M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.5976
淨值日期: 2021/08/04
美元 0.0467
漲跌
0.4426
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球資產,由「英國共同基金始祖」M&G操作管理,透過「Episode行為金融學」之特殊抗黑天鵝策略,三向分析歷史報酬、經濟狀況與投資情緒,精準定位市場真實價值。

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A.
基金類型 平衡型
成立日期 2018/01/16
BENCHMARK

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.42% 8.06% 17.48% 14.52% 19.61% 43.89% 7.85%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年7月 0.0261 10.51 2.98% 1.24% 0.00% 0.00% 2021/07/16 2021/07/19 2021/07/23
2021年6月 0.0257 10.44 2.95% 1.79% 0.00% 0.00% 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/28
2021年5月 0.0254 10.18 3.00% 1.39% 100.00% 0.00% 2021/05/21 2021/05/25 2021/06/01
2021年4月 0.0308 10.28 3.60% 0.59% 100.00% 0.00% 2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23
2021年3月 0.0248 10.14 2.94% 2.4% 100.00% 0.00% 2021/03/19 2021/03/22 2021/03/26
2021年2月 0.0247 10.07 2.94% 0.41% 100.00% 0.00% 2021/02/19 2021/02/22 2021/02/26
2021年1月 0.0248 10.06 2.96% -0.19% 100.00% 0.00% 2021/01/15 2021/01/18 2021/01/22
2020年12月 0.0246 9.93 2.97% 1.4% 0.00% 100.00% 2020/12/18 2020/12/21 2020/12/28
2020年11月 0.0225 9.83 2.75% 9.2% 100.00% 0.00% 2020/11/20 2020/11/23 2020/11/27
2020年10月 0.0229 9.28 2.96% -1.33% 100.00% 0.00% 2020/10/16 2020/10/19 2020/10/23
2020年9月 0.0214 9.40 2.73% -1.5% 100.00% 0.00% 2020/09/18 2020/09/21 2020/09/25
2020年8月 0.0231 9.31 2.98% 1.2% 100.00% 0.00% 2020/08/21 2020/08/24 2020/08/28