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瀚亞投資-M&G全球領導企業基金合併時程公告 瀚亞投資於2018年04月30日

親愛的投資人您好:
本公司總代理之
「瀚亞投資-M&G全球領導企業基金」業經西元2018420日之股東臨時會決議通過與「瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金」合併事宜,依境外基金管理辦法第12條第6項第1款規定,通知您本合併案重要時程如下:

書面定期定額最後扣款日

民國107516日(星期三)

消滅基金最後交易日(含網路定期定額)

民國107523(星期三)

合併生效基準日

民國107525(星期五)

提供交易確認書

民國107531(星期四) ~ 67(星期四)

合併後首次交易日(以存續基金進行交易,含網路定期定額)

民國10768(星期五)

書面定期定額恢復扣款日

民國107616 (遇假日則順延至下一營業日)

() 因臺灣與盧森堡存在時差之緣故,且為配合臺灣總代理人與新加坡股務代理機構處理本合併案之時程,本合併案重要時程爰作些許調整。

() 交易確認書之實際提供時間將視本公司收受新加坡股務代理機構之書面通知時間而定,本公司於收受後將立即進行合併作業,至遲於67日以前提供交易確認書。

() 依股東會通知書附錄28點,投資人持有存續基金之總資產價值將與其持有消滅基金之總資產價值一致,惟因消滅基金與存續基金之價格有所不同,故投資人所收受存續基金之單位數將有別於其持有消滅基金之單位數。本公司於提供交易確認書時,將一併提供轉換比率說明。

若您對上述異動有任何疑問,歡迎連絡您的服務專員,或於營業時間來電客服專線:02-875866999洽詢,您也可以至瀚亞投資官網:www.eastspring.com.tw 瀏覽。

 

瀚亞投資 敬上


 

重要聲明
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