瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 12.067
淨值日期: 2021/01/26
紐幣 -0.326
漲跌
-2.6305
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China 10/40 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.06% 21.49% 19.08% 42.45% 15.32% 49.01% 19.08%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年12月 0.0250248 10.91 2.75% -0.1% 20.80% 79.20% 2020/12/30 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0193199 10.94 2.12% 6.84% 0.00% 100.00% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.0191371 10.26 2.24% 4.05% 0.00% 100.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.0247648 9.88 3.01% -5.2% 96.00% 4.00% 2020/09/30 2020/10/05 2020/10/12
2020年8月 0.0191748 10.44 2.20% 6.38% 85.76% 14.24% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/08
2020年7月 0.0203551 9.84 2.48% 8.48% 80.79% 19.21% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0172674 9.08 2.28% 9.56% 0.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/02 2020/07/09
2020年5月 0.0153379 8.31 2.22% -2.67% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0175625 8.55 2.46% 6.06% 12.07% 87.93% 2020/04/29 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0308923 8.10 4.58% -6.31% 0.00% 100.00% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0278895 8.67 3.86% -1.08% 99.95% 0.05% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0348159 8.80 4.75% -6.5% 0.04% 99.96% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10