M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

歐元 9.7688
淨值日期: 2021/10/21
歐元 -0.0127
漲跌
-0.1298
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球資產,由「英國共同基金始祖」M&G操作管理,透過「Episode行為金融學」之特殊抗黑天鵝策略,三向分析歷史報酬、經濟狀況與投資情緒,精準定位市場真實價值。

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A
基金類型 平衡型
成立日期 2018/01/16
BENCHMARK

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.33% 5.00% 17.18% 8.40% 14.58% 53.33% 7.56%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0245 9.83 2.99% -0.57% 100.00% 0.00% 2021/09/17 2021/09/20 2021/09/24
2021年8月 0.0244 9.77 3.00% 0.73% 0.00% 100.00% 2021/08/20 2021/08/23 2021/08/27
2021年7月 0.0242 9.76 2.98% 1.18% 100.00% 0.00% 2021/07/16 2021/07/19 2021/07/23
2021年6月 0.0238 9.70 2.95% 1.72% 0.00% 0.00% 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/28
2021年5月 0.0236 9.46 3.00% 1.32% 100.00% 0.00% 2021/05/21 2021/05/25 2021/05/31
2021年4月 0.0291 9.56 3.65% 0.53% 100.00% 0.00% 2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23
2021年3月 0.0231 9.43 2.94% 2.31% 100.00% 0.00% 2021/03/19 2021/03/22 2021/03/26
2021年2月 0.023 9.38 2.94% 0.4% 100.00% 0.00% 2021/02/19 2021/02/22 2021/02/26
2021年1月 0.0232 9.37 2.97% -0.27% 100.00% 0.00% 2021/01/15 2021/01/18 2021/01/22
2020年12月 0.0229 9.26 2.97% 1.24% 0.00% 100.00% 2020/12/18 2020/12/21 2020/12/28
2020年11月 0.0211 9.18 2.76% 9.11% 100.00% 0.00% 2020/11/20 2020/11/23 2020/11/27