瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 39.99
淨值日期: 2019/09/19
美元 0.03
漲跌
0.0751
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

聚焦以中東歐貨幣計價,及/或由中東歐公家及/或私人借款人發行之債務商品,主動管理債券之利率、貨幣與信用,追求高於成熟國家債券市場的收益率,掌握新興東歐經濟成長動能。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瑞萬通博資產管理股份有限公司
基金類型 債券型
基金經理 Daniel Karnaus
成立日期 2011/02/01
BENCHMARK JP Morgan GBI-EM Global Europe

代銷&費用說明

保管銀行 RBC Investor Services Bank SA
基金管理費 1.5%
基金行政費 最高為1.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.24 39.9400 7.21% -2.68% 37.00% 63.00% 2019/08/23 2019/08/26 2019/08/30
2019年6月 0.25 41.0400 7.31% -1.24% 43.74% 56.26% 2019/07/24 2019/07/25 2019/07/31
2019年5月 0.25 41.5900 7.21% 4.02% 55.00% 45.00% 2019/06/24 2019/06/25 2019/07/01
2019年4月 0.24 40.1400 7.17% 0.32% 44.00% 56.00% 2019/05/24 2019/05/27 2019/06/03
2019年3月 0.24 40.5000 7.11% 0.03% 44.00% 56.00% 2019/04/24 2019/04/25 2019/05/02
2019年2月 0.25 41.0500 7.31% -1.8% 38.00% 62.00% 2019/03/22 2019/03/25 2019/03/29
2019年1月 0.25 41.4100 7.24% -1.29% 36.00% 64.00% 2019/02/22 2019/02/25 2019/03/01
2018年12月 0.25 41.6700 7.20% 2.55% 36.00% 64.00% 2019/01/24 2019/01/25 2019/01/31
2018年11月 0.25 41.6600 7.20% 0.39% 36.00% 64.00% 2018/12/24 2018/12/27 2019/01/03
2018年10月 0.25 41.7300 7.19% 1.51% 29.00% 71.00% 2018/11/23 2018/11/26 2018/11/30
2018年9月 0.25 41.5500 7.22% -1.23% 37.00% 63.00% 2018/10/24 2018/10/25 2018/10/31
2018年8月 0.25 42.1800 7.11% 1.97% 27.00% 73.00% 2018/09/24 2018/09/25 2018/10/01