基金行事曆

【境內基金系列】:

  1. 股票型基金指:高科技、外銷、菁華、中小型股基金。
  2. 2021/8/23 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金參照市場由台灣銀行+英國/盧森堡/台灣證券市場改為台灣銀行+美國/英國/盧森堡/台灣證券市場。
  3. 2022/1/3 瀚亞亞太豐收平衡基金參照市場由美國銀行+台灣證券市場改為美國銀行+美國/台灣證券市場。
  4. 2022/1/3 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金參照市場由美國銀行+美國/法國/香港/英國/盧森堡/台灣證券市場改為美國銀行+法國/香港/英國/盧森堡/台灣證券市場。。
  5. 2022/1/3 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金參照市場由台灣銀行+盧森堡/台灣證券市場改為台灣銀行+美國/英國/盧森堡/台灣證券市場。
  6. 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本、瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本、瀚亞2030目標日期收益優化多重資產、瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金因連結M&G(Lux)系列基金,故遇M&G(Lux)系列基金休市時該基金即休市。
  7. 2022/5/1 「瀚亞全球高收益債券基金 」更名為「瀚亞全球非投資等級債券基金 」。

【境外基金-瀚亞投資系列】

  1. 瀚亞投資系列基金指:泛歐股票、全球科技股票、亞洲債券、全球價值股票、歐洲投資等級債券、亞洲當地貨幣債券、亞洲股票、亞太股票、全球新興市場債券、亞洲股票收益、亞洲動力股票、全球新興市場動力、全球低波動股票、亞洲非投資等級債券基金(原名:亞洲高收益債券基金)、全球配置優化基金、亞洲優質債券基金。
  2. 瀚亞投資系列-美國相關之債券基金:瀚亞投資-美國特優級債券基金、瀚亞投資-美國優質債券基金、瀚亞投資-美國非投資等級債券基金(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金)、瀚亞投資-美國複合收益債券基金、瀚亞投資-優質公司債券基金。
  3. 瀚亞投資基金及M&G系列基金若買回付款日遇美元、歐元、澳幣、南非幣、紐西蘭幣、英鎊或日圓(依買回基金計價幣別而定)匯市休市,則買回付款日順延。
  4. 2022/4/29 「瀚亞投資-美國高收益債券基金」更名為「瀚亞投資-美國非投資等級債券基金」、「瀚亞投資-亞洲高收益債券基金」更名為「瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金」。

【境外基金-瑞萬通博系列】

  1. 絕對報酬歐元債券基金於2015年5月15日終止在國內募集與銷售。
  2. 亞太股票基金、新興市場股票基金於2021年9月1日終止在國內募集與銷售。
  3. 永續新興市場股票基金、清淨科技基金、中國A股領導企業基金,在台未核備。
  4. 2021/9/1 「瑞萬通博基金-未來資源基金」更名為「瑞萬通博基金-能源革命基金」。
  5. 2022/4/29 「瑞萬通博基金-環球高收益債券基金」更名為「瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金」。