瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 10.748
淨值日期: 2021/10/21
紐幣 -0.021
漲跌
-0.195
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/09/09
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.32% 2.98% 0.71% 7.70% 18.75% 48.95% -1.82%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/09/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年9月 0.0276573 10.86 3.06% -1.41% 87.21% 12.79% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0269717 11.04 2.93% -0.05% 87.35% 12.65% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0288671 11.08 3.13% 1.15% 88.23% 11.77% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0275195 10.98 3.01% 1.6% 97.35% 2.65% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0254803 10.83 2.82% 0.66% 95.45% 4.55% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08
2021年4月 0.0274479 10.79 3.05% 1.02% 1.93% 98.07% 2021/04/30 2021/05/03 2021/05/10
2021年3月 0.0287271 10.71 3.22% -1.16% 94.01% 5.99% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0252806 10.86 2.79% -2.4% 96.04% 3.96% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0260538 11.15 2.80% -1.16% 95.68% 4.32% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0308138 11.31 3.27% 0.43% 97.14% 2.86% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0246429 11.29 2.62% 2.34% 100.00% 0.00% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.029123 11.06 3.16% -0.2% 100.00% 0.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09