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全球多重資產收益基金淨值更正公告 瀚亞投資於2018年09月12日


瀚亞全球多重資產收益基金公告


中華民國107年9月12日瀚亞投信(總)字第107334號


主旨:公告「瀚亞全球多重資產收益基金」(以下稱本基金)民國107年9月7日淨值更正事宜。


說明:

一.本公司經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(本基金)107年9月10日因基金會計委外廠商漏列配息分錄致107年9月7日淨值發生高估之情事,依據「證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」,經重新計算並更正淨值如下:


淨值日期

基金名稱

幣別

更正前

更正後

變動%

10797

瀚亞全球多重資產收益基金B類型 新臺幣

NTD

9.41

9.36

-0.53

瀚亞全球多重資產收益基金S類型 新臺幣

NTD

9.83

9.78

-0.51

瀚亞全球多重資產收益基金B類型 美元

USD

9.82

9.77

-0.51

瀚亞全球多重資產收益基金S類型 美元

USD

9.56

9.52

-0.42

瀚亞全球多重資產收益基金B類型 人民幣

CNH

10.09

10.04

-0.50

瀚亞全球多重資產收益基金S類型 人民幣

CNH

9.87

9.82

-0.51



二.基金受益人於上述期間內辦理申購/買回者,本公司更正情形說明如下:
1.於淨值更正期間內申請申購之受益人,依更正後正確淨值計算申購單位數並寄發正確之交易確認單。
2. 於淨值更正期間內,因無受益人申請買回,無需更正任何事項亦未發生相關影響。


三.本基金受益人之權益並未受任何影響,惟造成受益人不便之處,敬祈見諒。



特此公告




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