瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 12.529
淨值日期: 2021/10/21
美元 -0.012
漲跌
-0.0957
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金藉由資本增長及收入之組合,以在波動度較低的情況下產生與全球股票市場一致之總收益為目標。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2017/03/27
BENCHMARK MSCI ACWI Minimum Volatility

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行信託部
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.67% 3.68% 17.49% 14.16% 23.87% 42.08% 6.46%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0316998 12.46 3.05% -3% 66.48% 33.52% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0312284 12.87 2.91% 1.72% 74.37% 25.63% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0331524 12.69 3.14% 0.68% 100.00% 0.00% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.031197 12.63 2.96% -0.04% 91.24% 8.76% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0298561 12.67 2.83% 1.6% 89.20% 10.80% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0320673 12.50 3.08% 2.77% 37.11% 62.89% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0304354 12.19 3.00% 2.79% 79.78% 20.22% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0273294 11.89 2.76% 0.01% 34.77% 65.23% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0276495 11.92 2.78% -0.12% 53.34% 46.66% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0322739 11.96 3.24% 4.27% 40.99% 59.01% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0255724 11.50 2.67% 8.52% 28.95% 71.05% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0287279 10.62 3.25% -2.47% 30.73% 69.27% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09