篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
394.75 2026/03/24 |
-1.1123% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金A類型-新臺幣 |
201.33 2026/03/24 |
-2.0959% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 |
10 2026/03/24 |
0% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
113.94 2026/03/24 |
-2.3734% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
113.13 2026/03/24 |
-2.4573% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.21 2026/03/23 |
1.3545% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
109.55 2026/03/23 |
1.0329% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
19.88 2026/03/23 |
0.6582% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
23.37 2026/03/23 |
1.0376% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
49.5 2026/03/23 |
-1.9219% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
21.44 2026/03/23 |
-2.3235% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
22.59 2026/03/23 |
-2.5453% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6 2026/03/23 |
-1.8265% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.01 2026/03/23 |
-2.1978% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2026/03/23 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.24 2026/03/23 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
22.37 2026/03/23 |
-2.8658% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
17.1 2026/03/23 |
-3.4444% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.24 2026/03/23 |
-2.8463% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.97 2026/03/23 |
-3.1592% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.87 2026/03/23 |
-3.5191% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
13.84 2026/03/23 |
-1.6347% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
34.79 2026/03/23 |
1.636% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.62 2026/03/23 |
-0.4284% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
7.42 2026/03/23 |
5.2482% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
19.88 2026/03/23 |
-3.0244% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
18.38 2026/03/23 |
-3.6688% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
9.85 2026/03/23 |
-3.3366% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
17.74 2026/03/23 |
-4.4181% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
17.5 2026/03/23 |
-4.7878% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
17.21 2026/03/23 |
-5.0745% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
15.86 2026/03/23 |
-4.4578% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.62 2026/03/23 |
-4.8387% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.23 2026/03/23 |
-5.0139% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.95 2026/03/23 |
-4.4118% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/03/23 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/03/23 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
17.74 2026/03/23 |
-4.4181% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
17.5 2026/03/23 |
-4.7878% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
17.22 2026/03/23 |
-5.0193% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
10.86 2026/03/23 |
0.8357% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
10.28 2026/03/23 |
0.4888% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
9.95 2026/03/23 |
0.3024% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
110.66 2026/03/23 |
0.0362% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.6 2026/03/23 |
0.9524% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.02 2026/03/23 |
0.5015% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.69 2026/03/23 |
0.3106% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
108.01 2026/03/23 |
0.0278% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2026/03/23 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2026/03/23 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.6 2026/03/23 |
0.9524% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.02 2026/03/23 |
0.5015% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.69 2026/03/23 |
0.3106% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
108.01 2026/03/23 |
0.0278% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
10.87 2026/03/23 |
0.9285% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
10.29 2026/03/23 |
0.5865% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
110.66 2026/03/23 |
0.0362% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
53.84 2026/03/24 |
0.1861% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.39 2026/03/24 |
0.1496% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.8439 2026/03/23 |
-1.0836% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.4474 2026/03/23 |
-1.4598% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.2843 2026/03/23 |
-1.1783% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.9868 2026/03/23 |
-3.0335% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.9858 2026/03/23 |
-1.7244% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5523 2026/03/23 |
-1.0832% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3123 2026/03/23 |
-1.4595% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.1668 2026/03/23 |
-1.1776% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5016 2026/03/23 |
-3.0337% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5013 2026/03/23 |
-1.7254% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.51 2026/03/23 |
-0.5676% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
11.38 2026/03/23 |
-0.6114% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.79 2026/03/23 |
-0.5155% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.02 2026/03/23 |
-0.6601% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.68 2026/03/23 |
-0.6993% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.8 2026/03/23 |
-0.5146% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.05 2026/03/23 |
-0.6568% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.65 2026/03/23 |
-0.703% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.21 2026/03/23 |
0.3268% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.01 2026/03/23 |
0.2% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.12 2026/03/23 |
0.1957% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.9 2026/03/23 |
0.2045% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.39 2026/03/23 |
0.2134% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2026/03/23 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2026/03/23 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2026/03/23 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.04 2026/03/23 |
0.3984% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.18 2026/03/23 |
0.1934% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.89 2026/03/23 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1872 2026/03/23 |
0.1337% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.5767 2026/03/23 |
0.0672% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1476 2026/03/23 |
-0.0581% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.2048 2026/03/23 |
0.1929% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1063 2026/03/23 |
0.067% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7225 2026/03/23 |
-0.0573% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0177 2026/03/23 |
0.1933% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.084 2026/03/23 |
0.097% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.3445 2026/03/23 |
0.3779% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.6575 2026/03/23 |
0.1519% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.0168 2026/03/23 |
0.3474% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.5735 2026/03/23 |
0.086% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.1526 2026/03/23 |
0.3775% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.0325 2026/03/23 |
0.1527% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.7326 2026/03/23 |
0.3477% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.3686 2026/03/23 |
0.0871% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2259 2026/03/23 |
0.3773% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.5507 2026/03/23 |
0.3833% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4659 2026/03/23 |
0.3772% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.0684 2026/03/23 |
0.153% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.386 2026/03/23 |
0.0855% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3882 2026/03/24 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.0602 2026/03/23 |
0.397% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.8381 2026/03/23 |
0.196% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4275 2026/03/23 |
0.3962% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5994 2026/03/23 |
0.1946% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9745 2026/03/23 |
-0.0746% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.1079 2026/03/23 |
0.3975% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.161 2026/03/23 |
0.1952% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.3546 2026/03/23 |
-0.0742% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
22.6736 2026/03/23 |
0.6481% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2026/03/23 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
15.9131 2026/03/23 |
0.6483% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.8369 2026/03/23 |
0.0834% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.68 2026/03/23 |
0.4791% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.11 2026/03/23 |
0.1419% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.96 2026/03/23 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
16.07 2026/03/23 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.66 2026/03/23 |
0.2375% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.21 2026/03/23 |
0.4362% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.93 2026/03/23 |
0.2528% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.97 2026/03/23 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
6.86 2026/03/23 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.15 2026/03/23 |
0.2191% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.44 2026/03/23 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
106.99 2026/03/23 |
-0.14% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.06 2026/03/23 |
0.5549% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.93 2026/03/23 |
0.1263% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.95 2026/03/23 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.05 2026/03/23 |
0.2215% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.14 2026/03/23 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
110.58 2026/03/23 |
-0.1445% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.82 2026/03/23 |
0.4643% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.1817 2026/03/23 |
-0.8492% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.1788 2026/03/23 |
-1.0348% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.9 2026/03/23 |
-1.8902% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.81 2026/03/23 |
-1.8732% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5659 2026/03/23 |
-0.0971% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.0816 2026/03/23 |
-0.0884% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4851 2026/03/23 |
-0.0977% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3205 2026/03/23 |
-0.089% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4919 2026/03/23 |
-0.04% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.4745 2026/03/23 |
-0.311% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.929 2026/03/23 |
-0.331% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.148 2026/03/23 |
-0.3104% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1939 2026/03/23 |
-0.3317% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
27.328 2026/03/23 |
2.2716% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
91.258 2026/03/23 |
1.9882% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.476 2026/03/23 |
1.9908% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) |
12.59 2026/03/23 |
2.0011% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
20.37 2026/03/23 |
1.9826% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
38.7 2026/03/23 |
1.4709% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.135 2026/03/23 |
1.4716% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.946 2026/03/23 |
1.4699% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.805 2026/03/23 |
1.4736% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
31.905 2026/03/23 |
1.45% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
18.106 2026/03/23 |
1.4455% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
50.033 2026/03/23 |
1.4765% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
15.655 2026/03/23 |
1.4648% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.93 2026/03/17 |
1.6555% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
11.061 2026/03/23 |
-0.2615% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.992 2026/03/23 |
-0.2797% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.118 2026/03/23 |
-0.2608% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.288 2026/03/23 |
-0.2854% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
29.88 2026/03/23 |
0.8471% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
28.618 2026/03/23 |
0.133% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
18.82 2026/03/23 |
-0.9265% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
32.236 2026/03/23 |
-0.2352% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
14.927 2026/03/23 |
0.3563% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
19.347 2026/03/23 |
0.3683% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.798 2026/03/23 |
0.3604% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.79 2026/03/23 |
0.3768% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.109 2026/03/23 |
0.3589% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.814 2026/03/23 |
0.3374% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
21.101 2026/03/23 |
0.3758% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.995 2026/03/23 |
0.363% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
28.709 2026/03/23 |
-0.2606% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
48.99 2026/03/23 |
-0.2017% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
29.36 2026/03/23 |
-0.187% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3410 2026/03/23 |
-0.1756% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
46.44 2026/03/23 |
-0.187% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
38.292 2026/03/23 |
-0.2501% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
39.235 2026/03/23 |
-0.1908% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
20.747 2026/03/23 |
-0.2116% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
15.285 2026/03/23 |
-0.1111% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
16.599 2026/03/23 |
0.3203% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
20.312 2026/03/23 |
0.326% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
17.2 2026/03/23 |
-0.0116% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.261 2026/03/23 |
0.3287% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.622 2026/03/23 |
0.3337% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.108 2026/03/23 |
0.3358% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.958 2026/03/23 |
0.4072% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.411 2026/03/23 |
0.3939% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.929 2026/03/23 |
0.4045% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.763 2026/03/23 |
0.4011% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.586 2026/03/23 |
0.3698% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.658 2026/03/23 |
0.4169% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.642 2026/03/23 |
0.3941% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.779 2026/03/23 |
-0.0556% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.851 2026/03/23 |
-0.0512% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.369 2026/03/23 |
-0.0543% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.795 2026/03/23 |
-0.051% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.132 2026/03/23 |
-0.0652% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.467 2026/03/23 |
-0.077% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.329 2026/03/23 |
-0.0818% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.24 2026/03/23 |
-0.0528% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.027 2026/03/23 |
-0.057% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.39 2026/03/23 |
-0.0541% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.149 2026/03/23 |
-0.0559% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.541 2026/03/23 |
0.2345% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.128 2026/03/23 |
-0.3688% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.442 2026/03/23 |
-0.3558% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.891 2026/03/23 |
-0.3662% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.207 2026/03/23 |
-0.3642% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.336 2026/03/23 |
-0.3586% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.816 2026/03/23 |
0.4066% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.936 2026/03/23 |
0.4049% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.22 2026/03/23 |
0.4033% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.292 2026/03/23 |
0.4106% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.138 2026/03/23 |
0.4079% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.276 2026/03/23 |
0.3828% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.574 2026/03/23 |
0.3702% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.05 2026/03/23 |
0.4073% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.55 2026/03/23 |
0.4141% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.363 2026/03/23 |
0.4057% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.869 2026/03/23 |
0.3946% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.32 2026/03/23 |
-0.5776% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.765 2026/03/23 |
-0.5692% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.74 2026/03/23 |
-0.59% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.362 2026/03/23 |
-0.5782% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.175 2026/03/23 |
-0.5636% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.627 2026/03/23 |
-0.5783% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.814 2026/03/23 |
-0.5852% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.239 2026/03/23 |
-0.5783% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.396 2026/03/23 |
-0.5914% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.85 2026/03/23 |
0.1352% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.916 2026/03/23 |
-0.0182% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.088 2026/03/23 |
-0.0164% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.138 2026/03/23 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.516 2026/03/23 |
-0.0133% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.104 2026/03/23 |
-0.0196% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.321 2026/03/23 |
-0.0158% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.442 2026/03/23 |
-0.0184% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.853 2026/03/23 |
-0.0292% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.634 2026/03/23 |
-0.0177% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.195 2026/03/23 |
-0.0083% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.195 2026/03/23 |
-0.0122% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.695 2026/03/23 |
-0.0299% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.782 2026/03/23 |
-0.5626% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.421 2026/03/23 |
-0.5523% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.198 2026/03/23 |
-0.5685% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.998 2026/03/23 |
-0.572% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.482 2026/03/23 |
-0.5768% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.964 2026/03/23 |
-0.5486% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.007 2026/03/23 |
-0.5561% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
569.13 2026/03/20 |
-0.8985% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
413.08 2026/03/20 |
-1.0753% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
282.95 2026/03/20 |
-1.6613% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
187.52 2026/03/20 |
-1.3935% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.82 2026/03/20 |
-0.3852% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
374.51 2026/03/20 |
-0.6631% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
43.46 2026/03/20 |
-0.5492% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
60.32 2026/03/20 |
-0.5605% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
587.19 2026/03/20 |
-0.5555% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
157.69 2026/03/20 |
-0.555% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.24 2026/03/20 |
-0.2449% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
75.38 2026/03/20 |
-0.2514% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
664.81 2026/03/20 |
-0.2371% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
153.21 2026/03/20 |
-0.2539% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
140.71 2026/03/20 |
-0.2552% |
債券型 |
RR3
|