瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 10.643
淨值日期: 2019/10/21
紐幣 -0.011
漲跌
-0.1032
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2013/09/09
BENCHMARK Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.25%
基金行政費 每年最高0.25%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.67% 9.80% 10.66% 9.29% 10.36% 39.57% 12.11%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年8月 0.0251998 10.7020 2.83% -0.91% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年7月 0.0285604 10.8290 3.16% 3.2% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年6月 0.0267546 10.5200 3.05% 0.39% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0237732 10.5030 2.72% 2% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0268126 10.3240 3.12% 1.35% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0259278 10.2120 3.05% 0.25% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0254183 10.2120 2.99% 2.26% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0230672 10.0090 2.77% 0.41% 100.00% 0.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0242948 9.9920 2.92% 1.69% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0240111 9.8500 2.93% 1.04% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.02499 9.7740 3.07% -0.31% 0.00% 100.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0261928 9.8310 3.20% -1.46% 100.00% 0.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09