篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
240.27 2025/07/11 |
-0.5587% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
107.43 2025/07/11 |
-0.8125% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
57.69 2025/07/11 |
-0.8081% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
55.26 2025/07/11 |
-1.0741% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.26 2025/07/10 |
0.6414% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
81.59 2025/07/10 |
0.1719% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
16.25 2025/07/10 |
-0.1229% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
17.41 2025/07/10 |
0.1726% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金A類型-新臺幣 |
54.54 2025/07/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-美元 |
25.93 2025/07/10 |
-0.3076% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金A類型-人民幣 |
28.48 2025/07/10 |
-0.3847% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.8 2025/07/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.03 2025/07/10 |
-0.2982% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10.08 2025/07/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.19 2025/07/10 |
-0.2935% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
16.84 2025/07/10 |
0.9592% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
14.73 2025/07/10 |
0.6148% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.85 2025/07/10 |
0.8997% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.71 2025/07/10 |
0.5997% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
8.67 2025/07/10 |
0.58% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.14 2025/07/10 |
0.165% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
26.23 2025/07/10 |
0.9623% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.99 2025/07/10 |
0.4307% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.19 2025/07/10 |
-1.8904% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
15.18 2025/07/10 |
0.7299% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
16.07 2025/07/10 |
0.3748% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
8.25 2025/07/10 |
0.365% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
9.54 2025/07/10 |
1.0593% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
10.33 2025/07/10 |
0.7805% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
10.59 2025/07/10 |
0.6654% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金B - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金S - 人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
10 2025/07/10 |
0% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
9.54 2025/07/10 |
1.0593% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
10.33 2025/07/10 |
0.7805% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
10.59 2025/07/10 |
0.6654% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
45.36 2025/07/11 |
0.1988% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.67 2025/07/11 |
0.2577% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.8799 2025/07/10 |
0.5787% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5725 2025/07/10 |
0.2695% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.1791 2025/07/10 |
-0.3403% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.6939 2025/07/10 |
0.0458% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.5576 2025/07/10 |
0.2166% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.5755 2025/07/10 |
0.5782% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.9869 2025/07/10 |
0.2684% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.3014 2025/07/10 |
-0.3412% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.7413 2025/07/10 |
0.0452% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.4712 2025/07/10 |
0.216% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.41 2025/07/10 |
-0.175% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.79 2025/07/10 |
-0.234% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.63 2025/07/10 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.11 2025/07/10 |
-0.2805% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.9 2025/07/10 |
-0.289% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.63 2025/07/10 |
-0.1506% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.14 2025/07/10 |
-0.2793% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.86 2025/07/10 |
-0.4354% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
21.7727 2025/07/10 |
0.3429% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.4056 2025/07/10 |
0.3435% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.59 2025/07/10 |
0.1044% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.53 2025/07/10 |
0.1812% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.9 2025/07/10 |
-0.1692% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
5.83 2025/07/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.25 2025/07/10 |
-0.0975% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/07/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/07/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/07/10 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.56 2025/07/10 |
0.1802% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.98 2025/07/10 |
-0.1669% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.82 2025/07/10 |
-0.1715% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.2792 2025/07/10 |
0.1998% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4193 2025/07/10 |
0.0096% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.402 2025/07/10 |
-0.024% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.5715 2025/07/10 |
-0.008% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9548 2025/07/10 |
0.1914% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0304 2025/07/10 |
0.0174% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0011 2025/07/10 |
-0.0125% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7925 2025/07/10 |
-0.0023% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.5666 2025/07/10 |
0.0084% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4047 2025/07/10 |
-0.0191% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.1082 2025/07/10 |
0.0086% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.016 2025/07/10 |
-0.0187% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7851 2025/07/10 |
0.0726% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.2506 2025/07/10 |
-0.002% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.1204 2025/07/10 |
-0.0326% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.7091 2025/07/10 |
-0.0171% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0271 2025/07/10 |
-0.0011% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8978 2025/07/10 |
-0.0326% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0525 2025/07/10 |
-0.0177% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0614 2025/07/10 |
-0.1069% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
13.5181 2025/07/10 |
0.192% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.4654 2025/07/10 |
0.0249% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.3728 2025/07/10 |
-0.3953% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.6753 2025/07/10 |
-0.0063% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
6.9293 2025/07/10 |
0.1923% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.2782 2025/07/10 |
0.0255% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1267 2025/07/10 |
-0.3963% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6425 2025/07/10 |
-0.0065% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.1887 2025/07/10 |
0.1927% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
10.8282 2025/07/10 |
0.1943% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4273 2025/07/10 |
0.1917% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.3531 2025/07/10 |
0.0245% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.7206 2025/07/10 |
-0.0052% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.2522 2025/07/11 |
0.0035% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.3501 2025/07/10 |
0.1583% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.6643 2025/07/10 |
0.0047% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.1274 2025/07/10 |
0.1591% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6259 2025/07/10 |
0.0058% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3829 2025/07/10 |
-0.0479% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
7.8514 2025/07/10 |
0.1582% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.1867 2025/07/10 |
0.0049% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.7385 2025/07/10 |
-0.0469% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
19.5147 2025/07/10 |
0.3688% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/07/10 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.9197 2025/07/10 |
0.3685% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
12.5831 2025/07/10 |
0.1018% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.19 2025/07/10 |
0.228% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.58 2025/07/10 |
0.0737% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.89 2025/07/10 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
15.38 2025/07/10 |
0.0651% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.48 2025/07/10 |
-0.0801% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.68 2025/07/10 |
0.2309% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.16 2025/07/10 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.27 2025/07/10 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.14 2025/07/10 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.32 2025/07/10 |
-0.1072% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.41 2025/07/10 |
-0.1062% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
102.92 2025/07/10 |
0.0583% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.59 2025/07/10 |
0.2334% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.17 2025/07/10 |
0.1225% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.25 2025/07/10 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
9.25 2025/07/10 |
-0.108% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.43 2025/07/10 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
106.09 2025/07/10 |
0.066% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.72 2025/07/10 |
0.2062% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.854 2025/07/10 |
-0.1692% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.7287 2025/07/10 |
0.1259% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.4 2025/07/10 |
1.1673% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.66 2025/07/10 |
1.2158% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5094 2025/07/10 |
0.1053% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.8585 2025/07/10 |
0.0885% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5484 2025/07/10 |
0.1054% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3176 2025/07/10 |
0.0881% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5801 2025/07/10 |
0.0793% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
11.0309 2025/07/10 |
0.1835% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.7023 2025/07/10 |
0.1666% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.9198 2025/07/10 |
0.1838% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2161 2025/07/10 |
0.1663% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
29.557 2025/07/10 |
0.1966% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
83.163 2025/07/10 |
-0.7921% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金Admc3(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.024 2025/07/10 |
-0.8009% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
18.693 2025/07/10 |
-0.7961% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
35.173 2025/07/10 |
-0.193% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.161 2025/07/10 |
-0.1972% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
15.172 2025/07/10 |
-0.1908% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.879 2025/07/10 |
-0.2085% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
28.69 2025/07/10 |
-0.1774% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
16.558 2025/07/10 |
-0.1809% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
45.227 2025/07/10 |
-0.1898% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
14.328 2025/07/10 |
-0.195% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
11.736 2025/07/10 |
0.7641% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
10.577 2025/07/10 |
0.294% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.836 2025/07/10 |
0.2903% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.87 2025/07/10 |
0.2904% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.008 2025/07/10 |
0.3005% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
24.028 2025/07/10 |
0.0167% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
23.478 2025/07/10 |
0.3977% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
22.62 2025/07/10 |
-0.6457% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
33.965 2025/07/10 |
-0.355% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
12.385 2025/07/10 |
0.3403% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
15.572 2025/07/10 |
-0.0128% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.517 2025/07/10 |
-0.0307% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.45 2025/07/10 |
-0.0134% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.823 2025/07/10 |
-0.0293% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.09 2025/07/10 |
0% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
16.881 2025/07/10 |
-0.0118% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
23.695 2025/07/10 |
-0.9324% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
36.631 2025/07/10 |
-0.7666% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
22.086 2025/07/10 |
-0.7728% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2605 2025/07/10 |
-0.7997% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
34.305 2025/07/10 |
-0.7493% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
31.406 2025/07/10 |
-0.9306% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
29.074 2025/07/10 |
-0.7612% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
15.621 2025/07/10 |
-0.7623% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
12.771 2025/07/10 |
0.2906% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
13.827 2025/07/10 |
-0.5895% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
16.813 2025/07/10 |
-0.5913% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
16.507 2025/07/10 |
-0.1452% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.875 2025/07/10 |
0.1077% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.536 2025/07/10 |
0.1155% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.469 2025/07/10 |
0.1119% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.376 2025/07/10 |
0.0393% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.354 2025/07/10 |
0.0359% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.048 2025/07/10 |
0.0398% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.88 2025/07/10 |
0.0304% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.398 2025/07/10 |
0.0481% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
15.167 2025/07/10 |
0.0396% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.91 2025/07/10 |
0.0379% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
19.139 2025/07/10 |
0.0837% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.937 2025/07/10 |
0.0843% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.396 2025/07/10 |
0.0812% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.925 2025/07/10 |
0.0807% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.224 2025/07/10 |
0.0804% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.528 2025/07/10 |
0.1027% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.332 2025/07/10 |
0.0956% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.753 2025/07/10 |
0.0863% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.513 2025/07/10 |
0.0889% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.385 2025/07/10 |
0.0949% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.268 2025/07/10 |
0.0826% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.657 2025/07/10 |
-0.0686% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.61 2025/07/10 |
0.1347% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.871 2025/07/10 |
0.1312% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.419 2025/07/10 |
0.1308% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.642 2025/07/10 |
0.1623% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.698 2025/07/10 |
0.1389% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.439 2025/07/10 |
0.0554% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.98 2025/07/10 |
0.0502% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.309 2025/07/10 |
0.0548% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.3 2025/07/10 |
0.0538% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.338 2025/07/10 |
0.0545% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.143 2025/07/10 |
0.0718% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.489 2025/07/10 |
0.0668% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.645 2025/07/10 |
0.0587% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
14.12 2025/07/10 |
0.0567% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
13.005 2025/07/10 |
0.0539% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.171 2025/07/10 |
0.0558% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
14.198 2025/07/10 |
0.1976% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.602 2025/07/10 |
0.1967% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.454 2025/07/10 |
0.1863% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.155 2025/07/10 |
0.1953% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.02 2025/07/10 |
0.1831% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.097 2025/07/10 |
0.2093% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.457 2025/07/10 |
0.215% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.203 2025/07/10 |
0.1971% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.272 2025/07/10 |
0.1929% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.486 2025/07/10 |
0.4987% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
21.251 2025/07/10 |
0.033% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.19 2025/07/10 |
0.0162% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.259 2025/07/10 |
0.019% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.687 2025/07/10 |
0.039% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.291 2025/07/10 |
0.0378% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.474 2025/07/10 |
0.0309% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.611 2025/07/10 |
0.0178% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.891 2025/07/10 |
0.0581% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.74 2025/07/10 |
0.0523% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
34.905 2025/07/10 |
0.0344% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.336 2025/07/10 |
0.036% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.146 2025/07/10 |
0.028% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
10.167 2025/07/10 |
0.0689% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.45 2025/07/10 |
0.058% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.16 2025/07/10 |
0.0481% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.049 2025/07/10 |
0.0741% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.508 2025/07/10 |
0.0888% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
11.229 2025/07/10 |
0.0624% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.165 2025/07/10 |
0.0581% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
622.48 2025/07/09 |
0.2545% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
390.06 2025/07/09 |
0.2673% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(歐元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C歐元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
203.04 2025/07/09 |
0.1974% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-淨零轉型基金C(美元) (原名為：瑞萬通博基金-能源革命基金C美元)（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金） |
136.55 2025/07/09 |
0.3896% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
72.78 2025/07/09 |
0.3862% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
377.58 2025/07/09 |
0.2017% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
43.62 2025/07/09 |
0.1377% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
60.92 2025/07/09 |
0.148% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
594.94 2025/07/09 |
0.1532% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
151.77 2025/07/09 |
0.1518% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.42 2025/07/09 |
0.0711% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
76.95 2025/07/09 |
0.065% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
688.33 2025/07/09 |
0.08% |
債券型 |
RR3
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|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
151.5 2025/07/09 |
0.0727% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
137.48 2025/07/09 |
0.0801% |
債券型 |
RR3
|