瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 11.147
淨值日期: 2020/09/25
紐幣 -0.029
漲跌
-0.2595
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/09/09
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.33% 2.76% 6.07% 17.38% 15.92% 48.04% 6.65%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年8月 0.0261523 11.15 2.82% -1.38% 0.14% 99.86% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.029341 11.33 3.11% 2.46% 0.00% 100.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0253323 11.09 2.74% 2.25% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0241936 10.87 2.67% 1.05% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0274285 10.78 3.05% 5.25% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.028717 10.27 3.35% -6.49% 100.00% 0.00% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0256545 11.01 2.80% 1.52% 0.00% 100.00% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0289853 10.87 3.20% 2.23% 100.00% 0.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.026122 10.66 2.94% -0.01% 100.00% 0.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0242374 10.69 2.72% 0.06% 100.00% 0.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0288805 10.71 3.24% 0.32% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0251998 10.70 2.83% -0.91% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08