M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 27.0276
淨值日期: 2021/08/04
美元 0.0323
漲跌
0.1197
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於基金主動積極的投資北美市場的上市櫃公司,投資國家不僅限於美國。選股時注重投資標的之基本面,利用最佳的投資組合策略,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。美國市場在全球經濟中扮演舉足輕重的角色,是投資人資產配置中不可或缺的部分。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A.
基金類型 股票型
成立日期 2018/11/09
BENCHMARK S&P500

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.68% 17.13% 33.67% 38.52% 51.75% 132.64% 16.59%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年7月 0.067 27.17 0.99% 0% 0.00% 0.00% 2021/07/16 2021/07/19 2021/07/23
2021年4月 0.1472 26.45 2.23% 0% 100.00% 0.00% 2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23
2021年1月 0.0625 24.01 1.04% 0% 100.00% 0.00% 2021/01/15 2021/01/18 2021/01/22
2020年10月 0.0625 21.98 1.14% 0% 0.00% 0.00% 2020/10/16 2020/10/19 2020/10/23