基金行事曆

【境內基金系列】:

  1. 股票型基金指:高科技、外銷、菁華、中小型股基金。
  2. 2020/10/22 印度趨勢多重資產基金併入印度策略收益平衡基金。
  3. 2020/10/28 2030目標日期收益優化多重資產基金參照市場由台灣銀行+台灣證券市場改為台灣銀行+英國/盧森堡/台灣證券市場。
  4. 2020/12/16 瀚亞全球高收益債券基金參照市場由美國證券市場及債券市場+台灣證券市場改為美國證券市場及債券市場+英國/台灣證券市場。
  5. 瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本、瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本、瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金基金因連結M&G收益優化基金,故遇M&G(Lux)系列基金休市時該基金即休市。

【境外基金-瀚亞投資系列】

  1. 瀚亞投資系列基金指:泛歐股票、全球科技股票、亞洲債券、全球價值股票、歐洲投資等級債券、亞洲當地貨幣債券、亞洲股票、亞太基礎建設股票、亞太股票、全球新興市場債券、亞洲股票收益、亞洲動力股票、全球新興市場動力、全球低波動股票、亞洲高收益債券基金、全球配置優化基金。
  2. 瀚亞投資系列-美國相關之債券基金:瀚亞投資-美國特優級債券基金、瀚亞投資-美國優質債券基金、瀚亞投資-美國高收益債券基金、瀚亞投資-美國複合收益債券基金、瀚亞投資-優質公司債券基金。
  3. 瀚亞投資基金及M&G系列基金若買回付款日遇美元、歐元、澳幣、南非幣、紐西蘭幣、英鎊或日圓(依買回基金計價幣別而定)匯市休市,則買回付款日順延。

【境外基金-瑞萬通博系列】

  1. 絕對報酬歐元債券基金於2015年5月15日終止在國內募集與銷售。
  2. 永續新興市場股票基金B、清淨科技基金,在台未核備。
  3. 2021/12/31*:瑞萬全系列基金於2021年12月31日將被視為非交易日,即當日無法進行申購/買回/轉換交易,但仍會提供當日淨值。