M&G北美股息基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元))

基金總覽

歐元 24.8092
淨值日期: 2020/07/02
歐元 -0.0041
漲跌
-0.0165
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於基金主動積極的投資北美市場的上市櫃公司,投資國家不僅限於美國。選股時注重投資標的之基本面,利用最佳的投資組合策略,加上嚴謹的風險控管,確保基金投資的多元化與降低投資風險。美國市場在全球經濟中扮演舉足輕重的角色,是投資人資產配置中不可或缺的部分。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司」指定之登錄代理人The Bank of New York Mellon, Singapore Branch (BNYMSB)
基金類型 單一國家股票型
成立日期 2018/11/09
BENCHMARK S&P500

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.5%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元))
-0.44% -5.71% 5.67% 15.17% 29.70% 146.82% -6.43%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/05/31