瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)

基金總覽

歐元 17.3808
淨值日期: 2019/09/20
歐元 0.0183
漲跌
0.1054
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於基金A(歐元) MG (Lux) Investment Funds 1-MG (Lux) Japan Fund EUR A Acc本基金的唯一目標係藉由對日本大部分種類產業證券的投資來實現長期資本增值,至於孳息則非投資標的選擇時的考量重點。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Investment Management Limited
基金類型 單一國家股票型
成立日期 2018/10/26
BENCHMARK MSCI Japan Index

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank Luxembourg信託部
基金管理費 1.5%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元)
2.21% -3.29% -10.25% -4.72% 7.91% 62.42% 1.67%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31