瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.2948
淨值日期: 2019/12/05
美元 0.0243
漲跌
0.2366
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於基金投資於全球資產,由「英國共同基金始祖」M&G操作管理,透過「Episode行為金融學」之特殊抗黑天鵝策略,三向分析歷史報酬、經濟狀況與投資情緒,精準定位市場真實價值。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Investment Management Limited
基金類型 平衡型
基金經理 Steven Andrew
成立日期 2018/01/16
BENCHMARK

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金管理費 1.5%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.18% 11.71% 15.89% 12.79% 27.42% 38.95% 19.15%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0287 10.29 3.35% 0.77% 0.00% 100.00% 2019/11/15 2019/11/18 2019/11/22
2019年10月 0.0283 10.17 3.34% 1.14% 100.00% 0.00% 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/25
2019年9月 0.0276 10.12 3.27% 2.91% 100.00% 0.00% 2019/09/20 2019/09/23 2019/09/27
2019年8月 0.0275 9.71 3.40% 0.43% 100.00% 0.00% 2019/08/16 2019/08/19 2019/08/23
2019年7月 0.0272 9.90 3.30% 1.38% 0.00% 0.00% 2019/07/19 2019/07/22 2019/07/26
2019年6月 0.0264 9.73 3.26% 3.34% 100.00% 0.00% 2019/06/21 2019/06/24 2019/06/28
2019年5月 0.027 9.50 3.41% -1.32% 0.00% 100.00% 2019/05/17 2019/05/20 2019/05/24
2019年4月 0.0606 9.69 7.50% 1.54% 100.00% 0.00% 2019/04/18 2019/04/23 2019/04/29
2019年3月 0.0265 9.49 3.35% 0.85% 0.00% 100.00% 2019/03/15 2019/03/18 2019/03/22
2019年2月 0.0262 9.35 3.36% 1.28% 0.00% 100.00% 2019/02/15 2019/02/18 2019/02/22
2019年1月 0.0234 9.30 3.02% 4.36% 0.00% 100.00% 2019/01/18 2019/01/21 2019/01/25
2018年12月 0.0241 8.99 3.22% -2.75% 0.00% 100.00% 2018/12/21 2018/12/24 2019/01/02