2017年3月25日 星期六

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配息專區

       

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基金名稱 配息
頻率
配息
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每單位
配息
基準日 除息日 配息日 基準日/
除息日
淨值
當期
報酬率
(含息)
當期
配息率
(%)
年化
配息率
(%)
備註
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.033278 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/31 11.0726 1.74% 0.30% 3.61%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.031612 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/31 10.5185 1.81% 0.30% 3.61%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.042325 2017/02/24 2017/03/01 2017/03/09 8.646 1.35% 0.49% 5.87%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.048976 2017/02/24 2017/03/01 2017/03/09 7.8362 1.31% 0.62% 7.50%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.062428 2017/02/24 2017/03/01 2017/03/09 8.3238 1.41% 0.75% 9.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.030273 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 12.1093 0.45% 0.25% 3.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.025763 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 10.3052 1.49% 0.25% 3.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.02724 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 10.8963 1.47% 0.25% 3.00%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.056127 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.3545 0.55% 0.60% 7.20%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.031131 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 12.4527 0.50% 0.25% 3.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.026124 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 10.4496 2.08% 0.25% 3.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.027576 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 11.0305 2.52% 0.25% 3.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.03 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.6 0.79% 0.31% 3.75%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.030699 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.21 2.44% 0.33% 4.00%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣(本基金配息來可能為本金) 月配 2017/02 0.035566 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 10.67 3.55% 0.33% 4.00%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.04905 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.81 5.30% 0.50% 6.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.038565 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.2556 1.19% 0.42% 5.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.038872 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.3295 2.90% 0.42% 5.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.054546 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.3508 2.01% 0.58% 7.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.066861 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 10.0292 1.31% 0.67% 8.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.056348 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.6598 3.29% 0.58% 7.00%
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.036685 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 8.8045 0.43% 0.42% 5.00%
瀚亞新興豐收基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.039214 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.4114 2.62% 0.42% 5.00%
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.048235 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 8.2689 1.32% 0.58% 7.00%
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.05635 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 8.4526 0.41% 0.67% 8.00%
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.053275 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.1329 3.06% 0.58% 7.00%
瀚亞全球策略收益平衡基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.04875 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.75 0.29% 0.50% 6.00%
瀚亞全球策略收益平衡基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0506 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 10.12 2.74% 0.50% 6.00%
瀚亞全球策略收益平衡基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0523 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 10.46 3.28% 0.50% 6.00%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.029633 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 10.16 0.68% 0.29% 3.50%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.030275 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 10.38 3.16% 0.29% 3.50%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.057754 2017/02/24 2017/03/01 2017/03/09 9.9007 0.61% 0.58% 7.00%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 月配 2017/02 0.02761 2017/02/24 2017/03/01 2017/03/09 8.6814 0.61% 0.32% 3.82%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.030599 2017/03/06 2017/03/07 2017/03/09 9.18 4.96% 0.33% 4.00%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0546495 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.683 1.19% 0.51% 6.14%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0529896 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.022 1.20% 0.59% 7.05%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0552697 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.118 1.24% 0.61% 7.27%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0809603 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.578 1.60% 0.94% 11.33%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0497019 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.462 1.19% 0.59% 7.05%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0556855 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.397 1.19% 0.66% 7.96%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.058678 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.605 1.24% 0.68% 8.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0871678 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.552 1.60% 1.02% 12.23%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0215915 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 12.12 1.16% 0.18% 2.14%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0353055 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.959 1.26% 0.32% 3.87%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0381314 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.582 1.26% 0.40% 4.78%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0377488 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.489 1.31% 0.40% 4.77%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0703916 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.814 1.68% 0.72% 8.61%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0279847 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.845 1.22% 0.28% 3.41%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0308633 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.573 1.23% 0.36% 4.32%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0360262 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.508 1.27% 0.38% 4.55%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0523915 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.674 1.64% 0.60% 7.25%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0181847 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.553 0.70% 0.19% 2.28%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0246772 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.261 0.72% 0.27% 3.20%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.024215 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.638 1.03% 0.23% 2.73%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0295833 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.748 1.04% 0.30% 3.64%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0336966 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.453 1.08% 0.32% 3.87%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0563673 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.287 1.44% 0.55% 6.58%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0591072 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.091 1.45% 0.59% 7.03%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0321766 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.425 1.03% 0.34% 4.10%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0370351 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.281 1.08% 0.36% 4.32%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0246798 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.293 1.02% 0.27% 3.19%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0327986 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.712 1.96% 0.38% 4.52%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0397752 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.447 1.90% 0.47% 5.65%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0734597 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.305 2.33% 0.71% 8.55%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0417376 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.239 1.96% 0.45% 5.42%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0495264 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.069 1.93% 0.55% 6.55%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0761339 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.662 2.33% 0.79% 9.46%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0501105 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.18 1.97% 0.55% 6.55%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0391693 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.155 3.27% 0.43% 5.13%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0407665 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.124 3.18% 0.45% 5.36%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0684811 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.233 3.63% 0.74% 8.90%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0441886 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.135 3.26% 0.48% 5.80%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0234418 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.398 2.46% 0.23% 2.71%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0291641 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.347 2.42% 0.28% 3.38%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0609443 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.502 2.83% 0.58% 6.96%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0334048 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.461 2.46% 0.32% 3.83%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0283172 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.379 2.58% 0.34% 4.06%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0327468 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.301 2.52% 0.39% 4.73%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0548867 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.384 2.99% 0.65% 7.86%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0355524 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 8.231 2.56% 0.43% 5.18%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0265114 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 7.984 4.58% 0.33% 3.98%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0303379 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 7.824 4.39% 0.39% 4.65%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0512747 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 7.908 4.07% 0.65% 7.78%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0332261 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 7.831 4.53% 0.42% 5.09%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0233176 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.405 3.39% 0.22% 2.69%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0289512 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.328 3.30% 0.28% 3.36%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0568957 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.437 2.54% 0.55% 6.54%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0326386 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.281 3.36% 0.32% 3.81%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0210184 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.1 1.73% 0.23% 2.77%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0266242 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.224 1.70% 0.29% 3.46%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0520236 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.368 2.19% 0.56% 6.66%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0299319 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.18 1.73% 0.33% 3.91%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0588278 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 10.054 1.53% 0.59% 7.02%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0211131 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 11.108 0.84% 0.19% 2.28%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0323856 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 12.208 1.11% 0.27% 3.18%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.0334332 2017/02/28 2017/03/01 2017/03/08 9.803 1.12% 0.34% 4.09%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.12 2017/02/24 2017/02/27 2017/03/03 83.22 -0.88% 0.14% 1.73%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.32 2017/02/24 2017/02/27 2017/03/03 53.02 2.26% 0.60% 7.24%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.28 2017/02/24 2017/02/27 2017/03/03 45.84 0.55% 0.61% 7.33%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.32 2017/02/24 2017/02/27 2017/03/03 64.25 1.91% 0.50% 5.98%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 9.27 2017/02/24 2017/02/27 2017/03/03 1,007.39 1.03% 0.92% 11.04%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 6.79 2017/02/24 2017/02/27 2017/03/03 1,013.54 2.10% 0.67% 8.04%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.44 2017/02/24 2017/02/27 2017/03/03 88.31 0.81% 0.50% 5.98%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.6 2017/02/24 2017/02/27 2017/03/03 103.52 0.92% 0.58% 6.96%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/02 0.58 2017/02/24 2017/02/27 2017/03/03 99.38 1.91% 0.58% 7.00%

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