 20.178
淨值日期: 2020/06/04
美元 0.2862
漲跌
1.4388
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於基金主動積極的投資北美市場的上市櫃公司,投資國家不僅限於美國。選股時注重投資標的之基本面,利用最佳的投資組合策略,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。美國市場在全球經濟中扮演舉足輕重的角色,是投資人資產配置中不可或缺的部分。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司」指定之登錄代理人The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (BNYMSB)
基金類型 股票型
成立日期 2018/11/09
BENCHMARK S&P500

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
保管費 1.5%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配))
-12.06% -5.58% -4.36% 7.62% 24.16% 58.05% -10.87%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年4月 0.1475 18.48 3.19% 0% 0.00% 100.00% 2020/04/17 2020/04/20 2020/04/24
2020年1月 0.0625 21.85 1.14% 0% 100.00% 0.00% 2020/01/17 2020/01/20 2020/01/24
2019年10月 0.0625 19.99 1.25% 0% 0.00% 0.00% 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/25
2019年7月 0.0625 20.38 1.23% 0% 0.00% 0.00% 2019/07/19 2019/07/22 2019/07/26

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