M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配))

基金總覽

美元 22.9145
淨值日期: 2020/11/27
美元 -0.0031
漲跌
-0.0135
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於基金主動積極的投資北美市場的上市櫃公司,投資國家不僅限於美國。選股時注重投資標的之基本面,利用最佳的投資組合策略,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。美國市場在全球經濟中扮演舉足輕重的角色,是投資人資產配置中不可或缺的部分。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A.
基金類型 股票型
成立日期 2018/11/09
BENCHMARK S&P500

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 季配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配))
-0.34% 9.75% 3.62% 17.94% 24.99% 73.46% -2.19%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年10月 0.0625 21.98 1.14% 0% 0.00% 0.00% 2020/10/16 2020/10/19 2020/10/23
2020年7月 0.0625 20.38 1.23% 0% 0.00% 0.00% 2020/07/17 2020/07/20 2020/07/24
2020年4月 0.1475 18.48 3.19% 0% 0.00% 100.00% 2020/04/17 2020/04/20 2020/04/24
2020年1月 0.0625 21.85 1.14% 0% 100.00% 0.00% 2020/01/17 2020/01/20 2020/01/24