瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 9.307
淨值日期: 2022/05/25
紐幣 0.035
漲跌
0.3775
漲跌幅
RR2
風險等級

投資目標

主要以BBB-~AAA評等的投資等級債券為標的,受惠於優質債券的穩健表現,在有限的風險下,追求更高之報酬。本基金聚焦「美國投資等級公司債」,追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 債券型
成立日期 2013/09/09
BENCHMARK Bloomberg Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 0.9%
基金行政費 每年最高0.20%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.16% -12.11% -10.53% -7.80% 0.32% 30.74% -12.07%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2022年4月 0.0267689 9.37 3.43% -4.87% 0.00% 100.00% 2022/04/29 2022/05/02 2022/05/10
2022年3月 0.0254041 9.87 3.09% -2.38% 98.48% 1.52% 2022/03/31 2022/04/01 2022/04/08
2022年2月 0.0232637 10.13 2.75% -2.18% 96.65% 3.35% 2022/02/28 2022/03/01 2022/03/08
2022年1月 0.0261561 10.39 3.02% -3.2% 90.11% 9.89% 2022/01/31 2022/02/01 2022/02/08
2021年12月 0.02949 10.76 3.29% -0.37% 90.87% 9.13% 2021/12/31 2022/01/03 2022/01/10
2021年11月 0.0267549 10.83 2.97% 0.32% 89.35% 10.65% 2021/11/30 2021/12/01 2021/12/08
2021年10月 0.0277944 10.82 3.08% -0.13% 90.45% 9.55% 2021/10/29 2021/11/02 2021/11/09
2021年9月 0.0276573 10.86 3.06% -1.41% 87.21% 12.79% 2021/09/30 2021/10/01 2021/10/08
2021年8月 0.0269717 11.04 2.93% -0.05% 87.35% 12.65% 2021/08/31 2021/09/01 2021/09/09
2021年7月 0.0288671 11.08 3.13% 1.15% 88.23% 11.77% 2021/07/30 2021/08/02 2021/08/09
2021年6月 0.0275195 10.98 3.01% 1.6% 97.35% 2.65% 2021/06/30 2021/07/01 2021/07/09
2021年5月 0.0254803 10.83 2.82% 0.66% 95.45% 4.55% 2021/05/28 2021/06/01 2021/06/08