瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 9.513
淨值日期: 2020/01/21
紐幣 -0.337
漲跌
-3.4213
漲跌幅
RR5
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在中國、在中國上市、或在中國從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標,積極參與中國的經濟成長及企業獲利。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/09/08
BENCHMARK MSCI China TR Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
15.88% 6.87% 19.63% -3.16% 40.75% 25.14% 19.63%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年12月 0.0284496 9.44 3.62% 9.06% 6.00% 94.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0269269 8.68 3.72% 1.19% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0287072 8.60 4.00% 5.01% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/11
2019年9月 0.026969 8.22 3.94% 1.5% 63.00% 37.00% 2019/09/30 2019/10/02 2019/10/10
2019年8月 0.0303919 8.13 4.49% -6.58% 76.00% 24.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0301117 8.73 4.14% -2.73% 0.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0270264 9.01 3.60% 6.37% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/02 2019/07/09
2019年5月 0.0343742 8.50 4.85% -13.08% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/12
2019年4月 0.03295 9.81 4.03% 3.07% 16.63% 83.37% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.0319784 9.55 4.02% 2.79% 0.46% 99.54% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/09
2019年2月 0.0274784 9.32 3.54% 4.78% 0.33% 99.67% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0259792 8.92 3.49% 9.07% 9.75% 90.25% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/13