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M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配))

基金總覽

歐元 8.5441
淨值日期: 2020/09/25
歐元 -0.0095
漲跌
-0.1111
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球資產，由「英國共同基金始祖」Ｍ＆Ｇ操作管理，透過「Episode行為金融學」之特殊抗黑天鵝策略，三向分析歷史報酬、經濟狀況與投資情緒，精準定位市場真實價值。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A
基金類型 平衡型
成立日期 2018/01/16
BENCHMARK 無

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金）(原名：瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配))		 2.18% -4.71% -3.44% -0.12% 0.37% 33.01% -8.73%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.0216 8.72 2.97% 1.12% 100.00% 0.00% 2020/08/21 2020/08/24 2020/08/28
2020年7月 0.0205 8.81 2.79% 0.34% 100.00% 0.00% 2020/07/17 2020/07/20 2020/07/24
2020年6月 0.0216 8.75 2.96% 0.48% 0.00% 100.00% 2020/06/19 2020/06/22 2020/06/29
2020年5月 0.0212 8.22 3.09% 2.11% 0.00% 100.00% 2020/05/15 2020/05/18 2020/05/26
2020年4月 0.0333 8.29 4.82% 4.45% 100.00% 0.00% 2020/04/17 2020/04/20 2020/04/24
2020年3月 0.0261 7.76 4.04% -12.55% 100.00% 0.00% 2020/03/20 2020/03/23 2020/03/27
2020年2月 0.0275 9.97 3.31% -1.68% 100.00% 0.00% 2020/02/21 2020/02/24 2020/02/28
2020年1月 0.0275 9.87 3.34% 0.82% 0.00% 100.00% 2020/01/17 2020/01/20 2020/01/24
2019年12月 0.0275 9.88 3.34% 0.28% 100.00% 0.00% 2019/12/20 2019/12/23 2019/12/31
2019年11月 0.0272 9.74 3.35% 1.27% 100.00% 0.00% 2019/11/15 2019/11/18 2019/11/22
2019年10月 0.0269 9.65 3.35% 0.97% 0.00% 100.00% 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/25

銷售機構

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02-27695000
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(02)8752-7000
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02-66129888
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02-27161167
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02-27011777
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02-27185886
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02-23123866
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02-25048888
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02-23278988
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02-27283222
鉅亨投顧
02-2720-8126

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