瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

歐元 9.7148
淨值日期: 2019/12/04
歐元 0.0153
漲跌
0.1577
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金投資於基金投資於全球資產,由「英國共同基金始祖」M&G操作管理,透過「Episode行為金融學」之特殊抗黑天鵝策略,三向分析歷史報酬、經濟狀況與投資情緒,精準定位市場真實價值。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Investment Management Limited
基金類型 平衡型
基金經理 Steven Andrew
成立日期 2018/01/16
BENCHMARK

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金管理費 1.5%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.50% 10.20% 12.45% 6.33% 17.10% 43.63% 15.99%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0272 9.74 3.35% 0.65% 100.00% 0.00% 2019/11/15 2019/11/18 2019/11/22
2019年10月 0.0269 9.65 3.35% 0.97% 0.00% 100.00% 2019/10/18 2019/10/21 2019/10/25
2019年9月 0.0262 9.62 3.27% 2.69% 0.00% 100.00% 2019/09/20 2019/09/23 2019/09/27
2019年8月 0.0263 9.25 3.41% 0.18% 100.00% 0.00% 2019/08/16 2019/08/19 2019/08/23
2019年7月 0.026 9.46 3.30% 1.14% 0.00% 0.00% 2019/07/19 2019/07/22 2019/07/26
2019年6月 0.0253 9.31 3.26% 3.09% 100.00% 0.00% 2019/06/21 2019/06/24 2019/06/28
2019年5月 0.0259 9.13 3.41% -1.51% 0.00% 100.00% 2019/05/17 2019/05/20 2019/05/24
2019年4月 0.0576 9.33 7.41% 1.27% 100.00% 0.00% 2019/04/18 2019/04/23 2019/04/29
2019年3月 0.0256 9.16 3.35% 0.61% 0.00% 100.00% 2019/03/15 2019/03/18 2019/03/22
2019年2月 0.0254 9.05 3.37% 1.05% 0.00% 100.00% 2019/02/15 2019/02/18 2019/02/22
2019年1月 0.0227 9.02 3.02% 4.05% 0.00% 100.00% 2019/01/18 2019/01/21 2019/01/25
2018年12月 0.0235 8.74 3.23% -3.06% 0.00% 100.00% 2018/12/21 2018/12/24 2019/01/02