篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
199.63 2025/05/02 |
2.8332% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
87.48 2025/05/02 |
3.4409% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
46.85 2025/05/02 |
3.4216% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
45.58 2025/05/02 |
3.5674% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
17.09 2025/04/30 |
0.2934% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
69.16 2025/04/30 |
-0.9311% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
12.58 2025/04/30 |
-0.2379% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
14.75 2025/04/30 |
-0.9402% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
57.55 2025/04/30 |
-0.2081% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
24.99 2025/04/30 |
0.4421% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
27.78 2025/04/30 |
0.4338% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
16.58 2025/04/30 |
-0.0603% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 (本基金並無保證收益及配息) |
13.4 2025/04/30 |
0.5251% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.8 2025/04/30 |
-0.128% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
6.09 2025/04/30 |
0.495% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
7.96 2025/04/30 |
0.5051% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
12.49 2025/04/30 |
0.4827% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
25.51 2025/04/30 |
-0.5458% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
13.02 2025/04/30 |
0.3855% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
5.46 2025/04/30 |
-1.444% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
15.23 2025/04/30 |
-0.1311% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
14.89 2025/04/30 |
0.4723% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
7.56 2025/04/30 |
0.5319% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣 |
8.26 2025/04/30 |
-0.3619% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 美元 |
8.16 2025/04/30 |
0.2457% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 人民幣 |
8.47 2025/04/30 |
0.2367% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 新台幣 |
8.26 2025/04/30 |
-0.3619% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 美元 |
8.16 2025/04/30 |
0.2457% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA - 人民幣 |
8.47 2025/04/30 |
0.2367% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
42.63 2025/05/02 |
1.5484% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
11.06 2025/05/02 |
1.1894% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.3347 2025/04/30 |
-0.4138% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.0105 2025/04/30 |
0.2458% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.8881 2025/04/30 |
0.1049% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
17.6401 2025/04/30 |
0.514% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.0562 2025/04/30 |
0.2488% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.9283 2025/04/30 |
-0.414% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.7207 2025/04/30 |
0.2446% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2145 2025/04/30 |
0.1041% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.8754 2025/04/30 |
0.5144% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.2717 2025/04/30 |
0.2481% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.06 2025/04/30 |
0.2494% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
12.82 2025/04/30 |
0.707% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.13 2025/04/30 |
0.2813% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.25 2025/04/30 |
0.6944% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
7.1 2025/04/30 |
0.5666% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.14 2025/04/30 |
0.2809% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.29 2025/04/30 |
0.6906% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.07 2025/04/30 |
0.7123% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
20.6478 2025/04/30 |
0.0392% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0633 2025/04/30 |
0.0397% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.35 2025/04/30 |
0.0967% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.08 2025/04/30 |
0.1647% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.09 2025/04/30 |
0.495% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
6.07 2025/04/30 |
0.4967% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.38 2025/04/30 |
0.5814% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.02 2025/04/30 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10 2025/04/30 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.83 2025/04/30 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.13 2025/04/30 |
0.1634% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.18 2025/04/30 |
0.6515% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.07 2025/04/30 |
0.6633% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.7471 2025/04/30 |
-0.3914% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.3302 2025/04/30 |
0.0116% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.4123 2025/04/30 |
0.0096% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.4592 2025/04/30 |
0.0498% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.3102 2025/04/30 |
-0.4981% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9546 2025/04/30 |
-0.1318% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.997 2025/04/30 |
-0.1349% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.7103 2025/04/30 |
-0.0918% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.4698 2025/04/30 |
0.0053% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.3671 2025/04/30 |
-0.0181% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.0261 2025/04/30 |
0.0062% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.9839 2025/04/30 |
-0.0175% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
9.9103 2025/04/30 |
-0.1652% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0967 2025/04/30 |
-0.004% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
10.0461 2025/04/30 |
0.002% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.5591 2025/04/30 |
0.097% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.9587 2025/04/30 |
-0.0045% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.8994 2025/04/30 |
0.0011% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0728 2025/04/30 |
0.0971% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.0265 2025/04/30 |
0.0078% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
13.8678 2025/04/30 |
-0.6427% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
12.0949 2025/04/30 |
-0.2466% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
12.2392 2025/04/30 |
-0.3412% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
12.3949 2025/04/30 |
-0.2607% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
7.1805 2025/04/30 |
-0.642% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
6.219 2025/04/30 |
-0.247% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.1666 2025/04/30 |
-0.3395% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
4.6349 2025/04/30 |
-0.2604% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.4855 2025/04/30 |
-0.6419% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
11.0921 2025/04/30 |
-0.6405% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.7363 2025/04/30 |
-0.6431% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
7.2827 2025/04/30 |
-0.2466% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
5.7099 2025/04/30 |
-0.2603% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
14.2143 2025/05/02 |
0.0077% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
13.7829 2025/04/30 |
-0.4334% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
10.4739 2025/04/30 |
-0.0782% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.4942 2025/04/30 |
-0.4331% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
8.5345 2025/04/30 |
-0.0784% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
9.3938 2025/04/30 |
-0.0755% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.1676 2025/04/30 |
-0.434% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
10.0767 2025/04/30 |
-0.0783% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
8.7502 2025/04/30 |
-0.0754% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 (本基金並無保證收益及配息) |
19.3967 2025/04/30 |
-0.6174% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-美元 |
10 2025/04/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
13.9293 2025/04/30 |
-0.6179% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
11.8048 2025/04/30 |
-0.039% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
13.32 2025/04/30 |
-0.7452% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.66 2025/04/30 |
-0.0789% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
12.13 2025/04/30 |
-0.1646% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
14.4 2025/04/30 |
-0.0694% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
11.75 2025/04/30 |
-0.1699% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.94 2025/04/30 |
-0.7769% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.82 2025/04/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.92 2025/04/30 |
-0.1261% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
6.92 2025/04/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.89 2025/04/30 |
-0.1124% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.97 2025/04/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
97.12 2025/04/30 |
0.0515% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.87 2025/04/30 |
-0.6719% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.82 2025/04/30 |
-0.1277% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.9 2025/04/30 |
-0.1264% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
8.84 2025/04/30 |
-0.113% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
7.2 2025/04/30 |
-0.1387% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
100 2025/04/30 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
9.82 2025/04/30 |
-0.7078% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
9.8131 2025/04/30 |
-0.1028% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
12.5638 2025/04/30 |
-0.2746% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
10.66 2025/04/30 |
0.3766% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
6.89 2025/04/30 |
0.4373% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
9.5935 2025/04/30 |
0.0501% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
10.7536 2025/04/30 |
0.1201% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.6673 2025/04/30 |
0.0496% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.2971 2025/04/30 |
0.1206% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.629 2025/04/30 |
0.1474% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
10.5852 2025/04/30 |
0.1362% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
10.3322 2025/04/30 |
0.1124% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
9.5788 2025/04/30 |
0.1369% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
8.9758 2025/04/30 |
0.1127% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
26.511 2025/04/30 |
0.1587% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
67.649 2025/04/30 |
-1.6887% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
15.236 2025/04/30 |
-1.6905% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
31.762 2025/04/30 |
-0.911% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.982 2025/04/30 |
-0.9097% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
13.784 2025/04/30 |
-0.9129% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
12.65 2025/04/30 |
-0.9164% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
25.794 2025/04/30 |
-0.899% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
14.985 2025/04/30 |
-0.906% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
40.78 2025/04/30 |
-0.9064% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
12.964 2025/04/30 |
-0.9096% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
10.996 2025/04/30 |
0.8807% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
9.817 2025/04/30 |
-0.7381% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.504 2025/04/30 |
-0.7492% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.455 2025/04/30 |
-0.746% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.57 2025/04/30 |
-0.7307% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
21.287 2025/04/30 |
-0.421% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
20.985 2025/04/30 |
0.2436% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
21.866 2025/04/30 |
0.4271% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
32.303 2025/04/30 |
-0.0712% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
11.104 2025/04/30 |
0.0811% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
13.876 2025/04/30 |
-0.3089% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.884 2025/04/30 |
-0.305% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.768 2025/04/30 |
-0.3093% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
6.165 2025/04/30 |
-0.3234% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.276 2025/04/30 |
-0.3151% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
15.016 2025/04/30 |
-0.312% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
23.179 2025/04/30 |
0.1296% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
34.656 2025/04/30 |
-0.1239% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
20.923 2025/04/30 |
-0.1193% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
2479 2025/04/30 |
-0.1611% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
32.292 2025/04/30 |
-0.1114% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
30.668 2025/04/30 |
0.1306% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
27.459 2025/04/30 |
-0.12% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
14.81 2025/04/30 |
-0.1281% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
11.441 2025/04/30 |
0.0525% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
12.474 2025/04/30 |
-0.0881% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
15.142 2025/04/30 |
-0.0792% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
15.999 2025/04/30 |
-0.1436% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
14.774 2025/04/30 |
0.0677% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.531 2025/04/30 |
0.0735% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
21.302 2025/04/30 |
0.0705% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
20.156 2025/04/30 |
0.0645% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.327 2025/04/30 |
0.0601% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.089 2025/04/30 |
0.0595% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.92 2025/04/30 |
0.0706% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.335 2025/04/30 |
0.0678% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
14.988 2025/04/30 |
0.0668% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.005 2025/04/30 |
0.0625% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.829 2025/04/30 |
0.0425% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.944 2025/04/30 |
0.0505% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.377 2025/04/30 |
0.0407% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
9.927 2025/04/30 |
0.0504% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.223 2025/04/30 |
0.0482% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
18.137 2025/04/30 |
0.0552% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.311 2025/04/30 |
0.0547% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
12.535 2025/04/30 |
0.0479% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.277 2025/04/30 |
0.0452% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.357 2025/04/30 |
0.0408% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.287 2025/04/30 |
0.0412% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.587 2025/04/30 |
0.0864% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
15.156 2025/04/30 |
0.5573% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.754 2025/04/30 |
0.5658% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.275 2025/04/30 |
0.559% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.464 2025/04/30 |
0.5823% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.283 2025/04/30 |
0.5678% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
14.325 2025/04/30 |
0.0768% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
8.006 2025/04/30 |
0.075% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.351 2025/04/30 |
0.0681% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
9.318 2025/04/30 |
0.0752% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.426 2025/04/30 |
0.0674% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
11.125 2025/04/30 |
0.09% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
10.481 2025/04/30 |
0.0859% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
13.523 2025/04/30 |
0.074% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
13.992 2025/04/30 |
0.0787% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
12.897 2025/04/30 |
0.0776% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
7.295 2025/04/30 |
0.0823% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
13.648 2025/04/30 |
-0.1025% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.48 2025/04/30 |
-0.1094% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.281 2025/04/30 |
-0.0954% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
6.012 2025/04/30 |
-0.0997% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
5.887 2025/04/30 |
-0.1188% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
8.818 2025/04/30 |
-0.0906% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.255 2025/04/30 |
-0.0826% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
11.712 2025/04/30 |
-0.1024% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
7.122 2025/04/30 |
-0.0982% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
11.135 2025/04/30 |
0.1169% |
債券型 |
RR2
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
20.566 2025/04/30 |
-0.0243% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.098 2025/04/30 |
-0.0164% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.193 2025/04/30 |
-0.0193% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.588 2025/04/30 |
-0.0264% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.249 2025/04/30 |
-0.019% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.382 2025/04/30 |
-0.0313% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.545 2025/04/30 |
-0.018% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
6.77 2025/04/30 |
-0.0148% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
5.667 2025/04/30 |
-0.0176% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
33.729 2025/04/30 |
-0.0267% |
債券型 |
RR3
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|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
8.216 2025/04/30 |
-0.0243% |
債券型 |
RR3
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瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
7.164 2025/04/30 |
-0.0419% |
債券型 |
RR3
|
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
9.933 2025/04/30 |
-0.1809% |
債券型 |
RR4
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瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
3.455 2025/04/30 |
-0.2022% |
債券型 |
RR4
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|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.142 2025/04/30 |
-0.1687% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.064 2025/04/30 |
-0.1719% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
4.518 2025/04/30 |
-0.1547% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
10.955 2025/04/30 |
-0.2095% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
5.217 2025/04/30 |
-0.1913% |
債券型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
577.22 2025/04/29 |
0.9708% |
股票型 |
RR4
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|
瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
369.13 2025/04/29 |
0.5859% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
182.53 2025/04/29 |
0.2582% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
119.27 2025/04/29 |
0.2943% |
股票型 |
RR4
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
70.75 2025/04/29 |
0.1557% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
375.92 2025/04/29 |
0.1145% |
債券型 |
RR2
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
42.24 2025/04/29 |
0.1898% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
59.11 2025/04/29 |
0.2204% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
577.14 2025/04/29 |
0.2275% |
債券型 |
RR3
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|
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
145.51 2025/04/29 |
0.2066% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
69.14 2025/04/29 |
-0.13% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
75.66 2025/04/29 |
-0.1188% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
678.26 2025/04/29 |
-0.1105% |
債券型 |
RR3
|
|
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
147.85 2025/04/29 |
-0.1351% |
債券型 |
RR3
|
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
133.58 2025/04/29 |
-0.1271% |
債券型 |
RR3
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