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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
82.31
2020/09/22
-1.11
-1.3306%
股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
49.8
2020/09/22
-0.79
-1.5616%
股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
27.41
2020/09/22
-0.44
-1.5799%
股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
27.95
2020/09/22
-0.38
-1.3413%
股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
9.88
2020/09/21
-0.36
-3.5156%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
40.75
2020/09/21
0.39
0.9663%
股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
26.9
2020/09/21
-0.76
-2.7477%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
12.83
2020/09/21
-0.36
-2.7293%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
13.46
2020/09/21
-0.31
-2.2513%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
13.9
2020/09/21
-0.23
-1.6277%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
10.98
2020/09/21
0
0%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
11.53
2020/09/21
-0.12
-1.03%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
7.82
2020/09/21
-0.13
-1.6352%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
6.57
2020/09/21
-0.11
-1.6467%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.23
2020/09/21
-0.08
-0.9627%
股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
9.68
2020/09/21
-0.14
-1.4257%
股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
14.64
2020/09/21
-0.59
-3.8739%
股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.36
2020/09/21
-0.12
-1.2658%
股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
3.7
2020/09/21
-0.16
-4.1451%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
18.07
2020/09/21
-0.31
-1.6866%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
18.16
2020/09/21
-0.21
-1.1432%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
9.83
2020/09/21
-0.17
-1.7%
股票型 RR5
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
10.21
2020/09/21
-0.21
-2.0154%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
11.12
2020/09/21
-0.24
-2.1127%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
11.41
2020/09/21
-0.17
-1.468%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.92
2020/09/21
-0.19
-2.0856%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
9.69
2020/09/21
-0.21
-2.1212%
股票型 RR3
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.66
2020/09/21
-0.15
-1.5291%
股票型 RR3
瀚亞理財通基金-新臺幣
29.3
2020/09/22
-0.3
-1.0135%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.8071
2020/09/21
-0.0717
-0.6591%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.5358
2020/09/21
-0.0784
-0.675%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.5805
2020/09/21
-0.0617
-0.488%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.5179
2020/09/21
0.1915
1.1729%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.5905
2020/09/21
-0.0185
-0.1467%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.1029
2020/09/21
-0.0538
-0.6596%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.6607
2020/09/21
-0.0589
-0.6755%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.6541
2020/09/21
-0.0413
-0.475%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.4423
2020/09/21
0.2013
1.9656%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5173
2020/09/21
-0.0182
-0.2132%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.23
2020/09/21
-0.1
-1.0718%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.52
2020/09/21
-0.08
-1.0526%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.73
2020/09/21
-0.09
-1.1509%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.92
2020/09/21
-0.05
-0.6274%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.52
2020/09/21
-0.08
-1.0526%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.77
2020/09/21
-0.08
-1.0191%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.88
2020/09/21
-0.05
-0.6305%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.087
2020/09/21
-0.1297
-0.9123%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5474
2020/09/21
-0.0787
-0.9123%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.9
2020/09/21
-0.02
-0.2016%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.06
2020/09/21
-0.01
-0.1239%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.29
2020/09/21
-0.02
-0.2407%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.51
2020/09/21
0.02
0.2356%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2
2020/09/21
-0.02
-0.1957%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.99
2020/09/21
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.06
2020/09/21
-0.01
-0.1103%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.13
2020/09/21
-0.02
-0.2454%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.41
2020/09/21
-0.02
-0.2372%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.49
2020/09/21
0.02
0.2361%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.279
2020/09/21
-0.0221
-0.2145%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.6378
2020/09/21
-0.0186
-0.2149%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0246
2020/09/21
-0.0207
-0.2288%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.013
2020/09/21
0.0309
0.344%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.6532
2020/09/21
-0.0207
-0.214%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10
2020/09/21
0
0%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.0056
2020/09/21
0.0342
0.343%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1293
2020/09/21
-0.0134
-0.1321%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.6219
2020/09/21
-0.0139
-0.1307%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.6299
2020/09/21
0.0148
0.1394%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.3818
2020/09/21
-0.071
-0.6199%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.6939
2020/09/21
-0.0152
-0.1566%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.1372
2020/09/21
-0.0174
-0.1714%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.0211
2020/09/21
0.0163
0.1629%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.3812
2020/09/21
-0.0699
-0.6688%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.6112
2020/09/21
-0.0188
-0.1952%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.8421
2020/09/21
-0.0206
-0.2089%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7812
2020/09/21
0.0088
0.09%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.9521
2020/09/21
-0.0752
-0.75%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.7203
2020/09/21
-0.0119
-0.1223%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.6967
2020/09/21
-0.0182
-0.1873%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7196
2020/09/21
-0.0119
-0.1223%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7505
2020/09/21
-0.0183
-0.1873%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.3397
2020/09/21
-0.0747
-0.6017%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.9242
2020/09/21
-0.0675
-0.6141%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.6414
2020/09/21
-0.0573
-0.5356%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.2914
2020/09/21
-0.0339
-0.2993%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
7.5525
2020/09/21
-0.0458
-0.6028%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.4726
2020/09/21
-0.0462
-0.6145%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.3625
2020/09/21
-0.0342
-0.5347%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.4957
2020/09/21
-0.0187
-0.2871%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.8303
2020/09/21
-0.0474
-0.6017%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
9.6481
2020/09/21
-0.0579
-0.5965%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.3653
2020/09/21
-0.0621
-0.5955%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.1438
2020/09/21
-0.0493
-0.6017%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.7395
2020/09/21
-0.0541
-0.6152%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.981
2020/09/21
-0.0229
-0.2861%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
13.7006
2020/09/22
0.0001
0.0007%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
13.901
2020/09/21
-0.0486
-0.3484%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.9722
2020/09/21
-0.0384
-0.3488%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
9.8081
2020/09/21
-0.0354
-0.3596%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.1803
2020/09/21
0.0216
0.2126%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.5341
2020/09/21
-0.0334
-0.3491%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
11.5459
2020/09/21
-0.0417
-0.3599%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
9.6255
2020/09/21
0.0205
0.2134%
組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
14.8006
2020/09/21
-0.1477
-0.9881%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
12.1086
2020/09/21
-0.1209
-0.9886%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.6949
2020/09/21
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.5185
2020/09/21
-0.0773
-0.7295%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.36
2020/09/21
-0.07
-0.6711%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.88
2020/09/21
-0.07
-0.6393%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.17
2020/09/21
-0.04
-0.3918%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.91
2020/09/21
-0.14
-1.267%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
9.76
2020/09/21
-0.06
-0.611%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.23
2020/09/21
-0.06
-0.6459%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.68
2020/09/21
-0.07
-0.7179%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.32
2020/09/21
-0.04
-0.4274%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.43
2020/09/21
-0.11
-1.153%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.71
2020/09/21
-0.06
-0.6141%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.62
2020/09/21
-0.02
-0.2075%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.23
2020/09/21
-0.06
-0.6459%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.68
2020/09/21
-0.07
-0.7179%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.31
2020/09/21
-0.04
-0.4278%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.69
2020/09/21
-0.06
-0.6154%
組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
9.3351
2020/09/21
0.0276
0.2965%
保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
9.1262
2020/09/21
-0.1915
-2.0552%
保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
10.29
2020/09/21
-0.13
-1.2476%
其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
7.93
2020/09/21
-0.11
-1.3682%
其它 RR5
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.74
2020/09/21
-0.12
-1.217%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.22
2020/09/21
-0.14
-1.3514%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.28
2020/09/21
-0.1
-1.1933%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.77
2020/09/21
-0.12
-1.3498%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.66
2020/09/21
-0.07
-0.8018%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.28
2020/09/21
-0.11
-1.3111%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.79
2020/09/21
-0.12
-1.3468%
多重資產型 RR3
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.66
2020/09/21
-0.07
-0.8018%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
9.984
2020/09/21
-0.0258
-0.2577%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
10.0445
2020/09/21
-0.027
-0.2681%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.984
2020/09/21
-0.0258
-0.2577%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.0445
2020/09/21
-0.027
-0.2681%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.0283
2020/09/21
-0.0787
-0.7787%
多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
16.534
2020/09/21
-0.59
-3.4455%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
41.795
2020/09/21
-1.027
-2.3983%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
19.357
2020/09/21
-0.454
-2.2917%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.927
2020/09/21
-0.212
-2.3197%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.413
2020/09/21
-0.221
-2.294%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.131
2020/09/21
-0.217
-2.3214%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
14.128
2020/09/21
-0.341
-2.3568%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.492
2020/09/21
-0.229
-2.3557%
股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
16.955
2020/09/21
-0.288
-1.6702%
股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
11.622
2020/09/21
-0.189
-1.6002%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
18.195
2020/09/21
-0.393
-2.1143%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.961
2020/09/21
-0.217
-2.132%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.739
2020/09/21
-0.233
-2.1236%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.028
2020/09/21
-0.219
-2.1372%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.729
2020/09/21
-0.234
-2.1345%
股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
31.581
2020/09/21
-0.584
-1.8156%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
18.168
2020/09/21
-0.273
-1.4804%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.033
2020/09/21
-0.107
-1.4986%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.603
2020/09/21
-0.114
-1.4773%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.068
2020/09/21
-0.108
-1.505%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.65
2020/09/21
-0.119
-1.5317%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
42.69
2020/09/21
-0.635
-1.4657%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
8.738
2020/09/21
-0.104
-1.1762%
股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
12.511
2020/09/21
-0.344
-2.676%
股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
27.478
2020/09/21
-0.597
-2.1264%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
9.152
2020/09/21
-0.196
-2.0967%
股票型 RR5
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
11.607
2020/09/18
0.087
0.7552%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.52
2020/09/18
0.033
0.4408%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.701
2020/09/18
0.034
0.4435%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.548
2020/09/18
0.033
0.4391%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.4
2020/09/18
0.039
0.4665%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
13.037
2020/09/21
-0.204
-1.5407%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.421
2020/09/21
-0.118
-1.5652%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.869
2020/09/21
-0.124
-1.5514%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.53
2020/09/21
-0.12
-1.5686%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.959
2020/09/21
-0.129
-1.595%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
13.709
2020/09/18
0.13
0.9574%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
13.305
2020/09/18
0.087
0.6582%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
8.542
2020/09/18
0.056
0.6599%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
1073
2020/09/18
7
0.6567%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
8.579
2020/09/18
0.056
0.657%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
10.819
2020/09/18
0.073
0.6793%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
17.435
2020/09/18
0.166
0.9613%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
8.215
2020/09/21
-0.202
-2.3999%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
9.072
2020/09/21
-0.192
-2.0725%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
12
2020/09/21
-0.185
-1.5183%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.82
2020/09/21
-0.167
-1.52%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.639
2020/09/21
-0.218
-1.5732%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.997
2020/09/21
-0.129
-1.5875%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.335
2020/09/21
-0.133
-1.5706%
平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
16.848
2020/09/21
0.041
0.2439%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.194
2020/09/21
0.03
0.2466%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
21.07
2020/09/21
0.044
0.2093%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.343
2020/09/21
0.022
0.2132%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.905
2020/09/21
0.027
0.2097%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.501
2020/09/21
0.027
0.2353%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
21.522
2020/09/21
0.016
0.0744%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.221
2020/09/21
0.006
0.0651%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.752
2020/09/21
0.008
0.0745%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.191
2020/09/21
0.006
0.0653%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
17.844
2020/09/21
0.015
0.0841%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.001
2020/09/21
0.008
0.0801%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.933
2020/09/21
0.011
0.079%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.69
2020/09/21
0.011
0.0749%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.403
2020/09/21
0.008
0.077%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
15.467
2020/09/21
0.005
0.0323%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.441
2020/09/21
0.003
0.0241%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.24
2020/09/21
-0.003
-0.0197%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.479
2020/09/21
-0.001
-0.0118%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.999
2020/09/21
-0.002
-0.02%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.46
2020/09/21
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.293
2020/09/21
0.004
0.0431%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.989
2020/09/21
-0.002
-0.0167%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.871
2020/09/21
-0.002
-0.0155%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
15.58
2020/09/21
0.015
0.0964%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.566
2020/09/21
0.009
0.0942%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.045
2020/09/21
0.01
0.0997%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
15.359
2020/09/21
0.028
0.1826%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.422
2020/09/21
0.019
0.1826%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.899
2020/09/21
0.018
0.1822%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.626
2020/09/21
0.022
0.1896%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.974
2020/09/21
0.018
0.1808%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.223
2020/09/21
0.02
0.1785%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.83
2020/09/21
0.019
0.1757%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.279
2020/09/21
0.025
0.204%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.841
2020/09/21
0.024
0.2031%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
14.126
2020/09/21
0.027
0.1915%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
14.565
2020/09/21
0.027
0.1857%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.929
2020/09/21
-0.018
-0.1291%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.603
2020/09/21
-0.01
-0.1314%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.788
2020/09/21
-0.011
-0.141%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.077
2020/09/21
-0.01
-0.1237%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.186
2020/09/21
-0.011
-0.1342%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.057
2020/09/21
-0.011
-0.1363%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.901
2020/09/21
-0.024
-0.1418%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.025
2020/09/21
-0.014
-0.1395%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.844
2020/09/21
-0.012
-0.1355%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
17.76
2020/09/21
-0.005
-0.0281%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.554
2020/09/21
-0.002
-0.0265%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.732
2020/09/21
-0.002
-0.0297%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.164
2020/09/21
-0.003
-0.0327%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.964
2020/09/21
-0.002
-0.0287%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.68
2020/09/21
-0.002
-0.026%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.986
2020/09/21
-0.002
-0.0286%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.417
2020/09/21
0
0%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.929
2020/09/21
-0.001
-0.0144%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
13.442
2020/09/21
-0.004
-0.0297%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
28.052
2020/09/21
-0.006
-0.0214%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.548
2020/09/21
-0.002
-0.0209%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
14.608
2020/09/21
-0.001
-0.0068%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.016
2020/09/21
-0.001
-0.0125%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.621
2020/09/21
-0.001
-0.0116%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.476
2020/09/21
-0.001
-0.0106%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.708
2020/09/21
0
0%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
15.584
2020/09/21
0
0%
債券型 RR4
M&G歐洲基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元))
15.5901
2020/09/21
-0.5576
-3.4531%
股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元))
30.5343
2020/09/21
-0.8624
-2.7468%
股票型 RR4
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元))
11.2211
2020/09/21
-0.3679
-3.1746%
股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元))
36.1869
2020/09/21
-0.7882
-2.1317%
股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元))
15.1277
2020/09/21
-0.3977
-2.5616%
股票型 RR4
M&G新契機基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元))
18.2422
2020/09/21
-0.7791
-4.0959%
股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元))
15.9036
2020/09/21
-0.1919
-1.1923%
股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元))
27.1896
2020/09/21
-0.3174
-1.1539%
股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元))
26.5601
2020/09/21
-0.6553
-2.4078%
股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配))
24.8634
2020/09/21
-0.6135
-2.4081%
股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元))
24.7154
2020/09/21
-0.4391
-1.7456%
股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元))
22.8714
2020/09/21
-0.509
-2.177%
股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配))
20.6758
2020/09/21
-0.4601
-2.1769%
股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元))
19.8959
2020/09/21
-0.6674
-3.2456%
股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元))
12.1081
2020/09/21
-0.4614
-3.6708%
股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元))
9.6855
2020/09/21
-0.187
-1.8942%
股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )(原名:瀚亞投資-M&G環球股息基金A(美元季配))
9.1133
2020/09/21
-0.1759
-1.8936%
股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
9.8831
2020/09/21
-0.19
-1.8862%
股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
(原名:瀚亞投資-M&G(英國)收益優化基金A(英鎊))
2.1702
2020/09/21
-0.0041
-0.1886%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元))
9.4997
2020/09/21
-0.0971
-1.0118%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元月配))
8.6877
2020/09/21
-0.1091
-1.2402%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險))
10.1392
2020/09/21
-0.1027
-1.0027%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險月配))
9.2883
2020/09/21
-0.1157
-1.2303%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險))
10.8016
2020/09/21
-0.0186
-0.1719%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(美元避險月配))
10.3085
2020/09/21
-0.0318
-0.3075%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金A(歐元))
10.2604
2020/09/21
-0.0173
-0.1683%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G收益優化基金C(美元避險))
10.9176
2020/09/21
-0.0186
-0.1701%
平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
(原名:瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險))
12.0105
2020/09/21
-0.0016
-0.0133%
債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G短期優質債券基金A(美元避險季配))
10.8573
2020/09/21
-0.0014
-0.0129%
債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元))
11.3403
2020/09/21
-0.0749
-0.6561%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金A(美元月配))
10.1766
2020/09/21
-0.1141
-1.1088%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元))
11.4899
2020/09/21
-0.0753
-0.6511%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G新興市場債券基金C(美元月配))
10.2934
2020/09/21
-0.1153
-1.1077%
債券型 RR4
瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)
258.84
2020/09/21
-2.86
-1.0929%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
392.54
2020/09/18
-3.03
-0.766%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
268.88
2020/09/18
-1.47
-0.5437%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
217.36
2020/09/18
-0.42
-0.1929%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
212.17
2020/09/18
-0.4
-0.1882%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
240.44
2020/09/21
-2.48
-1.0209%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
157.06
2020/09/18
1.08
0.6924%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
106.92
2020/09/18
1.21
1.1446%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
97.18
2020/09/18
0.94
0.9767%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元)
441.52
2020/09/18
2.3
0.5237%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
39.2
2020/09/18
-0.08
-0.2037%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
38.05
2020/09/18
0.09
0.2371%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
173.45
2020/09/18
-0.37
-0.2129%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
52.11
2020/09/18
0.07
0.1345%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
77.22
2020/09/18
0.1
0.1297%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
774.98
2020/09/18
1.18
0.1525%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
140.74
2020/09/18
0.19
0.1352%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
77.29
2020/09/18
-0.08
-0.1034%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
88.21
2020/09/18
-0.07
-0.0793%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
828.62
2020/09/18
-0.71
-0.0856%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
131.88
2020/09/18
-0.13
-0.0985%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
113.33
2020/09/18
-0.12
-0.1058%
債券型 RR3

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/08/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
24.83% 32.02% 39.00% 36.30% 46.01% 740.70% 20.81%
瀚亞外銷基金-新臺幣
21.78% 21.73% 26.63% 15.00% 34.69% 415.48% 12.59%
瀚亞菁華基金-新臺幣
25.93% 26.95% 27.17% 14.62% 38.40% 182.20% 15.37%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
23.72% 31.13% 33.49% 22.61% 44.36% 189.00% 19.42%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
13.55% 4.00% 0.97% -11.50% -8.38% 3.90% -6.65%
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
22.73% 42.13% 49.31% 55.74% 101.19% 340.60% 35.44%
瀚亞印度基金-新臺幣
17.97% -9.60% -5.46% -10.57% -6.01% 175.10% -11.54%
瀚亞印度基金-美元
20.02% -7.17% 0.54% -6.90% -3.86% 29.50% -9.82%
瀚亞印度基金-人民幣
15.18% -9.19% -3.38% -6.54% 0.00% 37.30% -11.53%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
13.94% -0.49% -0.77% -7.16% -8.36% 41.40% -6.54%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
11.23% 0.00% 1.48% -2.91% -2.34% 16.90% -6.48%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
14.01% -0.47% -0.76% -7.11% -8.34% 0.31% -6.54%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
15.89% 2.49% 5.85% -23.81% -26.17% -17.63% -4.37%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
11.24% 0.00% 1.40% -3.06% -2.54% 16.45% -6.45%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
8.15% -4.42% -12.26% -16.10% -11.40% -0.50% -12.33%
瀚亞非洲基金-新臺幣
9.34% -11.02% -17.31% -26.16% -24.46% 51.00% -21.92%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
6.31% -0.20% -3.16% -11.85% -0.38% 18.45% -5.16%
瀚亞巴西基金-新臺幣
8.86% -23.80% -31.84% -9.72% -22.09% -61.90% -39.14%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
25.51% 20.05% 46.80% 57.88% 34.84% 90.40% 32.50%
瀚亞中國A股基金-人民幣
22.48% 21.23% 50.75% 65.83% 44.47% 90.70% 33.26%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-新臺幣
4.23% -2.84% -6.53% -4.08% 1.15% 5.90% -10.56%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-美元
6.05% -0.18% -0.61% -0.18% 3.64% 13.90% -8.81%
瀚亞全球策略收益股票基金A類型-人民幣
1.81% -2.32% -4.22% 0.68% 8.76% 17.90% -10.21%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
4.24% -2.85% -6.61% -4.12% 1.15% 5.82% -10.64%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
6.09% -0.15% -0.54% -0.17% 3.48% 13.57% -8.81%
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.81% -2.27% -4.49% 0.32% 7.71% 16.54% -10.51%
瀚亞理財通基金-新臺幣
10.76% 9.28% 10.51% 3.70% 26.83% 194.50% 3.15%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
7.77% 0.00% -0.70% 2.13% 0.91% 9.27% -2.58%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.81% 1.76% 3.86% 6.08% 4.20% 15.93% -1.08%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.29% -5.66% -2.53% 5.70% 10.74% 25.94% -3.93%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.79% 10.83% 13.78% 22.17% 28.26% 69.06% 16.94%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.43% 0.30% 0.93% 6.81% 7.83% 27.34% -2.37%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.77% 0.00% -0.69% 2.13% 0.91% 9.27% -2.58%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.81% 1.78% 3.87% 6.09% 4.25% 16.08% -1.08%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.93% -5.90% -2.46% 5.89% 11.09% 27.75% -3.99%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.83% 11.24% 14.29% 23.29% 28.30% 67.77% 17.61%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.72% 0.13% 0.65% 6.50% 7.40% 27.11% -2.49%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.78% -6.82% -3.73% -1.59% 0.00% -7.10% -5.59%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.67% -6.83% -3.84% -1.61% 0.00% -7.14% -5.62%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.31% -4.64% 1.66% 2.43% 0.00% -5.07% -3.97%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.90% -6.23% -1.78% 2.89% 0.00% -1.92% -5.45%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.81% -6.82% -3.72% -1.54% 0.00% -7.53% -5.61%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.27% -4.60% 1.68% 2.49% 0.00% -5.14% -3.93%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.91% -6.27% -1.70% 3.08% 0.00% -2.97% -5.38%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.02% -4.86% -1.11% 7.92% 14.89% 39.84% -2.64%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.02% -4.86% -1.11% 7.92% 14.20% 39.00% -2.64%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.92% -1.79% -0.60% 6.58% 0.00% -1.20% 1.96%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.92% -1.80% -0.61% 6.61% 0.00% -1.19% 1.99%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.55% 0.62% 5.08% 11.01% 0.00% 1.00% 3.88%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.18% -1.07% 1.45% 11.65% 0.00% 4.54% 2.37%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.55% 0.60% 5.09% 11.10% 0.00% 1.10% 3.91%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.10% -0.10% -0.10% -0.10% 0.00% -0.10% -0.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.12% -1.35% 0.29% 8.40% 0.00% 5.59% 2.61%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.91% -1.75% -0.54% 6.56% 0.00% -0.80% 2.14%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.51% 0.67% 5.24% 11.20% 0.00% 1.86% 4.02%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.06% -1.19% 1.43% 11.51% 0.00% 3.67% 2.25%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
3.13% -1.75% -1.52% 4.07% 0.00% 2.86% 1.34%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.13% -1.75% -1.52% 4.07% 0.00% 2.86% 1.35%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.61% 0.49% 3.84% 8.43% 0.00% 6.77% 3.10%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.40% -1.68% -0.33% 8.72% 0.00% 7.63% 1.17%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.13% -1.75% 0.00% 0.00% 0.00% 1.91% 1.91%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.38% 3.83% 0.00% 0.00% 0.00% 3.83% 3.83%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.79% -1.90% -0.86% 0.00% 0.00% 4.78% -0.30%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.98% 0.00% 3.91% 0.00% 0.00% 8.98% 1.40%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.16% -0.63% 2.67% 0.00% 0.00% 9.32% 0.67%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
7.35% 0.41% 6.22% 0.00% 0.00% 17.22% 1.32%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
5.17% -3.53% -1.98% 0.00% 0.00% -2.75% -1.71%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.12% -1.96% 1.90% 0.00% 0.00% 1.04% -0.33%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.60% -2.88% 0.27% 0.00% 0.00% 0.23% -1.29%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.53% -1.23% 4.57% 0.00% 0.00% 3.82% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.56% -3.41% -1.80% 0.00% 0.00% -2.48% -1.63%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.53% -1.81% 2.06% 0.00% 0.00% 1.30% -0.22%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.33% -2.38% 0.94% 0.00% 0.00% 0.94% -0.83%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.90% -0.21% 5.92% 0.00% 0.00% 4.89% 1.49%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% -2.82% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% -3.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% -2.83% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% -2.64% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
5.40% -2.57% -3.28% 1.94% 0.00% 24.56% -3.25%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
6.12% -1.39% 0.37% 6.36% 5.65% 9.72% -2.12%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.78% -6.67% -2.98% 5.06% 5.51% 6.72% -3.04%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
4.49% -2.43% -1.53% 7.23% 8.43% 13.97% -3.09%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
5.41% -2.57% -3.01% 2.22% 0.38% 24.90% -3.24%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.14% -1.38% 0.40% 6.24% 5.46% 9.29% -2.19%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.86% -6.32% -3.36% 4.18% 4.49% 3.42% -2.99%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.46% -2.22% -1.27% 7.65% 8.84% 14.78% -2.91%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.41% -2.57% -3.04% 2.20% 0.35% 6.19% -3.24%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
5.61% -2.19% 0.00% 0.00% 0.00% -2.65% -2.76%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.61% 6.34% 0.00% 0.00% 0.00% 6.34% 6.34%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.41% -2.57% -3.25% 1.97% 0.00% -0.59% -3.24%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.12% -1.38% 0.43% 6.31% 0.00% 4.61% -2.12%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.46% -2.22% -1.36% 7.50% 0.00% 7.59% -2.88%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.10% 0.22% 0.48% 0.99% 1.42% 36.96% 0.30%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
4.90% -1.91% -1.97% 2.50% 0.00% 40.07% -0.98%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
4.90% -1.91% -1.97% 2.50% 0.00% 9.06% -0.98%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
5.97% -0.27% 1.88% 5.76% 2.89% 11.74% 0.51%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.07% -2.86% -2.64% 5.23% 6.74% 17.08% -2.08%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
4.90% -1.91% -1.97% 0.00% 0.00% -0.26% -0.98%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
1.60% -3.01% -3.53% 0.00% 0.00% 1.60% -2.31%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
8.30% 5.02% 1.63% 4.42% 8.27% 52.72% 1.81%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.30% 5.02% 1.63% 4.42% 7.87% 24.19% 1.81%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
6.17% 4.73% 3.16% 5.45% 8.46% 22.91% 0.99%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
6.31% 3.82% 1.92% 0.00% 0.00% 6.10% 1.82%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
7.69% 6.14% 7.59% 0.00% 0.00% 10.60% 3.66%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
4.94% 4.31% 0.00% 0.00% 0.00% 4.00% 1.86%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
7.83% 9.84% 0.00% 0.00% 0.00% 12.05% 9.41%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-1.40% -4.07% 0.00% 0.00% 0.00% -1.30% -0.40%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6.21% 3.81% 1.90% 0.00% 0.00% 6.07% 1.83%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.71% 6.16% 7.49% 0.00% 0.00% 10.54% 3.67%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
4.96% 4.37% 3.70% 0.00% 0.00% 10.09% 1.85%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.98% 10.60% 12.62% 0.00% 0.00% 16.86% 10.31%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-1.38% -4.02% -0.53% 0.00% 0.00% 10.54% -0.14%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.00% 0.51% 1.56% 0.00% 0.00% 9.76% 3.79%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
6.21% 3.81% 1.90% 0.00% 0.00% 6.07% 1.83%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
7.71% 6.04% 7.49% 0.00% 0.00% 10.54% 3.56%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
4.97% 4.37% 3.59% 0.00% 0.00% 9.97% 1.95%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-1.18% -3.93% -0.54% 0.00% 0.00% 10.43% -0.15%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
5.74% -15.37% -20.12% -12.10% -10.40% 6.80% -20.18%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
5.81% -15.42% -20.15% -12.20% -10.38% 6.75% -20.25%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.47% -2.85% 0.71% 0.00% 0.00% -1.20% -1.98%
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.35% -0.77% 6.00% 0.00% 0.00% 2.50% -0.49%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.56% -3.54% -0.14% 0.00% 0.00% -1.97% -2.67%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.39% -0.84% 5.96% 0.00% 0.00% 2.55% -0.57%
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.91% -2.95% 2.00% 0.00% 0.00% 2.19% -2.57%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.43% -3.54% -0.14% 0.00% 0.00% -1.97% -2.67%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.38% -0.83% 6.20% 0.00% 0.00% 2.78% -0.34%
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.91% -3.15% 1.89% 0.00% 0.00% 2.19% -2.77%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
16.48% 10.67% 6.83% 0.10% 3.36% 71.81% -5.15%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
23.03% 37.93% 41.94% 43.53% 77.08% 355.95% 26.18%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
13.00% 8.59% 4.89% -6.56% 2.92% 101.57% -6.66%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.57% 6.41% 2.11% -10.39% -1.83% 18.63% -8.78%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.99% 8.58% 4.89% -6.55% 2.91% 19.08% -6.66%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.63% 6.83% 2.66% -9.50% -0.23% 22.90% -8.37%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
13.53% 7.88% 6.21% -2.68% 11.96% 46.97% -6.71%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
13.49% 8.35% 6.61% -2.31% 12.39% 54.30% -6.34%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
-3.57% -4.17% -25.10% -23.93% -14.96% 76.17% -23.85%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
11.59% -6.22% -21.10% -15.81% -26.33% 26.08% -22.69%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
26.93% 24.04% 35.72% 24.58% 24.55% 88.99% 14.95%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
26.27% 21.77% 32.23% 18.63% 17.15% 37.76% 12.59%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
26.93% 24.05% 35.73% 24.58% 24.56% 43.07% 14.96%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
26.43% 22.28% 33.02% 19.87% 19.11% 41.53% 13.10%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
27.49% 24.42% 38.51% 29.44% 34.37% 73.80% 16.07%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
27.27% 24.67% 35.74% 23.63% 25.32% 224.30% 15.46%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
18.37% 6.58% 9.73% -2.85% -3.16% 81.84% -5.08%
瀚亞投資-亞洲股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
17.78% 4.57% 6.91% -7.07% -8.21% -4.56% -7.09%
瀚亞投資-亞洲股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
18.38% 6.56% 9.75% -2.81% -3.09% -0.63% -5.09%
瀚亞投資-亞洲股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
17.88% 4.92% 7.48% -6.18% -6.82% -2.13% -6.72%
瀚亞投資-亞洲股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
18.80% 6.63% 11.84% 1.40% 4.91% 16.99% -4.42%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
11.54% 4.11% -5.32% -10.47% -10.43% -11.85% -9.69%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
20.89% 3.83% 0.89% -11.33% -7.48% 24.88% -4.50%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
22.71% 14.23% 15.04% 6.89% 10.88% 177.60% 3.78%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
16.68% 3.15% 3.37% -9.93% -10.52% -6.80% -8.94%
瀚亞投資-日本股票基金A(美元)
2.17% 2.28% -2.52% -13.52% -9.39% 13.89% -13.39%
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.46% -1.65% -4.02% -17.73% -12.53% -9.89% -17.16%
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.76% -0.11% -1.93% -14.84% -8.88% -10.17% -15.63%
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.50% -1.11% -3.40% -17.02% -11.15% -8.09% -16.69%
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.28% 0.49% 0.65% -9.73% 1.27% 14.18% -14.59%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
15.86% 6.21% 5.79% -1.60% -4.63% 31.13% -5.78%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
15.22% 4.00% 2.82% -6.05% -9.69% 12.05% -7.99%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
15.84% 6.21% 5.79% -1.60% -4.63% 14.76% -5.78%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
15.63% 4.77% 3.75% -4.86% -8.17% 16.55% -7.24%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
16.15% 6.09% 7.58% 2.46% 3.41% 45.01% -5.30%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
2.42% -0.38% -3.80% -17.04% -15.04% 33.12% -17.43%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
0.93% -2.92% -3.50% -18.47% -14.79% 31.24% -19.77%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
0.55% -4.48% -5.59% -21.27% -18.23% -15.71% -21.25%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
1.05% -2.49% -3.81% -20.56% -18.29% 5.90% -19.47%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
0.59% -4.34% -5.27% -20.88% -17.31% -15.37% -21.11%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
1.37% -2.72% -1.34% -14.00% -5.70% 6.48% -19.08%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
13.15% -0.64% 0.66% -17.83% -16.60% -17.20% -12.52%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
10.68% -2.39% -4.74% -11.73% -12.34% -8.53% -15.68%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
10.77% 6.29% 1.19% 9.04% 17.96% 24.46% -2.22%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.76% 6.29% 1.19% 9.05% 17.90% 24.27% -2.23%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.11% 8.80% 5.83% 3.35% 8.95% 40.16% 0.86%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.78% 7.28% 3.75% 0.18% 5.19% 34.61% -0.75%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
11.13% 8.85% 5.93% 3.50% 9.15% 32.07% 0.88%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
2.00% 3.47% 6.76% 18.29% 16.52% 67.09% 7.86%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.00% 3.48% 6.78% 18.32% 16.54% 66.38% 7.88%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
4.20% 2.54% 6.62% 18.88% 16.90% 105.93% 6.22%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.13% 1.76% 5.36% 16.76% 14.89% 51.40% 5.33%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.19% 2.53% 6.62% 18.88% 16.91% 101.57% 6.22%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.12% 4.42% 11.08% 28.85% 33.02% 62.89% 9.06%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.07% 1.62% 5.29% 16.00% 12.63% 108.79% 4.51%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.00% 1.08% 4.24% 14.10% 10.79% 48.84% 3.88%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.08% 1.62% 5.27% 16.00% 12.62% 80.65% 4.50%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.03% 1.27% 4.52% 14.44% 11.39% 47.72% 4.11%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
7.07% 3.88% 10.07% 26.19% 28.69% 78.01% 7.76%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.06% 3.71% 9.91% 25.99% 28.47% 88.54% 7.60%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.28% 1.99% 6.03% 17.82% 15.45% 39.21% 5.01%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
6.31% 2.03% 6.12% 18.06% 15.81% 46.77% 5.07%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.31% 2.01% 6.08% 0.00% 0.00% 10.62% 5.03%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
3.41% 1.33% 0.69% 6.91% 5.73% 53.85% 2.27%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.42% 1.33% 0.67% 6.91% 5.72% 63.42% 2.27%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
4.48% 2.90% 4.93% 15.22% 11.16% 51.35% 2.39%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.33% 2.28% 3.70% 12.92% 8.63% 26.49% 1.61%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.48% 2.90% 4.93% 15.21% 11.16% 52.41% 2.39%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.36% 2.45% 4.04% 13.33% 9.36% 31.79% 1.84%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.32% 4.80% 9.23% 24.18% 25.31% 56.26% 5.11%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.73% 3.37% 5.86% 17.27% 14.19% 19.01% 2.99%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
4.76% 3.44% 6.03% 17.64% 14.69% 27.75% 3.11%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
1.01% 2.64% 5.26% 14.50% 11.93% 54.97% 6.11%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.96% 2.21% 4.33% 12.75% 10.28% 30.66% 5.55%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.01% 2.63% 5.24% 14.49% 11.92% 29.79% 6.09%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
3.57% 3.45% 7.17% 19.30% 17.38% 52.21% 7.40%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.31% 2.63% 5.83% 17.04% 15.20% 46.12% 6.44%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.52% 2.65% 5.84% 17.04% 15.20% 38.26% 6.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.57% 3.45% 7.18% 19.29% 17.39% 52.46% 7.41%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.57% 3.44% 7.18% 19.28% 17.37% 29.39% 7.41%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.33% 2.76% 6.07% 17.38% 15.92% 48.04% 6.65%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.45% 2.67% 5.90% 17.19% 15.77% 47.88% 6.48%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.50% 5.47% 11.76% 29.46% 33.84% 90.54% 10.40%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
4.50% 5.50% 11.83% 29.56% 33.95% 90.67% 10.43%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
3.57% 3.88% 8.13% 21.45% 20.60% 39.94% 8.02%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
3.60% 3.95% 8.26% 21.75% 21.05% 44.29% 8.11%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
7.90% -0.72% 2.10% 13.31% 7.93% 38.82% 0.95%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.82% -1.61% 0.68% 10.96% 5.54% 29.05% 0.00%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.84% -1.65% 0.64% 10.92% 5.51% 26.29% -0.12%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.90% -0.71% 2.10% 13.32% 7.94% 22.00% 0.96%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.90% -0.70% 2.09% 13.32% 7.99% 23.30% 0.95%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.85% -1.49% 0.91% 11.28% 6.11% 29.84% 0.00%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.83% 1.23% 6.43% 22.43% 21.97% 68.11% 3.75%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.85% 1.19% 6.40% 22.42% 21.96% 82.30% 3.73%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.84% 1.18% 6.38% 22.41% 21.95% 68.07% 3.72%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
5.91% -0.21% 0.70% 5.98% 7.99% 77.81% -2.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.74% -1.00% -0.66% 3.78% 5.65% 44.46% -3.11%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.76% -1.06% -0.71% 3.73% 5.60% 20.78% -3.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.91% -0.22% 0.69% 5.98% 7.98% 93.03% -2.17%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.92% -0.22% 0.70% 5.99% 7.98% 17.02% -2.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.80% -0.83% -0.36% 4.26% 6.47% 30.79% -2.90%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.81% -0.84% -0.36% 4.27% 6.47% 24.68% -2.90%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.82% 1.64% 4.78% 14.48% 22.46% 71.10% 0.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.80% 1.61% 4.78% 14.47% 22.45% 63.06% 0.37%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.15% 0.19% 1.49% 7.67% 10.59% 34.52% -1.66%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.15% 0.24% 1.61% 7.92% 10.94% 180.70% -1.58%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.18% 0.27% 1.69% 0.00% 0.00% 4.45% -1.53%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
9.27% 0.14% 4.23% 13.73% 10.02% 46.31% 1.41%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.24% -0.55% 3.01% 11.59% 7.83% 30.50% 0.60%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.26% 0.12% 4.21% 13.71% 10.01% 50.92% 1.39%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.26% 0.12% 4.20% 0.00% 0.00% 5.15% 1.39%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.28% 1.99% 8.44% 0.00% 0.00% 10.46% 4.13%
M&G歐洲基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元))
6.49% 2.08% 0.25% -7.89% -1.21% 60.33% -10.00%
M&G歐洲小型股基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元))
10.95% 3.33% 3.04% -8.78% -11.97% 211.78% -9.63%
M&G歐洲小型股基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元))
18.64% 11.91% 11.08% -6.94% -11.63% 15.70% -4.18%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(歐元))
4.08% 2.15% 4.17% 14.23% 23.52% 272.74% -3.41%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金A(美元))
11.29% 10.63% 12.31% 16.54% 24.01% 57.35% 2.41%
M&G新契機基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G新契機基金A(歐元))
5.63% -11.36% -17.23% -26.47% -21.62% 96.03% -23.36%
M&G日本基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本基金A(歐元))
-4.49% -4.47% -4.70% -14.47% -9.20% 55.27% -14.18%
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元))
-3.26% 0.00% -2.74% -17.96% -13.30% 159.90% -14.59%
M&G全球精選股票基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元))
12.19% 11.39% 12.87% 14.45% 29.38% 180.18% 1.59%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-M&G全球精選股票基金A(美元年配))
12.19% 11.38% 12.85% 14.66% 29.62% 51.52% 1.58%
M&G北美股息基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元))
3.97% 3.52% 3.01% 13.15% 37.82% 156.62% -2.72%
M&G北美股息基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元))
11.18% 12.11% 11.05% 15.97% 37.68% 141.17% 3.15%