瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 11.93
淨值日期: 2020/01/17
美元 0.041
漲跌
0.3449
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金藉由資本增長及收入之組合,以在波動度較低的情況下產生與全球股票市場一致之總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2017/03/27
BENCHMARK MSCI ACWI Minimum Volatility Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行信託部
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.12% 4.85% 19.50% 14.99% -- 27.10% 19.50%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年12月 0.0293159 11.74 3.00% 1.27% 98.00% 2.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0266249 11.62 2.75% 0.57% 39.00% 61.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0322415 11.58 3.34% 0.26% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0271572 11.58 2.81% 1.35% 92.00% 8.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0298963 11.46 3.13% 0.17% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0289554 11.47 3.03% 1.14% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0252297 11.36 2.66% 3.97% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0291375 10.96 3.19% -1.36% 73.98% 26.02% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0279693 11.14 3.01% 1.88% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0277418 10.96 3.04% 0.84% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0245922 10.89 2.71% 2.35% 65.73% 34.27% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.024749 10.67 2.78% 5.68% 41.00% 59.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08

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