瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 5.825
淨值日期: 2022/05/25
紐幣 -0.022
漲跌
-0.3763
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China 10/40 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-14.00% -27.77% -41.03% -22.08% -29.24% -10.39% -18.67%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0095034 6.36 1.79% -3.37% 93.88% 6.12% 2022/04/29 2022/05/03 2022/05/11
2022年3月 0.0091793 6.59 1.67% -9.82% 24.44% 75.56% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/11
2022年2月 0.0130852 7.32 2.14% -1.3% 0.00% 100.00% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0177215 7.43 2.86% -5.43% 0.00% 100.00% 2022/01/28 2022/02/04 2022/02/11
2021年12月 0.0190286 7.88 2.90% -5.63% 18.32% 81.68% 2021/12/30 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0179177 8.37 2.57% -5.89% 23.82% 76.18% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.016566 8.91 2.23% 2.34% 20.33% 79.67% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0210572 8.73 2.90% -3.28% 73.55% 26.45% 2021/09/30 2021/10/04 2021/10/11
2021年8月 0.018983 9.04 2.52% -2.51% 27.82% 72.18% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/08
2021年7月 0.0224562 9.30 2.90% -14.35% 100.00% 0.00% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0242316 10.88 2.67% -0.44% 100.00% 0.00% 2021/06/30 2021/07/02 2021/07/09
2021年5月 0.0215374 10.95 2.36% -0.54% 100.00% 0.00% 2021/05/31 2021/06/01 2021/06/08