瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.098
淨值日期: 2020/04/03
美元 0.06
漲跌
0.6639
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金藉由資本增長及收入之組合,以在波動度較低的情況下產生與全球股票市場一致之總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2017/03/27
BENCHMARK MSCI ACWI Minimum Volatility Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行信託部
保管費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.84% -4.80% 1.62% 5.48% -- 16.91% -8.02%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.0270044 10.74 3.02% -8.99% 48.22% 51.78% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0307233 11.83 3.12% 1.07% 47.44% 52.56% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0293159 11.74 3.00% 1.27% 98.00% 2.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0266249 11.62 2.75% 0.57% 39.00% 61.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0322415 11.58 3.34% 0.26% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.0271572 11.58 2.81% 1.35% 92.00% 8.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0298963 11.46 3.13% 0.17% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0289554 11.47 3.03% 1.14% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0252297 11.36 2.66% 3.97% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0291375 10.96 3.19% -1.36% 73.98% 26.02% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0279693 11.14 3.01% 1.88% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10

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