瀚亞首創 提早通關機制

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

基金現況

瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)於2/11成立,規模達106億新台幣,無懼貿易戰火、市場震盪,正舒適飛行中!

基金成立以來淨值走勢圖

資料來源:Lipper,自2019/02/11至2019/06/11

殖利率高是新興美元債的投資關鍵

基金成立時殖利率位於高點,成立後受惠利差收斂,推升淨值表現。

長線新興美元債殖利率表現

資料來源 : Bloomberg,2019/05/21,美銀美林新興美元債券指數(BofAML USD Crossover Country Corporate and Government Index)

本基金6成以上佈局投資等級債,以BBB等級佔比最多。

資產類別

信用評級分佈(%)

資料來源 : 瀚亞投信,2109/04/30

基金前五大持債

債券名稱 國家 產業 比重
Country Garden Holdings Co Ltd 中國 金融 3.18%
Bharti Enterprises Ltd 印度 通訊 3.17%
People's Republic of China 中國 金融 3.13%
Republic of Indonesia 印尼 政府債 3.12%
Republic of Colombia 哥倫比亞 能源 3.11%
資料來源 : 瀚亞投信,2019/04/30
提早通關
本基金所設定之目標報酬率為基金啟動自動買回之依據,惟在交易過程中可能因市場變動、交易成本或流動性等因素導致結算後之總報酬低於目標報酬率,客戶取得之價金將以基金實際完成所有交易後之報價為準。投資人應瞭解本基金並非保證3年獲利18%、4年獲利24%、5年獲利30%。目標報酬率非獲利之保證,以指數過去績效進行模擬投資組合僅為歷史資料模擬投資組合之結果,不代表本投資組合之實際報酬率及未來績效保證,不同時間進行模擬操作,其結果亦可能不同。*目標報酬率訂定係根據新興市場美元債*收益率以及報酬率,扣除每年經保費支出估計,設定3年年化約6%報酬率為美元級別之目標報酬率。*美銀美林新興美元債券指數(BofAML USD Crossover Country Corporate and Government Index),以該指數為例,自2010年以來,平均殖利率為5.74%,且年化報酬率為6.34%,目前殖利率約為平均值達5.80%,扣除經保相關費用後估計收益率為4.70%,資料來源 : Bloomberg,2019/05/21,美元計價。
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