M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配))

基金總覽

美元 9.1394
淨值日期: 2020/09/25
美元 -0.0097
漲跌
-0.106
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球資產,由「英國共同基金始祖」M&G操作管理,透過「Episode行為金融學」之特殊抗黑天鵝策略,三向分析歷史報酬、經濟狀況與投資情緒,精準定位市場真實價值。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A.
基金類型 平衡型
成立日期 2018/01/16
BENCHMARK

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配))
2.38% -4.36% -1.77% 4.84% 8.10% 23.96% -8.01%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.0231 9.31 2.98% 1.2% 100.00% 0.00% 2020/08/21 2020/08/24 2020/08/28
2020年7月 0.0224 9.41 2.86% 0.38% 100.00% 0.00% 2020/07/17 2020/07/20 2020/07/24
2020年6月 0.023 9.33 2.96% 0.55% 0.00% 100.00% 2020/06/19 2020/06/22 2020/06/29
2020年5月 0.0226 8.76 3.10% 2.22% 0.00% 100.00% 2020/05/15 2020/05/18 2020/05/26
2020年4月 0.0335 8.82 4.56% 4.61% 100.00% 0.00% 2020/04/17 2020/04/20 2020/04/24
2020年3月 0.0276 8.25 4.01% -12.62% 100.00% 0.00% 2020/03/20 2020/03/23 2020/03/27
2020年2月 0.0292 10.60 3.30% -1.51% 100.00% 0.00% 2020/02/21 2020/02/24 2020/02/28
2020年1月 0.0291 10.47 3.33% 0.95% 0.00% 100.00% 2020/01/17 2020/01/20 2020/01/24
2019年12月 0.029 10.46 3.33% 0.57% 100.00% 0.00% 2019/12/20 2019/12/23 2019/12/31
2019年11月 0.0287 10.29 3.35% 1.45% 100.00% 0.00% 2019/11/15 2019/11/18 2019/11/22
2019年10月 0.0283 10.17 3.34% 1.14% 100.00% 0.00% 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/25