篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
263.26 2025/08/22 |
-0.0152% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
118.41 2025/08/22 |
-0.177% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
62.85 2025/08/22 |
-0.0954% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
60.21 2025/08/22 |
-0.4464% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.15 2025/08/21 |
-1.4934% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
87.75 2025/08/21 |
0.2284% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
16.75 2025/08/21 |
-0.4162% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
18.72 2025/08/21 |
0.2141% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
57.29 2025/08/21 |
0.6854% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
26.11 2025/08/21 |
0.0383% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
28.69 2025/08/21 |
0.0698% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.29 2025/08/21 |
0.6849% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.53 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.26 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
17.84 2025/08/21 |
0.5637% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
14.96 2025/08/21 |
-0.0668% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.3 2025/08/21 |
0.6061% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.8 2025/08/21 |
-0.1468% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.79 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.99 2025/08/21 |
0.6977% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
28.5 2025/08/21 |
0.5646% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
14.56 2025/08/21 |
0.3446% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.27 2025/08/21 |
0.1901% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
18.42 2025/08/21 |
0.7108% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
18.69 2025/08/21 |
0.1071% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
9.6 2025/08/21 |
0.1043% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
10.26 2025/08/21 |
0.7859% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
10.64 2025/08/21 |
0.0941% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
10.92 2025/08/21 |
0.0917% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
10.26 2025/08/21 |
0.7859% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
10.64 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
10.92 2025/08/21 |
0.0917% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
46.42 2025/08/22 |
-0.4076% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.89 2025/08/22 |
-0.4188% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5364 2025/08/21 |
0.5018% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.7619 2025/08/21 |
-0.1469% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.7098 2025/08/21 |
0.0555% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.9715 2025/08/21 |
0.2695% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.7851 2025/08/21 |
-0.1036% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.9465 2025/08/21 |
0.502% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.076 2025/08/21 |
-0.1468% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.57 2025/08/21 |
0.0555% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8107 2025/08/21 |
0.2696% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.5703 2025/08/21 |
-0.1029% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.49 2025/08/21 |
0.1744% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.61 2025/08/21 |
-0.0792% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.63 2025/08/21 |
0.3026% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.96 2025/08/21 |
-0.1435% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.75 2025/08/21 |
-0.1479% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.63 2025/08/21 |
0.1511% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7 2025/08/21 |
-0.1427% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.71 2025/08/21 |
-0.1488% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
22.1869 2025/08/21 |
-0.0662% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.5354 2025/08/21 |
-0.066% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.64 2025/08/21 |
0.1038% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.51 2025/08/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.74 2025/08/21 |
-0.3472% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.65 2025/08/21 |
-0.3527% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.03 2025/08/21 |
-0.3972% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/08/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/08/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/08/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.55 2025/08/21 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.81 2025/08/21 |
-0.5137% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.65 2025/08/21 |
-0.3527% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5523 2025/08/21 |
0.3899% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4613 2025/08/21 |
-0.0086% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4314 2025/08/21 |
0.0153% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.6597 2025/08/21 |
0.045% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1711 2025/08/21 |
0.3488% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0641 2025/08/21 |
-0.0124% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0223 2025/08/21 |
0.0075% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8555 2025/08/21 |
0.0452% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.6224 2025/08/21 |
0.0135% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4369 2025/08/21 |
0.0254% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1554 2025/08/21 |
0.0135% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0434 2025/08/21 |
0.0249% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9382 2025/08/21 |
0.1249% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3153 2025/08/21 |
-0.0349% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1699 2025/08/21 |
-0.0108% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.8327 2025/08/21 |
0.0583% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.016 2025/08/21 |
-0.0344% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8742 2025/08/21 |
-0.0113% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0109 2025/08/21 |
0.0577% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0857 2025/08/21 |
0.0022% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
13.9075 2025/08/21 |
0.2574% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.5372 2025/08/21 |
-0.0932% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.6455 2025/08/21 |
0.0491% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.7244 2025/08/21 |
-0.0864% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.1045 2025/08/21 |
0.2582% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2718 2025/08/21 |
-0.094% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.2073 2025/08/21 |
0.048% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6287 2025/08/21 |
-0.0863% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.3214 2025/08/21 |
0.2585% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.1497 2025/08/21 |
0.2599% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.5648 2025/08/21 |
0.2566% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.3461 2025/08/21 |
-0.0925% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.7041 2025/08/21 |
-0.0858% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.2746 2025/08/22 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.6674 2025/08/21 |
-0.0022% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.717 2025/08/21 |
-0.2875% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3212 2025/08/21 |
-0.0021% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6475 2025/08/21 |
-0.2871% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4111 2025/08/21 |
-0.2438% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.0179 2025/08/21 |
-0.0025% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.2127 2025/08/21 |
-0.2871% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.7643 2025/08/21 |
-0.2436% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
20.3397 2025/08/21 |
0.3756% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/08/21 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
14.4763 2025/08/21 |
0.3751% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.6533 2025/08/21 |
-0.1097% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.69 2025/08/21 |
0.293% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.66 2025/08/21 |
-0.2191% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.96 2025/08/21 |
-0.0771% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.52 2025/08/21 |
-0.1287% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.63 2025/08/21 |
-0.1581% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.95 2025/08/21 |
0.224% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.14 2025/08/21 |
-0.2451% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.27 2025/08/21 |
-0.1208% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.13 2025/08/21 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.4 2025/08/21 |
-0.1063% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.53 2025/08/21 |
-0.1048% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
103.5 2025/08/21 |
0.2324% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.85 2025/08/21 |
0.2265% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.15 2025/08/21 |
-0.1225% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.25 2025/08/21 |
-0.2418% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.33 2025/08/21 |
-0.1071% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.42 2025/08/21 |
-0.1346% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
106.72 2025/08/21 |
0.2348% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
10.09 2025/08/21 |
0.2982% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.9209 2025/08/21 |
-0.0846% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.844 2025/08/21 |
-0.2594% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
11.34 2025/08/21 |
1.0695% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.23 2025/08/21 |
0.9777% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5519 2025/08/21 |
-0.0575% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.915 2025/08/21 |
-0.0705% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5723 2025/08/21 |
-0.0571% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3427 2025/08/21 |
-0.0695% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5924 2025/08/21 |
-0.0349% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.1346 2025/08/21 |
-0.1712% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.7686 2025/08/21 |
-0.1724% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.9922 2025/08/21 |
-0.1718% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2462 2025/08/21 |
-0.1727% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
28.133 2025/08/21 |
-2.1971% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
84.405 2025/08/21 |
0.3651% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.115 2025/08/21 |
0.3612% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
18.951 2025/08/21 |
0.3654% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
35.98 2025/08/21 |
-0.2578% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.416 2025/08/21 |
-0.2602% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.487 2025/08/21 |
-0.2576% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.136 2025/08/21 |
-0.2751% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
29.421 2025/08/21 |
-0.2374% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
16.937 2025/08/21 |
-0.2415% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
46.305 2025/08/21 |
-0.2563% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
14.64 2025/08/21 |
-0.2589% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
12.406 2025/08/21 |
-0.0725% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
11.489 2025/08/21 |
0.5954% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.243 2025/08/21 |
0.5948% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.373 2025/08/21 |
0.5998% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.531 2025/08/21 |
0.6007% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
25.981 2025/08/21 |
1.003% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
24.092 2025/08/21 |
0.2705% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
22.201 2025/08/21 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
35.033 2025/08/21 |
0.2518% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
12.71 2025/08/21 |
0.4108% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
15.865 2025/08/21 |
0.2274% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.605 2025/08/21 |
0.2124% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.538 2025/08/21 |
0.226% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.908 2025/08/21 |
0.2176% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.222 2025/08/21 |
0.2561% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
17.217 2025/08/21 |
0.227% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
25.716 2025/08/21 |
-0.0078% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
40.249 2025/08/21 |
0.4718% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
24.237 2025/08/21 |
0.4684% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2850 2025/08/21 |
0.4582% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
37.789 2025/08/21 |
0.492% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
34.12 2025/08/21 |
-0.0029% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
32.075 2025/08/21 |
0.4761% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
17.148 2025/08/21 |
0.4687% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
12.902 2025/08/21 |
0.1941% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
14.378 2025/08/21 |
0.3% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
17.501 2025/08/21 |
0.298% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.652 2025/08/21 |
-0.3113% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
15.022 2025/08/21 |
-0.2722% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.61 2025/08/21 |
-0.2698% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.695 2025/08/21 |
-0.2712% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.602 2025/08/21 |
-0.2566% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.421 2025/08/21 |
-0.2606% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.108 2025/08/21 |
-0.2566% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.943 2025/08/21 |
-0.2508% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.509 2025/08/21 |
-0.2373% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.345 2025/08/21 |
-0.247% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.934 2025/08/21 |
-0.2514% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.454 2025/08/21 |
-0.1335% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.996 2025/08/21 |
-0.1332% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.483 2025/08/21 |
-0.1335% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
10.029 2025/08/21 |
-0.1394% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.287 2025/08/21 |
-0.1588% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.891 2025/08/21 |
-0.111% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.426 2025/08/21 |
-0.1076% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.974 2025/08/21 |
-0.1309% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.746 2025/08/21 |
-0.1308% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.478 2025/08/21 |
-0.1335% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.344 2025/08/21 |
-0.1224% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.657 2025/08/21 |
-0.2225% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.707 2025/08/21 |
-0.0954% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.881 2025/08/21 |
-0.1016% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.435 2025/08/21 |
-0.0948% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.678 2025/08/21 |
-0.0691% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.793 2025/08/21 |
-0.0942% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.591 2025/08/21 |
-0.2529% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.029 2025/08/21 |
-0.2609% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.347 2025/08/21 |
-0.2579% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.366 2025/08/21 |
-0.2556% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.365 2025/08/21 |
-0.2573% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.25 2025/08/21 |
-0.2394% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.583 2025/08/21 |
-0.2263% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.796 2025/08/21 |
-0.2531% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.279 2025/08/21 |
-0.2515% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.145 2025/08/21 |
-0.258% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.183 2025/08/21 |
-0.25% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.556 2025/08/21 |
-0.2262% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.707 2025/08/21 |
-0.2447% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.589 2025/08/21 |
-0.2271% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.276 2025/08/21 |
-0.2226% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.132 2025/08/21 |
-0.2278% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.313 2025/08/21 |
-0.2036% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.624 2025/08/21 |
-0.1964% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.522 2025/08/21 |
-0.2231% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.406 2025/08/21 |
-0.229% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.633 2025/08/21 |
-0.1459% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.45 2025/08/21 |
-0.0466% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.209 2025/08/21 |
-0.0483% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.27 2025/08/21 |
-0.0569% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.707 2025/08/21 |
-0.0389% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.296 2025/08/21 |
-0.0378% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.488 2025/08/21 |
-0.0616% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.619 2025/08/21 |
-0.0534% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.928 2025/08/21 |
-0.0144% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.761 2025/08/21 |
-0.0174% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
35.265 2025/08/21 |
-0.0425% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.365 2025/08/21 |
-0.0478% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.127 2025/08/21 |
-0.0561% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.384 2025/08/21 |
-0.0674% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.493 2025/08/21 |
-0.0572% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.223 2025/08/21 |
-0.0473% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.098 2025/08/21 |
-0.0732% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.569 2025/08/21 |
-0.0656% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.477 2025/08/21 |
-0.0697% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.215 2025/08/21 |
-0.0766% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
635.5 2025/08/20 |
-0.0802% |
股票型 |
RR4
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|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
392.8 2025/08/20 |
0.3397% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
213.72 2025/08/20 |
-0.563% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
143.09 2025/08/20 |
-0.6457% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
72.56 2025/08/20 |
0.0966% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
379.05 2025/08/20 |
0.1744% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
43.76 2025/08/20 |
-0.0685% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
61.06 2025/08/20 |
-0.0655% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
596.65 2025/08/20 |
-0.0536% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
153.02 2025/08/20 |
-0.0588% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.73 2025/08/20 |
-0.0424% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
77.25 2025/08/20 |
-0.0388% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
690.34 2025/08/20 |
-0.042% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
152.56 2025/08/20 |
-0.059% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
138.77 2025/08/20 |
-0.0504% |
債券型 |
RR3
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