M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

歐元 9.0205
淨值日期: 2022/05/25
歐元 0.0463
漲跌
0.5159
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於全球資產,由「英國共同基金始祖」M&G操作管理,透過「Episode行為金融學」之特殊抗黑天鵝策略,三向分析歷史報酬、經濟狀況與投資情緒,精準定位市場真實價值。

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Luxembourg S.A
基金類型 平衡型
成立日期 2018/01/16
BENCHMARK

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-5.42% -4.63% 0.56% 15.70% 9.66% 47.71% -6.53%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0445 9.28 5.75% -4.2% 0.00% 100.00% 2022/04/22 2022/04/25 2022/04/29
2022年3月 0.0239 9.55 3.00% 0.91% 100.00% 0.00% 2022/03/18 2022/03/21 2022/03/25
2022年2月 0.0245 9.72 3.02% -2.39% 100.00% 0.00% 2022/02/18 2022/02/21 2022/02/25
2022年1月 0.0249 9.86 3.03% -1.18% 0.00% 100.00% 2022/01/21 2022/01/24 2022/01/28
2021年12月 0.0245 9.96 2.95% 1.99% 100.00% 0.00% 2021/12/17 2021/12/20 2021/12/24
2021年11月 0.0245 9.95 2.95% 0.04% 100.00% 0.00% 2021/11/19 2021/11/22 2021/11/26
2021年10月 0.0243 9.80 2.98% 1.01% 0.00% 100.00% 2021/10/15 2021/10/18 2021/10/22
2021年9月 0.0245 9.83 2.99% -0.57% 100.00% 0.00% 2021/09/17 2021/09/20 2021/09/24
2021年8月 0.0244 9.77 3.00% 0.73% 0.00% 100.00% 2021/08/20 2021/08/23 2021/08/27
2021年7月 0.0242 9.76 2.98% 1.18% 100.00% 0.00% 2021/07/16 2021/07/19 2021/07/23
2021年6月 0.0238 9.70 2.95% 1.72% 0.00% 0.00% 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/28