篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
234.28 2025/07/02 |
0.2954% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
105 2025/07/02 |
0.1335% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
56.14 2025/07/02 |
0.1248% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
54.34 2025/07/02 |
0.1105% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.05 2025/07/01 |
-2.6271% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
79.22 2025/07/01 |
-4.6805% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
15.81 2025/07/01 |
-2.3471% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
16.9 2025/07/01 |
-4.6813% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
54.83 2025/07/01 |
-2.3335% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
26.12 2025/07/01 |
0.0766% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
28.62 2025/07/01 |
0.14% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.85 2025/07/01 |
-2.3786% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1 2025/07/01 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.14 2025/07/01 |
-2.3121% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.26 2025/07/01 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
17.1 2025/06/30 |
1.6647% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
14.58 2025/06/30 |
-0.9511% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8 2025/06/30 |
1.6518% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.69 2025/06/30 |
-0.7418% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.61 2025/06/30 |
-1.0345% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.2 2025/07/01 |
-2.008% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
26.12 2025/07/01 |
-1.5083% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.86 2025/07/01 |
0.4348% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.39 2025/07/01 |
-2.5316% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
15.22 2025/06/30 |
2.977% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
15.7 2025/06/30 |
0.3195% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
8.09 2025/06/30 |
0.4969% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
9.38 2025/07/01 |
-1.0549% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
10.17 2025/07/01 |
1.2948% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
10.4 2025/07/01 |
1.3645% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/01 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/01 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/01 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/01 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/01 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/01 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
9.38 2025/07/01 |
-1.0549% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
10.17 2025/07/01 |
1.2948% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
10.4 2025/07/01 |
1.3645% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
45 2025/07/02 |
0.3121% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.57 2025/07/02 |
0.26% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.1216 2025/06/30 |
2.4702% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5677 2025/06/30 |
-0.0035% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1736 2025/06/30 |
-0.5819% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.6521 2025/06/30 |
-0.5476% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.5092 2025/06/30 |
-0.1884% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7473 2025/06/30 |
2.4694% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.009 2025/06/30 |
-0.0043% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3233 2025/06/30 |
-0.5824% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7753 2025/06/30 |
-0.5474% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4705 2025/06/30 |
-0.1884% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.49 2025/07/01 |
-1.1188% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.88 2025/07/01 |
0.2335% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.67 2025/07/01 |
-1.7673% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.16 2025/07/01 |
-0.2786% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.94 2025/07/01 |
-0.4304% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.68 2025/07/01 |
-1.62% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2 2025/07/01 |
-0.277% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.91 2025/07/01 |
-0.2886% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
21.7282 2025/07/01 |
0.5325% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.3863 2025/07/01 |
0.0096% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.61 2025/07/01 |
-1.3347% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.53 2025/07/01 |
-2.1239% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.92 2025/07/01 |
-0.3367% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.84 2025/07/01 |
-0.3413% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.28 2025/07/01 |
0.2927% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/07/01 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/07/01 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/07/01 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.57 2025/07/01 |
-2.109% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6 2025/07/01 |
-0.3322% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.83 2025/07/01 |
-0.3419% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.2622 2025/07/01 |
-1.4974% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4081 2025/07/01 |
0.0317% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.378 2025/07/01 |
0.0646% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.541 2025/07/01 |
-0.0327% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9398 2025/07/01 |
-1.3873% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0201 2025/07/01 |
0.0262% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9832 2025/07/01 |
0.0539% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.769 2025/07/01 |
-0.0388% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5578 2025/07/01 |
-0.0063% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3976 2025/07/01 |
0.0032% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1007 2025/07/01 |
-0.0049% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0099 2025/07/01 |
0.0037% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7812 2025/07/01 |
-0.7025% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2448 2025/07/01 |
0.0684% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1053 2025/07/01 |
0.0832% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.6798 2025/07/01 |
-0.0898% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0219 2025/07/01 |
0.0677% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8845 2025/07/01 |
0.0822% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0299 2025/07/01 |
-0.0896% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0629 2025/07/01 |
0.0364% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
13.4961 2025/07/01 |
-1.3421% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.4516 2025/07/01 |
0.0965% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.3694 2025/07/01 |
0.1465% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.6577 2025/07/01 |
0.0996% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
6.918 2025/07/01 |
-1.6687% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2712 2025/07/01 |
-0.5787% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1253 2025/07/01 |
-0.4622% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.636 2025/07/01 |
-0.579% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.1786 2025/07/01 |
-2.0467% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
10.8086 2025/07/01 |
-1.34% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4169 2025/07/01 |
-2.0485% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.345 2025/07/01 |
-0.5726% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.7126 2025/07/01 |
-0.5709% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.2474 2025/07/02 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.3994 2025/07/01 |
-1.1056% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.7081 2025/07/01 |
0.174% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1611 2025/07/01 |
-1.3535% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6613 2025/07/01 |
-0.0681% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3972 2025/07/01 |
-0.0021% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.8804 2025/07/01 |
-1.3569% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.2286 2025/07/01 |
-0.0606% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.7518 2025/07/01 |
-0.008% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
19.3885 2025/07/01 |
-1.6272% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/07/01 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.8297 2025/07/01 |
-1.8474% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.4966 2025/07/01 |
0.0857% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.15 2025/07/01 |
-1.5719% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.55 2025/07/01 |
0.2961% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.84 2025/07/01 |
0.3125% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.32 2025/07/01 |
0.1962% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.46 2025/07/01 |
0.3221% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.66 2025/07/01 |
-2.1469% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.15 2025/07/01 |
-0.4884% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.24 2025/07/01 |
-0.2421% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.11 2025/07/01 |
-0.9749% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.31 2025/07/01 |
-0.1073% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.36 2025/07/01 |
-0.1067% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
102.04 2025/07/01 |
-0.3516% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.57 2025/07/01 |
-2.1689% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.15 2025/07/01 |
-0.4884% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.23 2025/07/01 |
-0.1214% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.24 2025/07/01 |
-0.1081% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.41 2025/07/01 |
-0.9358% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
105.17 2025/07/01 |
-0.3222% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.69 2025/07/01 |
-1.5244% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.937 2025/06/30 |
0.4133% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.7977 2025/06/30 |
-0.0141% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.33 2025/07/01 |
-1.8061% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.61 2025/07/01 |
-2.0741% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5311 2025/07/01 |
-0.3523% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.8686 2025/07/01 |
0.1705% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5679 2025/07/01 |
-0.519% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3263 2025/07/01 |
-0.0793% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5801 2025/07/01 |
-0.4305% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.0404 2025/07/01 |
0.1851% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.7202 2025/07/01 |
0.1813% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.9283 2025/07/01 |
-0.0242% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2316 2025/07/01 |
-0.1093% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
29.068 2025/07/02 |
-0.7579% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
82.009 2025/07/02 |
-1.1118% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.871 2025/07/02 |
-1.1188% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
18.438 2025/07/02 |
-1.1155% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
34.996 2025/07/02 |
0.4853% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.1 2025/07/02 |
0.4832% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.096 2025/07/02 |
0.4859% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.817 2025/07/02 |
0.48% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
28.539 2025/07/02 |
0.5001% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
16.47 2025/07/02 |
0.5004% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
44.992 2025/07/02 |
0.4869% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
14.259 2025/07/02 |
0.4792% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
11.624 2025/07/02 |
-0.692% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
10.568 2025/07/02 |
0.2561% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.834 2025/07/02 |
0.2281% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.865 2025/07/02 |
0.2221% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6 2025/07/02 |
0.2004% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
23.978 2025/07/02 |
1.0792% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
23.456 2025/07/02 |
0.5703% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
22.631 2025/07/02 |
-0.4355% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.946 2025/07/02 |
-0.2087% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
12.382 2025/07/02 |
0.5441% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
15.605 2025/07/02 |
-0.0192% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.534 2025/07/02 |
-0.0153% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.466 2025/07/02 |
-0.0134% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.841 2025/07/02 |
-0.0292% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.103 2025/07/02 |
-0.0123% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
16.914 2025/07/02 |
-0.0177% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
24.021 2025/07/02 |
0.1417% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
36.432 2025/07/02 |
0.6576% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
21.979 2025/07/02 |
0.6549% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2593 2025/07/02 |
0.6209% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
34.117 2025/07/02 |
0.6698% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
31.832 2025/07/02 |
0.1447% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
28.911 2025/07/02 |
0.6615% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
15.539 2025/07/02 |
0.6542% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
12.707 2025/07/02 |
0.6495% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
13.83 2025/07/02 |
0.1666% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
16.814 2025/07/02 |
0.1728% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.59 2025/07/02 |
0.1751% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.895 2025/07/02 |
-0.4478% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.549 2025/07/02 |
-0.4483% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.496 2025/07/02 |
-0.4446% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.402 2025/07/02 |
-0.3371% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.367 2025/07/02 |
-0.3454% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.061 2025/07/02 |
-0.3368% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.893 2025/07/02 |
-0.3325% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.405 2025/07/02 |
-0.3257% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.184 2025/07/02 |
-0.3413% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.922 2025/07/02 |
-0.3397% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.131 2025/07/02 |
-0.1514% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.936 2025/07/02 |
-0.1514% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.393 2025/07/02 |
-0.1486% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.921 2025/07/02 |
-0.151% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.224 2025/07/02 |
-0.1604% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.51 2025/07/02 |
-0.1349% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.325 2025/07/02 |
-0.1363% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.746 2025/07/02 |
-0.1488% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.505 2025/07/02 |
-0.1479% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.38 2025/07/02 |
-0.1488% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.265 2025/07/02 |
-0.1512% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.644 2025/07/02 |
-0.1287% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.631 2025/07/02 |
-0.3061% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.883 2025/07/02 |
-0.3042% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.431 2025/07/02 |
-0.3074% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.648 2025/07/02 |
-0.2883% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.714 2025/07/02 |
-0.3053% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.471 2025/07/02 |
-0.31% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8 2025/07/02 |
-0.3115% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.327 2025/07/02 |
-0.3129% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.32 2025/07/02 |
-0.3102% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.354 2025/07/02 |
-0.3118% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.161 2025/07/02 |
-0.2948% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.506 2025/07/02 |
-0.2942% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.673 2025/07/02 |
-0.3062% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.149 2025/07/02 |
-0.31% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.033 2025/07/02 |
-0.306% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.188 2025/07/02 |
-0.3051% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.187 2025/07/02 |
-0.0915% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.599 2025/07/02 |
-0.0892% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.45 2025/07/02 |
-0.0775% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.151 2025/07/02 |
-0.0812% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.018 2025/07/02 |
-0.083% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.085 2025/07/02 |
-0.066% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.447 2025/07/02 |
-0.0671% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.192 2025/07/02 |
-0.0901% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.268 2025/07/02 |
-0.0962% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.412 2025/07/02 |
-0.1662% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.253 2025/07/02 |
0.2264% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.193 2025/07/02 |
0.2266% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.261 2025/07/02 |
0.2286% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.688 2025/07/02 |
0.2347% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.292 2025/07/02 |
0.2273% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.477 2025/07/02 |
0.2321% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.614 2025/07/02 |
0.2321% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.887 2025/07/02 |
0.2329% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.737 2025/07/02 |
0.2446% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
34.904 2025/07/02 |
0.2297% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.336 2025/07/02 |
0.2284% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.149 2025/07/02 |
0.2243% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.163 2025/07/02 |
0.1084% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.449 2025/07/02 |
0.0871% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.159 2025/07/02 |
0.1204% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.047 2025/07/02 |
0.0989% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.504 2025/07/02 |
0.1334% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.223 2025/07/02 |
0.107% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.164 2025/07/02 |
0.0969% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
623.58 2025/07/01 |
0.2814% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
391.47 2025/07/01 |
0.9203% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
199.56 2025/07/01 |
-0.3495% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
134.93 2025/07/01 |
-0.0074% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
73.26 2025/07/01 |
0.6042% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
377.99 2025/07/01 |
0.2599% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
43.87 2025/07/01 |
0.504% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
61.28 2025/07/01 |
0.492% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
597.9 2025/07/01 |
0.4722% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
152.62 2025/07/01 |
0.4872% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.24 2025/07/01 |
0.1283% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.78 2025/07/01 |
0.1435% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
686.1 2025/07/01 |
0.1401% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
151.17 2025/07/01 |
0.1258% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
137.12 2025/07/01 |
0.1388% |
債券型 |
RR3
|