瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 11.634
淨值日期: 2022/05/25
美元 0.051
漲跌
0.4403
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金藉由資本增長及收入之組合,以在波動度較低的情況下產生與全球股票市場一致之總收益為目標。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2017/03/27
BENCHMARK MSCI ACWI Minimum Volatility

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行信託部
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.43% -2.05% 0.23% 29.04% 19.43% 41.16% -5.04%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0318314 12.16 3.14% -3.17% 48.16% 51.84% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0312103 12.59 2.98% 3.28% 100.00% 0.00% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0287475 12.22 2.82% -1.43% 33.65% 66.35% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0305731 12.43 2.95% -3.67% 31.76% 68.24% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.033506 12.93 3.11% 4.33% 29.07% 70.93% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0301425 12.43 2.91% -1.13% 25.53% 74.47% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.032296 12.60 3.08% 1.43% 55.17% 44.83% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0316998 12.46 3.05% -3% 66.48% 33.52% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0312284 12.87 2.91% 1.72% 74.37% 25.63% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0331524 12.69 3.14% 0.68% 100.00% 0.00% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.031197 12.63 2.96% -0.04% 91.24% 8.76% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/08
2021年5月 0.0298561 12.67 2.83% 1.6% 89.20% 10.80% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08