摘要
瀚亞環球增長ETF組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)為最新型態的股債平衡組合型基金，是一檔讓投資人可以同時布局台灣ETF及全球ETF的共同基金，具備多元分散、純ETF投資成本較低的相對優勢。
3本柱：台股ETF、環球ETF、環球債ETF
資料來源：瀚亞投信整理，2026。反向ETF+原物料ETF+槓桿ETF比重不會超過10%。
本基金採取新型平衡「3/3/3黃金配置」，將布局30%台股ETF、30%環球股ETF、35%環球債ETF，另保留5%現金比例，期望透過兼顧股債資產、主題多元的方式，打造可攻可守的投資組合。
台股ETF近年交易量能火爆，本基金可投資於主動型、市值型、產業型、高股息及反向/槓桿型，選擇性多元，投資人可以透過經驗豐沛的台股團隊選出最佳的投資機會，積極參與台股行情。
30%環球股票ETF則可以掌握全球投資動向，包括近年市場討論度高的稀土、國防、核能、AI趨勢、生物科技等主題ETF，都是布局選項。另外35%在債券ETF，範圍包括：全球非投資級債、全球投資等級債與公債、可轉債、新興市場債等，在市場震盪階段亦可發揮防禦資產特性。
雙C位：台股主動式ETF+全球主題趨勢ETF
本基金有兩大增長引擎，目標是強化投資組合的增長動能，也將是吸引市場投資目光的C位中央位置。
引擎一、三成的台股部位與主動式台股ETF：台股短中長期的表現，優於MSCI世界指數，預期在投資組合中加入三成台股，積極參與台股行情，將有助成長動能。
引擎二、長期成長趨勢的主題式ETF：看好包括AI高科技與電動車帶動下的稀土需求、鈾與核能相關題材，以及太空商機爆發和全球國防支出大增所帶動的新經濟，看好國防IT、航太科技、國防系統與武器等市場規模。
瀚亞環球增長ETF組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)將於5/4~8募集登場，瀚亞投信經理投資團隊以獨家量化風險偵測趨勢指針，透過中央量化系統統計7,000+項經濟指標，靈敏捕捉市場風險信號，適時加減碼各類資產，在多空環境中靈活調整布局。讓投資人一次掌握全球最具潛力的ETF，用多元布局創造多元收益，又能適時展現攻守兼備優勢。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
本基金經向金融監督管理委員會（以下簡稱「金管會」）或其指定機構申報生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金外幣計價受益權單位以美元、日幣及人民幣計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。當美元、日幣及人民幣相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外幣交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。本基金人民幣計價受益權單位之人民幣匯率主要採用離岸人民幣匯率（即中國離岸人民幣市場的匯率，CNH）。人民幣目前受大陸地區對人民幣匯率管制、境內及離岸市場人民幣供給量及市場需求等因素，將會造成大陸境內人民幣結匯報價與離岸人民幣結匯報價產生價差（折價或溢價）或匯率價格波動，故人民幣計價受益權單位將受人民幣匯率波動之影響。同時，人民幣相較於其他貨幣仍受政府高度控管，中國政府可能因政策性動作或管控金融市場而引導人民幣升貶值，造成人民幣匯率波動，投資人於投資人民幣計價受益權單位時應考量匯率波動風險。本基金外幣計價受益權單位得於基金銷售機構之國際金融業務分行（OBU）及國際證券業務分公司（OSU）銷售。本基金的配息可能由本基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。本基金配息組成項目，包括近12個月內由本金支付配息之相關資料，可於經理公司網站查詢。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息，投資人於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。經理公司視投資組合標的子基金收益分配及匯率避險收入等水準變化及基金績效表現調整配息，故實際配息可能會有些微變動，若投資標的整體收益率未來有上升或下降之情形時，本基金之配息來源可能為本金。申購收取遞延手續費之SA類型各計價類別受益權單位及S類型各計價類別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型之受益權單位完全相同，亦不加計分銷費用，請詳見「受益人應負擔費用之項目及其計算、給付方式」之說明。SA類型各計價類別受益權單位及S類型各計價類別受益權單位另設有買回及轉換（轉申購）限制，請詳見說明。本基金投資於子基金部分可能涉有重複收取經理費。組合型基金投資之債券子基金，部分債券子基金可能投資於非投資等級債券之基金，由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險的投資人。投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。組合型基金投資之債券子基金，部分債券子基金可能投資美國Rule 144A債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。依主管機關之規定，對於高齡金融消費者及弱勢族群投資人，本公司於辦理基金銷售業務時，不主動介紹屬高風險之基金產品；且本公司於受理基金申購時，將審慎評估（包括但不限於）投資人之投資知識、投資經驗、財務狀況、生理狀態、教育與金融知識水準及社群關係等風險承受度評估項目，以有效評估辨識其風險承擔能力。因此為保障您的投資權益，建議您審慎評估您的投資風險承受度。本公司對有關高齡金融消費者重大權益義務變更，包括但不限於契約變更、撤銷、解除，鉅額資金或資產異常轉移等，將以電話、書面、或電子郵件等妥適之方式進行通知。此外，對於高齡金融消費者之特殊行為，亦採取關懷提問之方式，以提醒投資人注意交易風險，防範高齡金融消費者受詐騙。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站：http://www.fundclear.com.tw、公開資訊觀測站： https://mops.twse.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw或於本公司營業處所:台北市松智路1號4樓，電話:(02)8758-6699索取/查閱。瀚亞投信獨立經營管理。
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