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「瀚亞印度政府基礎建設債券基金」已核准成立 瀚亞投資於2018年08月02日

親愛的投資人,您好:

 

「瀚亞印度政府基礎建設債券基金」已取得金管會的成立核准函,相關資訊如下:

1、 成立日:2018年8月1日

2、 開放買回之申請日:2018年10月30日(依基金信託契約規定自成立日起九十日後可提出買回之申請,如遇該基金之非營業日則順延)

3、 買回付款日: T+8日

4、 第一次書面定額扣款日: 2018年8月16日(需完成核印程序,方可開始扣款)

5、 本基金申購及買回之淨值(計算至小數點第四位)計算日皆與其他海外型基金同,為晚一營業日公佈。

6、 營業日:
指本國及印度證券市場交易日。本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時,視為非營業日。前述所稱「一定比例」係指本基金投資於同一主要投資所在國或地區之證券交易市場之總金額達本基金淨資產價值之百分之三十。

7、 配息日:B類型受益權單位之分配收益將於成立日起屆滿三個月後,按月進行收益分配,首次配息預計在2018年11月,配息日將另行通知

瀚亞投資 敬上

 

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