首頁基金中心基金快找 瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)

瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）

基金總覽

歐元 9.2598
淨值日期: 2019/08/14
歐元 0.0448
漲跌
0.4862
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於基金投資於全球資產，由「英國共同基金始祖」M&G操作管理，透過「Episode行為金融學」之特殊抗黑天鵝策略，三向分析歷史報酬、經濟狀況與投資情緒，精準定位市場真實價值。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Investment Management Limited
基金類型 平衡型
基金經理 Steven Andrew
成立日期 2018/01/16
BENCHMARK 無

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank Luxembourg信託部
基金管理費 1.5%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）		 2.06% 5.48% 1.25% 3.59% 14.37% 35.88% 9.73%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年6月 0.026 9.4562 3.30% 1.14% 0.00% 0.00% 2019/07/19 2019/07/22 2019/07/26
2019年5月 0.0253 9.3147 3.26% 3.09% 100.00% 0.00% 2019/06/21 2019/06/24 2019/06/28
2019年4月 0.0259 9.1259 3.41% -1.51% 0.00% 100.00% 2019/05/17 2019/05/20 2019/05/24
2019年3月 0.0576 9.3311 7.41% 1.27% 100.00% 0.00% 2019/04/18 2019/04/23 2019/04/29
2019年2月 0.0256 9.1591 3.35% 0.61% 0.00% 100.00% 2019/03/15 2019/03/18 2019/03/22
2019年1月 0.0254 9.0494 3.37% 1.05% 0.00% 100.00% 2019/02/15 2019/02/18 2019/02/22
2018年12月 0.0227 9.0229 3.02% 4.05% 0.00% 100.00% 2019/01/18 2019/01/21 2019/01/25
2018年11月 0.0235 8.7424 3.23% -3.06% 0.00% 100.00% 2018/12/21 2018/12/24 2019/01/02
2018年10月 0.0234 9.0239 3.11% 0.57% 0.00% 100.00% 2018/11/16 2018/11/19 2018/11/23
2018年5月 0.025 9.6087 3.12% -1.06% 0.00% 0.00% 2018/06/15 2018/06/18 2018/06/22
2018年4月 0.0482 9.7925 5.91% -1.63% 0.00% 100.00% 2018/05/18 2018/05/22 2018/05/28
2018年3月 0.0177 9.7797 2.17% 0% 0.00% 0.00% 2018/04/20 2018/04/23 2018/04/27

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

中國信託商銀
02-27695000
王道商業銀行
(02)8752-7000
玉山商銀
02-23891313
星展商銀
02-66129888
法國巴黎銀行
02-27161167
凱基商銀
02-27011777
元大證券
02-27185886
永豐金證券
02-23123866
日盛證券
02-25048888
兆豐證券
02-23278988
基富通證券
02-8712-1212
先鋒投顧
02-77115599
富盛投顧
02-27283222
鉅亨投顧
02-2720-8126

下載文件