2017年4月29日 星期六

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配息專區

       

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基金名稱 配息
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基準日 除息日 配息日 基準日/
除息日
淨值
當期
報酬率
(含息)
當期
配息率
(%)
年化
配息率
(%)
備註
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.033655 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/30 11.2436 1.85% 0.30% 3.59%
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.032044 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/30 10.702 2.05% 0.30% 3.59%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 季配 2017/03 0.065 2017/02/28 2017/03/01 2017/04/28 15.9035 -0.63% 0.41% 4.90%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.065386 2017/03/31 2017/04/05 2017/04/13 8.2593 0.05% 0.79% 9.50%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.030172 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 12.069 -0.33% 0.25% 3.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.025802 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 10.3209 -0.03% 0.25% 3.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.027362 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 10.945 0.51% 0.25% 3.00%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.054901 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 9.1502 -0.36% 0.60% 7.20%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.030898 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 12.3592 -0.35% 0.25% 3.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.026106 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 10.4427 0.30% 0.25% 3.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.027638 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 11.0553 0.74% 0.25% 3.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.030562 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 9.78 0.42% 0.31% 3.75%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.030966 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 9.29 0.88% 0.33% 4.00%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.031166 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 9.35 1.84% 0.33% 4.00%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.05005 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 10.01 2.33% 0.50% 6.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.038588 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 9.2612 0.10% 0.42% 5.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.039196 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 9.4071 0.80% 0.42% 5.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.055482 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 9.5113 1.32% 0.58% 7.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.070111 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 10.5167 3.07% 0.67% 8.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.056869 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 9.7491 1.10% 0.58% 7.00%
瀚亞新興豐收基金B類型-新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.036493 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 8.7585 -0.29% 0.42% 5.00%
瀚亞新興豐收基金B類型-美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.039393 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 9.4545 0.65% 0.42% 5.00%
瀚亞新興豐收基金B類型-澳幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.048844 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 8.3733 1.27% 0.58% 7.00%
瀚亞新興豐收基金B類型-南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.059181 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 8.8772 2.97% 0.67% 8.00%
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.053595 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 9.1878 1.00% 0.58% 7.00%
瀚亞全球策略收益平衡基金B類型-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0481 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 9.62 -0.54% 0.50% 6.00%
瀚亞全球策略收益平衡基金B類型-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.05045 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 10.09 0.50% 0.50% 6.00%
瀚亞全球策略收益平衡基金B類型-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0523 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 10.46 0.80% 0.50% 6.00%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.029341 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 10.06 -0.20% 0.29% 3.50%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.030333 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 10.4 0.78% 0.29% 3.50%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣(本基金配息來可能為本金) 月配 2017/03 0.035699 2017/04/10 2017/04/11 2017/04/13 10.71 1.19% 0.33% 4.00%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.048371 2017/03/31 2017/04/05 2017/04/13 7.7395 -0.54% 0.62% 7.50%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.042286 2017/03/31 2017/04/05 2017/04/13 8.5695 -0.33% 0.49% 5.92%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.027967 2017/03/31 2017/04/05 2017/04/13 8.5953 -0.61% 0.33% 3.90%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.065176 2017/03/31 2017/04/05 2017/04/13 9.7764 -0.61% 0.67% 8.00%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0648904 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.586 -0.40% 0.61% 7.36%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0608511 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.942 -0.30% 0.68% 8.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0635451 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.04 -0.25% 0.70% 8.44%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0960955 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.513 0.19% 1.13% 13.55%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0646764 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.378 -0.41% 0.77% 9.26%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0716841 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.316 -0.30% 0.86% 10.34%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0676624 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.525 -0.25% 0.79% 9.52%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.1091367 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.481 0.19% 1.29% 15.44%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0256594 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 12.056 -0.35% 0.21% 2.55%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.041879 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.942 0.17% 0.38% 4.59%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0430537 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.567 0.24% 0.45% 5.40%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0426378 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.478 0.28% 0.45% 5.40%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.083537 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.811 0.69% 0.85% 10.22%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0331684 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.925 1.10% 0.33% 4.01%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0346392 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.64 1.15% 0.40% 4.81%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0405457 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.586 1.21% 0.42% 5.08%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0621666 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.756 1.56% 0.71% 8.52%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0214771 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.516 -0.20% 0.23% 2.71%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0270534 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.225 -0.12% 0.29% 3.52%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0286585 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.59 -0.22% 0.27% 3.25%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0328124 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.703 -0.16% 0.34% 4.06%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0375165 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.405 -0.14% 0.36% 4.33%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0667999 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.267 0.36% 0.65% 7.81%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0700194 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.068 0.36% 0.70% 8.35%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0359424 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.378 -0.16% 0.38% 4.60%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0414988 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.23 -0.13% 0.41% 4.87%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0291977 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.247 -0.23% 0.32% 3.79%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0392561 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.73 0.59% 0.45% 5.40%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0456377 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.459 0.62% 0.54% 6.47%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0879518 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.345 1.11% 0.85% 10.20%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0499177 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.251 0.58% 0.54% 6.48%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0571171 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.075 0.62% 0.63% 7.55%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0910773 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.692 1.11% 0.94% 11.28%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0578196 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.191 0.67% 0.63% 7.55%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.047214 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.356 2.64% 0.50% 6.06%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.047058 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.317 2.58% 0.51% 6.06%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0825904 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.433 2.93% 0.88% 10.51%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0511839 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.342 2.76% 0.55% 6.57%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0283954 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.31 -0.62% 0.28% 3.30%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0329412 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.26 -0.56% 0.32% 3.85%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0738102 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.443 0.01% 0.71% 8.48%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0380558 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.374 -0.52% 0.37% 4.40%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0340492 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.437 1.03% 0.40% 4.84%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0374618 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.357 1.07% 0.45% 5.38%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0660486 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.453 1.49% 0.78% 9.38%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0408449 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.289 1.14% 0.49% 5.91%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0323319 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.22 3.30% 0.39% 4.72%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0351838 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.056 3.37% 0.44% 5.24%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0621251 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 7.992 1.72% 0.78% 9.33%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.03873 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 7.994 2.52% 0.48% 5.81%
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.028504 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.164 -2.10% 0.28% 3.37%
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0329761 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.094 -1.99% 0.33% 3.92%
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.068727 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.225 -1.50% 0.67% 8.07%
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0375384 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.043 -2.01% 0.37% 4.49%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0253142 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.914 -1.82% 0.28% 3.41%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0298802 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.045 -1.66% 0.33% 3.96%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0626835 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.217 -1.08% 0.68% 8.16%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0340204 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 8.992 -1.74% 0.38% 4.54%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0697392 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 10.034 0.39% 0.70% 8.34%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0249579 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 11.048 -0.35% 0.23% 2.71%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0383428 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 12.151 -0.20% 0.32% 3.79%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.0373718 2017/03/31 2017/04/03 2017/04/10 9.756 -0.14% 0.38% 4.60%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 6.93 2017/03/24 2017/03/27 2017/03/31 1,034.12 2.27% 0.67% 8.04%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.59 2017/03/24 2017/03/27 2017/03/31 101.21 2.02% 0.58% 7.00%
瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.33 2017/03/24 2017/03/27 2017/03/31 65.48 1.99% 0.50% 6.05%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.28 2017/03/24 2017/03/27 2017/03/31 46.84 2.56% 0.60% 7.17%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.44 2017/03/24 2017/03/27 2017/03/31 87.21 -0.53% 0.50% 6.05%
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.13 2017/03/24 2017/03/27 2017/03/31 84.59 0.22% 0.15% 1.84%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 9.14 2017/03/24 2017/03/27 2017/03/31 993.54 -0.32% 0.92% 11.04%
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.59 2017/03/24 2017/03/27 2017/03/31 102.21 -0.45% 0.58% 6.93%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 月配 2017/03 0.32 2017/03/24 2017/03/27 2017/03/31 53 1.89% 0.60% 7.25%

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