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備註:


1.股票型基金指:高科技、外銷、菁華、中小型股、電通網基金。
2.海外股票型基金指:亞太高股息基金。
3.貨幣市場型基金指:威寶貨幣市場基金。
4.海外組合型基金指:債券精選A/B、趨勢精選基金。
5.債券型指:全球高收益債券A/B/C、縱橫全球高收益債券A/B。
6.資產證券化型基金指:亞太不動產A/B(1/17日起適用澳洲+台灣證券市場)。
7.瀚亞投資系列基金指:泛歐股票、全球科技股票、美國特優質債券、美國優質債券、美國高收益債券、亞洲債券、全球價值股票、歐洲投資等級債券、亞洲當地貨幣債券、美國複合收益債券、拉丁美洲股票、亞洲股票、亞太基礎建設股票、亞太股票、優質公司債、全球新興市場債券、亞洲股票收益基金。(亞洲股票收益基金自4/1日起適用)。
8.瀚亞投資系列基金及M&G系列基金若買回付款日遇美元、歐元、澳幣、南非幣或紐西蘭幣(依買回基金計價幣別而定)匯市休市,則買回付款日順延。

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