瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 10.828
淨值日期: 2021/04/15
紐幣 0.046
漲跌
0.4266
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/09/09
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-4.65% -2.20% 7.37% 11.27% 14.88% 44.65% -4.65%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/03/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2021年3月 0.0287271 10.71 3.22% -1.16% 94.01% 5.99% 2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12
2021年2月 0.0252806 10.86 2.79% -2.4% 96.04% 3.96% 2021/02/26 2021/03/01 2021/03/08
2021年1月 0.0260538 11.15 2.80% -1.16% 95.68% 4.32% 2021/01/29 2021/02/01 2021/02/08
2020年12月 0.0308138 11.31 3.27% 0.43% 97.14% 2.86% 2020/12/31 2021/01/04 2021/01/11
2020年11月 0.0246429 11.29 2.62% 2.34% 100.00% 0.00% 2020/11/30 2020/12/01 2020/12/08
2020年10月 0.029123 11.06 3.16% -0.2% 100.00% 0.00% 2020/10/30 2020/11/02 2020/11/09
2020年9月 0.027859 11.11 3.01% -0.1% 99.60% 0.40% 2020/09/30 2020/10/01 2020/10/08
2020年8月 0.0261523 11.15 2.82% -1.38% 0.14% 99.86% 2020/08/31 2020/09/01 2020/09/09
2020年7月 0.029341 11.33 3.11% 2.46% 0.00% 100.00% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10
2020年6月 0.0253323 11.09 2.74% 2.25% 100.00% 0.00% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0241936 10.87 2.67% 1.05% 100.00% 0.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0274285 10.78 3.05% 5.25% 100.00% 0.00% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11