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M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）

基金總覽

歐元 9.8327
淨值日期: 2021/08/04
歐元 0.0428
漲跌
0.4372
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球資產，由「英國共同基金始祖」Ｍ＆Ｇ操作管理，透過「Episode行為金融學」之特殊抗黑天鵝策略，三向分析歷史報酬、經濟狀況與投資情緒，精準定位市場真實價值。

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A
基金類型 平衡型
成立日期 2018/01/16
BENCHMARK 無

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）		 4.22% 7.69% 16.41% 11.35% 12.74% 53.09% 7.39%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2021/07/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年7月 0.0242 9.76 2.98% 1.19% 0.00% 0.00% 2021/07/16 2021/07/19 2021/07/23
2021年6月 0.0238 9.70 2.95% 1.72% 0.00% 0.00% 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/28
2021年5月 0.0236 9.46 3.00% 1.32% 100.00% 0.00% 2021/05/21 2021/05/25 2021/05/31
2021年4月 0.0291 9.56 3.65% 0.53% 100.00% 0.00% 2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23
2021年3月 0.0231 9.43 2.94% 2.31% 100.00% 0.00% 2021/03/19 2021/03/22 2021/03/26
2021年2月 0.023 9.38 2.94% 0.4% 100.00% 0.00% 2021/02/19 2021/02/22 2021/02/26
2021年1月 0.0232 9.37 2.97% -0.27% 100.00% 0.00% 2021/01/15 2021/01/18 2021/01/22
2020年12月 0.0229 9.26 2.97% 1.24% 0.00% 100.00% 2020/12/18 2020/12/21 2020/12/28
2020年11月 0.0211 9.18 2.76% 9.11% 100.00% 0.00% 2020/11/20 2020/11/23 2020/11/27
2020年10月 0.0214 8.68 2.96% -1.39% 100.00% 0.00% 2020/10/16 2020/10/19 2020/10/23
2020年9月 0.0201 8.80 2.74% -1.61% 100.00% 0.00% 2020/09/18 2020/09/21 2020/09/25
2020年8月 0.0216 8.72 2.97% 1.12% 100.00% 0.00% 2020/08/21 2020/08/24 2020/08/28

銷售機構

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上海商銀
02-25523111
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02-27695000
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