瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 8.76
淨值日期: 2019/11/13
紐幣 -0.086
漲跌
-0.9722
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China TR Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.44% -10.47% 8.76% -8.24% 20.13% 13.39% 8.40%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年9月 0.0287072 8.6040 4.00% 5.01% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年8月 0.026969 8.2210 3.94% 1.5% 63.00% 37.00% 2019/09/30 2019/10/02 2019/10/10
2019年7月 0.0303919 8.1300 4.49% -6.58% 76.00% 24.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年6月 0.0301117 8.7330 4.14% -2.73% 0.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0270264 9.0050 3.60% 6.37% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/02 2019/07/09
2019年4月 0.0343742 8.5000 4.85% -13.08% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/12
2019年3月 0.03295 9.8120 4.03% 3.07% 17.00% 83.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0319784 9.5510 4.02% 2.79% 0.00% 100.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/09
2019年1月 0.0274784 9.3190 3.54% 4.78% 0.00% 100.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0259792 8.9200 3.49% 9.07% 10.00% 90.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/13
2018年11月 0.0296449 8.2090 4.33% -5.93% 0.00% 100.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0296989 8.7550 4.07% 6.65% 95.00% 5.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10