篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
410.67 2026/04/01 |
6.5458% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金A類型-新臺幣 |
211.29 2026/04/01 |
7.1613% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞外銷基金TISA類型-新台幣 |
9.99 2026/04/01 |
7.1888% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
116.5 2026/04/01 |
7.8504% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
117.28 2026/04/01 |
7.6754% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.04 2026/03/31 |
0.8881% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
102.57 2026/03/31 |
2.8683% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
18.68 2026/03/31 |
2.9201% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
21.88 2026/03/31 |
2.8679% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
48.89 2026/03/30 |
-1.1325% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
21.24 2026/03/30 |
-1.4842% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
22.47 2026/03/30 |
-1.5769% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.49 2026/03/30 |
-1.1641% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.93 2026/03/30 |
-1.4907% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2026/03/30 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.24 2026/03/30 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
21.73 2026/03/31 |
-1.6297% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
16.69 2026/03/31 |
-1.8812% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.94 2026/03/31 |
-1.6815% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.77 2026/03/31 |
-1.5209% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.64 2026/03/31 |
-1.833% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
13.7 2026/03/30 |
-0.2911% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
35.04 2026/03/31 |
2.2469% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.9 2026/03/31 |
1.4493% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
7.59 2026/03/31 |
3.406% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
19.98 2026/03/31 |
-0.6958% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
18.57 2026/03/31 |
-0.9072% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
9.93 2026/03/31 |
-0.6006% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
16.72 2026/03/31 |
-5.1078% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
16.55 2026/03/31 |
-5.0488% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
16.3 2026/03/31 |
-5.3426% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.95 2026/03/31 |
-5.1396% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.04 2026/03/31 |
-5.104% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.69 2026/03/31 |
-5.2786% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.08 2026/03/31 |
-5.1213% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/03/31 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2026/03/31 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
16.72 2026/03/31 |
-5.1078% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
16.54 2026/03/31 |
-5.1061% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
16.3 2026/03/31 |
-5.3426% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-新台幣 |
10.81 2026/03/31 |
2.0774% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-美元 |
10.27 2026/03/31 |
2.0875% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-人民幣 |
9.95 2026/03/31 |
1.8424% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金A類型-日幣 |
110.84 2026/03/31 |
1.7815% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.54 2026/03/31 |
2.0329% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.01 2026/03/31 |
2.1429% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.69 2026/03/31 |
1.7857% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金B類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
108.19 2026/03/31 |
1.778% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-新台幣 |
10 2026/03/31 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金IA類型-美元 |
10 2026/03/31 |
0% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-新台幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.54 2026/03/31 |
2.0329% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
10.01 2026/03/31 |
2.1429% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
9.69 2026/03/31 |
1.8927% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金S類型-日幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
108.19 2026/03/31 |
1.7876% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-新台幣 |
10.81 2026/03/31 |
2.0774% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-美元 |
10.27 2026/03/31 |
2.0875% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞環球智慧數據股息基金SA類型-日幣 |
110.84 2026/03/31 |
1.7815% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
54.28 2026/04/01 |
2.6475% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.45 2026/04/01 |
2.2814% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.7068 2026/03/31 |
-0.5276% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.3576 2026/03/31 |
-0.4784% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.4355 2026/03/31 |
-0.8977% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.0928 2026/03/31 |
-1.3086% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.9065 2026/03/31 |
-0.7501% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4716 2026/03/31 |
-0.5285% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2596 2026/03/31 |
-0.4784% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2484 2026/03/31 |
-0.8969% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5459 2026/03/31 |
-1.3079% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4588 2026/03/31 |
-0.7492% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.33 2026/03/30 |
-0.4817% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
11.2 2026/03/30 |
-0.6211% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.69 2026/03/30 |
-0.5245% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.92 2026/03/30 |
-0.6711% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.59 2026/03/30 |
-0.7105% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.69 2026/03/30 |
-0.5245% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.95 2026/03/30 |
-0.6678% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.56 2026/03/30 |
-0.7143% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.05 2026/03/30 |
0.3326% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.92 2026/03/30 |
0.2037% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.03 2026/03/30 |
0.1992% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
4.82 2026/03/30 |
0.2079% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.24 2026/03/30 |
0.2169% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2026/03/30 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2026/03/30 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2026/03/30 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.95 2026/03/30 |
0.4057% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.1 2026/03/30 |
0.1965% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
4.82 2026/03/30 |
0.2079% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.183 2026/03/31 |
-0.0147% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.5862 2026/03/31 |
0.0113% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1615 2026/03/31 |
-0.1199% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.2134 2026/03/31 |
0.0877% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.1145 2026/03/31 |
0.011% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7344 2026/03/31 |
-0.1201% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.024 2026/03/31 |
0.0865% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0903 2026/03/31 |
0.0088% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
14.3051 2026/03/31 |
0.4297% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.653 2026/03/31 |
0.4653% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.1595 2026/03/31 |
0.1862% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.5712 2026/03/31 |
0.3913% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.133 2026/03/31 |
0.4294% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.0303 2026/03/31 |
0.4648% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.7888 2026/03/31 |
0.1862% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.3678 2026/03/31 |
0.393% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2089 2026/03/31 |
0.4303% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.521 2026/03/31 |
0.4324% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4482 2026/03/31 |
0.4299% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.0658 2026/03/31 |
0.4649% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.385 2026/03/31 |
0.3915% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.3926 2026/04/01 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
14.0335 2026/03/31 |
0.2665% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.8419 2026/03/31 |
0.2997% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4097 2026/03/31 |
0.2675% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6025 2026/03/31 |
0.2996% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9917 2026/03/31 |
0.0256% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.0925 2026/03/31 |
0.2664% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1646 2026/03/31 |
0.3% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.3706 2026/03/31 |
0.0263% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
22.1956 2026/03/31 |
0.5286% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2026/03/31 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
15.5776 2026/03/31 |
0.5285% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.6216 2026/03/31 |
0.3833% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.5 2026/03/31 |
0.5548% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.98 2026/03/31 |
0.5755% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.85 2026/03/31 |
0.3906% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.95 2026/03/31 |
0.5041% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.6 2026/03/31 |
0.4785% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.1 2026/03/31 |
0.5525% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.86 2026/03/31 |
0.6402% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.9 2026/03/31 |
0.3812% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
6.81 2026/03/31 |
0.4425% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.11 2026/03/31 |
0.5519% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.41 2026/03/31 |
0.5342% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
106.17 2026/03/31 |
0.3687% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.94 2026/03/31 |
0.4494% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.86 2026/03/31 |
0.6402% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.88 2026/03/31 |
0.3822% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.01 2026/03/31 |
0.558% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.09 2026/03/31 |
0.5674% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
109.74 2026/03/31 |
0.375% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.69 2026/03/31 |
0.5644% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
10.2159 2026/03/31 |
1.0445% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
13.1847 2026/03/31 |
0.5154% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.73 2026/03/31 |
0.2804% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.7 2026/03/31 |
0.2994% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5694 2026/03/31 |
0.1297% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
11.0944 2026/03/31 |
0.1489% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4882 2026/03/31 |
0.1298% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3312 2026/03/31 |
0.1481% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.4968 2026/03/31 |
0.0129% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.4064 2026/03/31 |
-0.1375% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.8601 2026/03/31 |
-0.1618% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.0877 2026/03/31 |
-0.1376% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.136 2026/03/31 |
-0.1617% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
26.931 2026/03/31 |
2.1003% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
85.77 2026/03/31 |
1.4946% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.786 2026/03/31 |
1.4962% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元) |
11.835 2026/03/31 |
1.4922% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
19.14 2026/03/31 |
1.49% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
38.29 2026/03/31 |
1.3043% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.983 2026/03/31 |
1.2967% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.777 2026/03/31 |
1.3035% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.639 2026/03/31 |
1.3009% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
31.58 2026/03/31 |
1.2991% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
17.923 2026/03/31 |
1.3057% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
49.512 2026/03/31 |
1.3075% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
15.485 2026/03/31 |
1.3018% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.807 2026/03/31 |
0.3529% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
10.919 2026/03/31 |
0.1927% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.928 2026/03/31 |
0.2033% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.04 2026/03/31 |
0.1991% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.211 2026/03/31 |
0.2097% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
28.928 2026/03/31 |
-1.111% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
27.631 2026/03/31 |
-0.0723% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
18.263 2026/03/30 |
-1.5525% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
31.675 2026/03/30 |
-0.7613% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
14.461 2026/03/31 |
-0.0346% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
18.6 2026/03/31 |
-0.2039% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.495 2026/03/31 |
-0.1997% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.45 2026/03/31 |
-0.2008% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.79 2026/03/31 |
-0.205% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.438 2026/03/31 |
-0.1904% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
20.29 2026/03/31 |
-0.2066% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.49 2026/03/31 |
-0.2077% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
28.879 2026/03/31 |
0.6588% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
49.518 2026/03/31 |
0.373% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
29.678 2026/03/31 |
0.372% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
3444 2026/03/31 |
0.3789% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
46.969 2026/03/31 |
0.3804% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
38.527 2026/03/31 |
0.661% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
39.665 2026/03/31 |
0.3745% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
20.966 2026/03/31 |
0.3686% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
14.813 2026/03/31 |
0.1081% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
16.396 2026/03/31 |
0.1833% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
20.068 2026/03/31 |
0.1897% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
17.107 2026/03/31 |
0.3108% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.285 2026/03/31 |
0.1835% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.637 2026/03/31 |
0.1871% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
22.145 2026/03/31 |
0.1855% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.975 2026/03/31 |
0.1815% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.419 2026/03/31 |
0.1785% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.937 2026/03/31 |
0.1815% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.771 2026/03/31 |
0.1846% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.603 2026/03/31 |
0.1795% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.672 2026/03/31 |
0.1854% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.646 2026/03/31 |
0.1703% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.771 2026/03/31 |
0.0354% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.849 2026/03/31 |
0.0342% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.366 2026/03/31 |
0.0407% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.792 2026/03/31 |
0.0409% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.127 2026/03/31 |
0.0327% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.474 2026/03/31 |
0.0462% |
債券型 |
RR3
|
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瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.332 2026/03/31 |
0.0409% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.237 2026/03/31 |
0.0378% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.024 2026/03/31 |
0.0357% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.387 2026/03/31 |
0.0271% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.145 2026/03/31 |
0.028% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.511 2026/03/31 |
0.1392% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.897 2026/03/31 |
0.0336% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.342 2026/03/31 |
0.0315% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.77 2026/03/31 |
0.0257% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.086 2026/03/31 |
0.0619% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.134 2026/03/31 |
0.0381% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.83 2026/03/31 |
0.1148% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.944 2026/03/31 |
0.1008% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.228 2026/03/31 |
0.1108% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.3 2026/03/31 |
0.1076% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.144 2026/03/31 |
0.1121% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.295 2026/03/31 |
0.1152% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.593 2026/03/31 |
0.1229% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
14.064 2026/03/31 |
0.1139% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.565 2026/03/31 |
0.1169% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.376 2026/03/31 |
0.1123% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.874 2026/03/31 |
0.1165% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.296 2026/03/31 |
-0.0392% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.756 2026/03/31 |
-0.0174% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.73 2026/03/31 |
-0.0446% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.352 2026/03/31 |
-0.0472% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.162 2026/03/31 |
-0.0324% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.619 2026/03/31 |
-0.0208% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.808 2026/03/31 |
-0.0128% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.221 2026/03/31 |
-0.0378% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.383 2026/03/31 |
-0.0406% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.846 2026/03/31 |
0.0253% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.819 2026/03/31 |
0.1101% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.06 2026/03/31 |
0.1156% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.114 2026/03/31 |
0.1175% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.482 2026/03/31 |
0.107% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.082 2026/03/31 |
0.1182% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.289 2026/03/31 |
0.1114% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.415 2026/03/31 |
0.1294% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.827 2026/03/31 |
0.1173% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.612 2026/03/31 |
0.1249% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
36.041 2026/03/31 |
0.1167% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.16 2026/03/31 |
0.1104% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.664 2026/03/31 |
0.1052% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.754 2026/03/31 |
-0.065% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.412 2026/03/31 |
-0.0586% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.187 2026/03/31 |
-0.0716% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.988 2026/03/31 |
-0.0501% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.473 2026/03/31 |
-0.0447% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.934 2026/03/31 |
-0.067% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.992 2026/03/31 |
-0.0801% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
553.09 2026/03/30 |
0.3738% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
412.55 2026/03/30 |
0.1675% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
295.14 2026/03/30 |
0.5828% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
194.25 2026/03/30 |
0.0979% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.12 2026/03/30 |
-0.0867% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
374.13 2026/03/30 |
0.4025% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
42.81 2026/03/30 |
-0.465% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
59.41 2026/03/30 |
-0.4691% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
577.18 2026/03/30 |
-0.4587% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
156.27 2026/03/30 |
-0.4586% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
68.55 2026/03/30 |
-0.0875% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
74.63 2026/03/30 |
-0.0803% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
655.69 2026/03/30 |
-0.0884% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
152.39 2026/03/30 |
-0.0983% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
140.01 2026/03/30 |
-0.0928% |
債券型 |
RR3
|