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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
119.06
2022/05/25
1.33
1.1297%
股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
66.42
2022/05/25
0.75
1.1421%
股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
36.85
2022/05/25
0.46
1.2641%
股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
36.73
2022/05/25
0.33
0.9066%
股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
11.23
2022/05/24
-0.05
-0.4433%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
37.18
2022/05/24
-1.63
-4.1999%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
7.31
2022/05/24
-0.32
-4.194%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
10
2022/05/24
0
0%
股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
35.6
2022/05/24
-0.09
-0.2522%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
16.7
2022/05/24
-0.05
-0.2985%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
17.02
2022/05/24
-0.04
-0.2345%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
13.49
2022/05/24
-0.17
-1.2445%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
10.8
2022/05/24
-0.14
-1.2797%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
7.1
2022/05/24
-0.08
-1.1142%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
5.95
2022/05/24
-0.08
-1.3267%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
7.19
2022/05/24
-0.09
-1.2363%
股票型 RR5
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
10.97
2022/05/24
-0.08
-0.724%
股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
21.59
2022/05/24
-0.14
-0.6443%
股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
11.91
2022/05/24
-0.12
-0.9975%
股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
5.3
2022/05/24
-0.02
-0.3759%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
17.68
2022/05/24
-0.49
-2.6968%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
17.12
2022/05/24
-0.49
-2.7825%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
9.49
2022/05/24
-0.26
-2.6667%
股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
36.2
2022/05/25
0.29
0.8076%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.0243
2022/05/24
-0.0152
-0.1514%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.525
2022/05/24
-0.0166
-0.1575%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.6539
2022/05/24
-0.0051
-0.0437%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.3647
2022/05/24
-0.0724
-0.5015%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.4322
2022/05/24
-0.0231
-0.2017%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.9718
2022/05/24
-0.0105
-0.1504%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.3276
2022/05/24
-0.0116
-0.1581%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.4134
2022/05/24
-0.0026
-0.0351%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.9479
2022/05/24
-0.04
-0.5008%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.2452
2022/05/24
-0.0146
-0.2011%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.02
2022/05/24
0.02
0.2%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
10.74
2022/05/24
0.02
0.1866%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.26
2022/05/24
0.02
0.2762%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.45
2022/05/24
0.01
0.1344%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.59
2022/05/24
0.02
0.2642%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.27
2022/05/24
0.02
0.2759%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.49
2022/05/24
0.02
0.2677%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.56
2022/05/24
0.02
0.2653%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.3915
2022/05/24
0.0167
0.102%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.8173
2022/05/24
0.009
0.1022%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.6
2022/05/24
0.04
0.4184%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.95
2022/05/24
0.03
0.4335%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.11
2022/05/24
0.03
0.4237%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.32
2022/05/24
0.03
0.4115%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.82
2022/05/24
0.04
0.409%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.02
2022/05/24
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10
2022/05/24
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.97
2022/05/24
0.03
0.3778%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.01
2022/05/24
0.03
0.4298%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.22
2022/05/24
0.03
0.4172%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.31
2022/05/24
0.03
0.4121%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.8619
2022/05/24
0.044
0.4482%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.3537
2022/05/24
0.0328
0.448%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.7177
2022/05/24
0.0332
0.432%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.7364
2022/05/24
0.0328
0.4258%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.2171
2022/05/24
0.0366
0.4474%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.593
2022/05/24
0.0362
0.4231%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.7857
2022/05/24
0.007
0.0716%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2868
2022/05/24
0.0055
0.0535%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.3675
2022/05/24
0.0093
0.0898%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.6527
2022/05/24
0.0134
0.1151%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.0866
2022/05/24
0
0%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.5388
2022/05/24
-0.0018
-0.0189%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.4307
2022/05/24
-0.0013
-0.0138%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.3881
2022/05/24
0.0038
0.0366%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.771
2022/05/24
0.0001
0.0011%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.8469
2022/05/24
-0.0016
-0.0181%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.811
2022/05/24
-0.0007
-0.0079%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.2219
2022/05/24
0.001
0.0108%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.6376
2022/05/24
0.0198
0.2298%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.9377
2022/05/24
0.0226
0.2535%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.084
2022/05/24
0.0185
0.2294%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.4115
2022/05/24
0.0213
0.2539%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.5336
2022/05/24
-0.0004
-0.0047%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.4781
2022/05/24
-0.0024
-0.0283%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.6105
2022/05/24
-0.0024
-0.0279%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
8.9218
2022/05/24
-0.0026
-0.0291%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.1704
2022/05/24
-0.0024
-0.0294%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.287
2022/05/24
-0.0022
-0.0265%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.2621
2022/05/24
-0.0027
-0.0327%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.2482
2022/05/24
0.0033
0.04%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣)
11.8628
2022/05/24
0.01
0.0844%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元)
10.4488
2022/05/24
0.0071
0.068%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣)
10.2977
2022/05/24
0.0161
0.1566%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣)
10.8799
2022/05/24
0.0071
0.0653%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣)
6.8661
2022/05/24
0.0057
0.0831%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元)
6.4712
2022/05/24
0.0044
0.068%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣)
5.4059
2022/05/24
0.0083
0.1538%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣)
5.3158
2022/05/24
0.0033
0.0621%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣)
6.7528
2022/05/24
0.0057
0.0845%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣)
9.281
2022/05/24
0.008
0.0863%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣)
7.0231
2022/05/24
0.0059
0.0841%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元)
7.5726
2022/05/24
0.0052
0.0687%
債券型 RR3
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣)
6.5331
2022/05/24
0.0041
0.0628%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
13.7546
2022/05/25
0.0002
0.0015%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
12.9858
2022/05/24
0.0122
0.094%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.7491
2022/05/24
0.0091
0.0934%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
8.6333
2022/05/24
0.0069
0.08%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.2383
2022/05/24
0.008
0.0867%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.4709
2022/05/24
0.008
0.0945%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.1788
2022/05/24
0.0081
0.0796%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
8.6053
2022/05/24
0.0058
0.0674%
組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
15.7387
2022/05/24
-0.0657
-0.4157%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
12.27
2022/05/24
-0.0512
-0.4155%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.1799
2022/05/24
-0.0476
-0.4654%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.83
2022/05/24
-0.02
-0.1843%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.97
2022/05/24
-0.03
-0.2727%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.27
2022/05/24
-0.03
-0.2913%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.55
2022/05/24
-0.03
-0.2591%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
9.88
2022/05/24
-0.02
-0.202%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.72
2022/05/24
-0.02
-0.2288%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.84
2022/05/24
-0.02
-0.2257%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.32
2022/05/24
-0.02
-0.2398%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.41
2022/05/24
-0.02
-0.2372%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.85
2022/05/24
-0.02
-0.2255%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.84
2022/05/24
-0.01
-0.113%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.72
2022/05/24
-0.02
-0.2288%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.84
2022/05/24
-0.02
-0.2257%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.31
2022/05/24
-0.02
-0.2401%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.83
2022/05/24
-0.01
-0.1131%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
8.66
2022/05/24
-0.02
-0.2304%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10
2022/05/24
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
8.7369
2022/05/24
0.0103
0.118%
保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
9.5834
2022/05/24
0.0097
0.1013%
保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
10.59
2022/05/24
-0.03
-0.2825%
其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
7.67
2022/05/24
-0.02
-0.2601%
其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
9.7624
2022/05/24
0.0374
0.3846%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
9.838
2022/05/24
0.0358
0.3652%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.3505
2022/05/24
0.0358
0.3843%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
9.2859
2022/05/24
0.0338
0.3653%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.79
2022/05/24
0.0332
0.3791%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
8.912
2022/05/24
0.0056
0.0629%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
9.1863
2022/05/24
0.0087
0.0948%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
8.6753
2022/05/24
0.0055
0.0634%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.8396
2022/05/24
0.0083
0.094%
多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
18.739
2022/05/24
0.051
0.2729%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
41.201
2022/05/24
-0.715
-1.7058%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
23.751
2022/05/24
-0.04
-0.1681%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.244
2022/05/24
-0.018
-0.1754%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.082
2022/05/24
-0.019
-0.1712%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.571
2022/05/24
-0.017
-0.1606%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
18.217
2022/05/24
-0.025
-0.137%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.5
2022/05/24
-0.016
-0.1389%
股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
18.927
2022/05/24
-0.156
-0.8175%
股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
14.772
2022/05/24
0.201
1.3795%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
11.261
2022/05/24
-0.391
-3.3556%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.738
2022/05/24
-0.2
-3.3681%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.383
2022/05/24
-0.221
-3.3465%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.847
2022/05/24
-0.204
-3.3713%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.46
2022/05/24
-0.222
-3.3224%
股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
22.613
2022/05/24
-0.688
-2.9527%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
18.434
2022/05/24
-0.307
-1.6381%
股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
16.445
2022/05/24
-0.162
-0.9755%
股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
26.66
2022/05/24
-0.531
-1.9529%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
9.84
2022/05/24
-0.133
-1.3336%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
12.256
2022/05/24
-0.186
-1.4949%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.308
2022/05/24
-0.096
-1.4991%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.862
2022/05/24
-0.103
-1.4788%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.456
2022/05/24
-0.098
-1.4953%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.095
2022/05/24
-0.105
-1.4583%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
17.009
2022/05/24
0.013
0.0765%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
19.998
2022/05/24
-0.125
-0.6212%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
12.599
2022/05/24
-0.079
-0.6231%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
1615
2022/05/24
-10
-0.6154%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
17.305
2022/05/24
-0.103
-0.5917%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
21.92
2022/05/24
0.016
0.073%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
9.993
2022/05/24
-0.171
-1.6824%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
10.804
2022/05/24
-0.163
-1.4863%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
13.508
2022/05/24
0.035
0.2598%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.583
2022/05/24
0.029
0.251%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.186
2022/05/24
0.006
0.0423%
平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
14.199
2022/05/24
0.045
0.3179%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.852
2022/05/24
0.031
0.3157%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
18.348
2022/05/24
0.054
0.2952%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.455
2022/05/24
0.025
0.2966%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.351
2022/05/24
0.031
0.3004%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.784
2022/05/24
0.031
0.3179%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
17.859
2022/05/24
0.051
0.2864%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.987
2022/05/24
0.02
0.2871%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.201
2022/05/24
0.023
0.2812%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.01
2022/05/24
0.02
0.2861%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.868
2022/05/24
0.049
0.3098%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.968
2022/05/24
0.025
0.3147%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.697
2022/05/24
0.034
0.2915%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.353
2022/05/24
0.036
0.2923%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.038
2022/05/24
0.023
0.287%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
14.1
2022/05/24
-0.012
-0.085%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.152
2022/05/24
-0.009
-0.0806%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.17
2022/05/24
0.036
0.2741%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.818
2022/05/24
0.018
0.2647%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.114
2022/05/24
0.022
0.2719%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.888
2022/05/24
0.023
0.2924%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.521
2022/05/24
0.028
0.2668%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.318
2022/05/24
0.031
0.2747%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
13.574
2022/05/24
0.001
0.0074%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
7.946
2022/05/24
0
0%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.391
2022/05/24
0
0%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
13.346
2022/05/24
0.035
0.2629%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.559
2022/05/24
0.022
0.2577%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.061
2022/05/24
0.021
0.2612%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.607
2022/05/24
0.025
0.2609%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.174
2022/05/24
0.021
0.2576%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.272
2022/05/24
0.025
0.2704%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.768
2022/05/24
0.031
0.2887%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.294
2022/05/24
0.029
0.2825%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
12.404
2022/05/24
0.033
0.2668%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
12.804
2022/05/24
0.034
0.2662%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
11.945
2022/05/24
0.032
0.2686%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.713
2022/05/24
0.049
0.4201%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
5.868
2022/05/24
0.025
0.4279%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.235
2022/05/24
0.026
0.4187%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.215
2022/05/24
0.026
0.4201%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.111
2022/05/24
0.027
0.4438%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.199
2022/05/24
0.037
0.4533%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.044
2022/05/24
0.031
0.442%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
10.488
2022/05/24
0.031
0.2965%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元))
17.259
2022/05/24
0.029
0.1683%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))
6.473
2022/05/24
0.011
0.1702%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
5.675
2022/05/24
0.01
0.1765%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))
7.923
2022/05/24
0.013
0.1643%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
5.779
2022/05/24
0.01
0.1733%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配))
6.628
2022/05/24
0.011
0.1662%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配))
5.93
2022/05/24
0.01
0.1689%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配))
6.673
2022/05/24
0.013
0.1952%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
5.931
2022/05/24
0.011
0.1858%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元))
27.678
2022/05/24
0.048
0.1737%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配))
8.383
2022/05/24
0.014
0.1673%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元))
10.038
2022/05/24
0.037
0.37%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
4.73
2022/05/24
0.017
0.3607%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配))
5.215
2022/05/24
0.019
0.3657%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
5.587
2022/05/24
0.021
0.3773%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
5.974
2022/05/24
0.023
0.3865%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元))
10.855
2022/05/24
0.04
0.3699%
債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
48.7687
2022/05/24
-0.2718
-0.5542%
股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
18.5205
2022/05/24
-0.0458
-0.2467%
股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
20.5643
2022/05/24
-0.1867
-0.8997%
股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
37.466
2022/05/24
-0.4464
-1.1775%
股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
(原名:M&G全球精選股票基金A(美元))
31.642
2022/05/24
-0.0637
-0.2009%
股票型 RR3
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:M&G全球精選股票基金A(美元年配))
29.0553
2022/05/24
-0.0585
-0.2009%
股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
33.2726
2022/05/24
-0.222
-0.6628%
股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
27.9674
2022/05/24
-0.0999
-0.3559%
股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
24.684
2022/05/24
-0.0881
-0.3556%
股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
(原名:M&G泛歐基金A(歐元))
24.7308
2022/05/24
-0.1686
-0.6771%
股票型 RR4
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
(原名:M&G泛歐基金A(美元))
13.6724
2022/05/24
-0.0509
-0.3709%
股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
12.5943
2022/05/24
-0.0799
-0.6304%
股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
11.272
2022/05/24
-0.0715
-0.6303%
股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
13.0693
2022/05/24
-0.0826
-0.628%
股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.1101
2022/05/24
0.0042
0.1994%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
10.3446
2022/05/24
-0.0085
-0.0821%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.9742
2022/05/24
-0.0075
-0.0835%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
11.2287
2022/05/24
-0.009
-0.0801%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.7606
2022/05/24
-0.0079
-0.0809%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金)
91.4379
2022/05/24
-0.0756
-0.0826%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金配息來源可能為本金)
134.3424
2022/05/24
-0.0913
-0.0679%
平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
10.3295
2022/05/24
-0.0084
-0.0813%
平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
89.9952
2022/05/24
-0.0744
-0.0826%
平衡型 RR3
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金配息來源可能為本金)
133.4363
2022/05/24
-0.0929
-0.0696%
平衡型 RR3
M&G入息基金X (美元避險後收)
9.2363
2022/05/24
-0.0078
-0.0844%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
10.4417
2022/05/24
0.0163
0.1563%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.6377
2022/05/24
0.015
0.1559%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
9.7482
2022/05/24
0.0157
0.1613%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
10.6316
2022/05/24
0.0168
0.1583%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金)
94.8285
2022/05/24
0.1565
0.1653%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2
(本基金配息來源可能為本金)
131.2887
2022/05/24
0.2281
0.174%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
9.3004
2022/05/24
0.0142
0.1529%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
84.5043
2022/05/24
0.1315
0.1559%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2
(本基金配息來源可能為本金)
130.3223
2022/05/24
0.2232
0.1716%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險後收)
9.0974
2022/05/24
0.014
0.1541%
平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
11.9835
2022/05/24
0.0044
0.0367%
債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.679
2022/05/24
0.004
0.0375%
債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.0179
2022/05/24
0.0299
0.2994%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.1814
2022/05/24
0.0245
0.3004%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
74.5563
2022/05/24
0.2226
0.2995%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
117.2838
2022/05/24
0.3599
0.3078%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.2609
2022/05/24
0.0308
0.3011%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.3672
2022/05/24
0.0252
0.3021%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.0817
2022/05/24
0.0239
0.2966%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
73.4023
2022/05/24
0.2171
0.2966%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
116.4377
2022/05/24
0.3547
0.3056%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X (美元後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
8.5831
2022/05/24
0.0254
0.2968%
債券型 RR4
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
429.54
2022/05/23
6.07
1.4334%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
302.09
2022/05/23
4.97
1.6727%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元))
214.74
2022/05/23
1.08
0.5055%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元)
(原名:瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元))
131.51
2022/05/23
2.02
1.56%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
72.89
2022/05/23
0.36
0.4963%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
378.88
2022/05/23
-2.12
-0.5564%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
20.65
2022/05/23
0.13
0.6335%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
18.03
2022/05/23
0.3
1.692%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
98.14
2022/05/23
0.62
0.6358%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
43.11
2022/05/23
0.36
0.8421%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
62.88
2022/05/23
0.51
0.8177%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
626.14
2022/05/23
5.28
0.8504%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
126.48
2022/05/23
1.06
0.8452%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配))
69.47
2022/05/23
-0.04
-0.0575%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配))
78.76
2022/05/23
-0.06
-0.0761%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配))
730.88
2022/05/23
-0.1
-0.0137%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元))
130.08
2022/05/23
-0.08
-0.0615%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險)
(原名:瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險))
112.25
2022/05/23
-0.07
-0.0623%
債券型 RR3

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2022/04/30

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
-8.54% -12.26% -3.23% 84.09% 99.97% 1089.20% -18.22%
瀚亞外銷基金-新臺幣
-11.56% -14.89% -6.76% 62.74% 65.65% 575.02% -22.07%
瀚亞菁華基金-新臺幣
-13.35% -20.95% -7.60% 75.10% 69.06% 277.00% -24.80%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
-8.76% -11.41% -5.38% 69.81% 80.16% 281.40% -19.01%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
-3.74% -9.71% -7.35% 30.80% 2.44% 13.40% -9.28%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
-5.68% -24.05% -11.82% 35.58% 48.83% 337.10% -25.18%
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度基金-新臺幣
2.13% -1.49% 15.21% 61.45% 23.15% 284.10% 0.26%
瀚亞印度基金-美元
-4.03% -7.09% 9.11% 62.97% 28.94% 80.90% -5.93%
瀚亞印度基金-人民幣
0.00% -4.01% 11.23% 52.31% 26.58% 84.30% -2.59%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
-5.31% -7.17% -20.17% 8.37% -10.67% 37.30% -4.65%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
-6.37% -8.92% -22.38% 3.67% -7.15% 10.30% -6.68%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-5.25% -7.07% -20.14% 8.35% -10.63% -2.56% -4.57%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-10.95% -12.46% -23.49% 11.83% -4.84% -18.85% -10.52%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-6.35% -8.85% -22.34% 3.31% -7.42% 9.63% -6.62%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
1.90% 0.00% -1.05% 18.72% -8.43% 12.90% 4.25%
瀚亞非洲基金-新臺幣
-0.14% 6.88% 7.09% 65.28% 7.30% 119.00% 5.09%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
-1.24% 5.22% 13.79% 47.41% 25.05% 63.34% -1.70%
瀚亞巴西基金-新臺幣
15.74% 31.23% 10.62% 56.25% -11.82% -50.00% 26.90%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
-19.99% -22.11% -11.29% 18.81% 26.51% 73.70% -22.83%
瀚亞中國A股基金-人民幣
-20.74% -23.51% -13.65% 13.43% 31.95% 68.90% -24.29%
瀚亞理財通基金-新臺幣
-3.36% -2.02% -2.25% 38.77% 37.01% 268.70% -6.25%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.39% -6.92% -14.98% 0.58% -9.21% 1.27% -5.85%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.99% -10.29% -17.90% 0.54% -6.49% 6.68% -9.43%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.78% -7.31% -12.87% -5.79% -7.07% 18.00% -8.56%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.22% -5.08% -6.73% -11.12% 2.36% 48.23% -8.54%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.74% -6.78% -15.46% -2.72% -5.71% 15.91% -5.90%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.39% -6.92% -14.98% 0.58% -9.21% 1.27% -5.85%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-8.01% -10.32% -17.93% 0.52% -6.50% 6.79% -9.45%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-8.00% -7.30% -13.11% -6.47% -7.29% 19.34% -8.73%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.23% -5.99% -7.46% -10.55% 2.83% 47.61% -9.71%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.24% -6.11% -14.67% -1.60% -5.31% 16.81% -5.17%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.97% -0.38% 4.02% 19.08% 6.91% 3.60% 0.39%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.97% -0.39% 3.96% 19.02% 6.89% 3.56% 0.38%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.00% -2.92% 2.02% 20.99% 12.34% 6.72% -2.51%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.61% -1.30% 4.10% 16.40% 12.61% 8.47% -1.13%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.98% -0.38% 3.97% 19.17% 6.96% 3.14% 0.38%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.11% -3.01% 1.92% 20.96% 12.24% 6.50% -2.61%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.50% -1.32% 4.09% 16.56% 12.71% 7.30% -1.02%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.20% 2.44% 6.79% 21.48% 16.06% 60.61% -0.24%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.20% 2.44% 6.79% 21.48% 16.06% 59.63% -0.24%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.31% -1.12% -1.62% 2.32% 0.10% -2.90% -1.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.34% -1.04% -1.63% 2.31% 0.00% -2.93% -1.53%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.41% -3.84% -3.61% 3.75% 4.92% -0.32% -4.59%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.91% -1.58% -0.85% 0.48% 6.05% 2.28% -2.85%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.39% -3.85% -3.67% 3.74% 4.94% -0.20% -4.59%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 0.20% 0.20% 0.00%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.20% -0.85% -0.97% 3.83% 2.29% 4.89% -1.34%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.32% -1.00% -1.55% 2.42% 0.14% -2.54% -1.49%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.46% -3.74% -3.58% 3.91% 5.03% 0.59% -4.50%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.91% -1.58% -0.72% 0.72% 6.30% 1.67% -2.85%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.64% -1.61% -1.75% 1.65% -2.08% 0.00% -2.37%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.64% -1.61% -1.75% 1.65% -2.08% 0.00% -2.37%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.32% -3.15% -3.11% 3.85% 3.43% 5.20% -4.07%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.27% -1.84% -1.50% 0.80% 5.34% 5.88% -3.09%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.65% -1.62% -1.76% 1.64% 0.00% -0.87% -2.38%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.24% -1.82% -1.29% 0.86% 0.00% 2.22% -3.06%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.63% -4.24% -4.28% 7.13% -0.81% 0.97% -2.75%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.47% -6.94% -6.57% 9.30% 4.46% 6.32% -5.77%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.61% -6.43% -5.32% 8.57% 5.84% 6.69% -5.75%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-2.70% -5.42% -3.10% 16.22% 13.77% 19.76% -5.08%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.65% -6.36% -7.11% 4.50% 0.00% -8.58% -5.84%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-6.86% -8.53% -8.83% 6.37% 0.00% -3.92% -8.24%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-5.44% -6.85% -7.01% 4.53% 0.00% -5.18% -6.80%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-5.63% -6.71% -4.79% 12.66% 0.00% 4.14% -8.04%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.30% -7.02% -7.82% 3.87% 0.00% -8.96% -6.59%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.14% -8.84% -9.22% 5.90% 0.00% -4.22% -8.60%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.98% -7.41% -7.61% 4.66% 0.00% -4.83% -7.42%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-5.83% -7.36% -5.84% 11.49% 0.00% 3.64% -8.70%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.67% -6.47% -11.47% -1.08% 0.00% -6.31% -6.31%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.25% -5.39% -9.52% 1.66% 0.00% -5.72% -5.72%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.70% -6.47% -11.46% -1.06% 0.00% -6.32% -6.32%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.27% -5.43% -9.56% 1.66% 0.00% -5.74% -5.74%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-6.76% -10.40% -10.18% 0.00% 0.00% -8.78% -8.78%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-8.98% -12.40% -11.94% 0.00% 0.00% -11.02% -11.02%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.57% -10.92% -10.33% 0.00% 0.00% -9.72% -9.72%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-8.54% -10.98% -7.43% 0.00% 0.00% -10.56% -10.56%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-8.94% -12.37% -11.87% 0.00% 0.00% -10.98% -10.98%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.59% -10.94% -10.39% 0.00% 0.00% -9.75% -9.75%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-8.56% -10.97% -7.52% 0.00% 0.00% -10.58% -10.58%
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-8.90% -10.24% -8.48% 0.00% 0.00% -10.44% -10.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣)
-3.66% -4.76% -4.92% 7.51% -2.74% 21.97% -5.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元)
-5.99% -6.94% -6.91% 8.34% 0.82% 7.59% -7.47%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣)
-5.93% -4.31% -2.46% 3.24% 0.76% 5.89% -6.81%
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣)
-5.10% -5.60% -5.02% 7.67% 2.66% 12.38% -6.47%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣)
-3.66% -4.76% -4.92% 7.51% -2.46% 22.30% -5.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元)
-5.95% -6.90% -6.87% 8.46% 0.83% 7.27% -7.44%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣)
-5.85% -4.29% -2.78% 2.82% -0.39% 2.12% -6.75%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣)
-5.18% -5.73% -5.20% 7.41% 2.88% 12.92% -6.61%
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣)
-3.66% -4.76% -4.92% 7.51% -2.49% 3.98% -5.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣
(原名:瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣)
-3.47% -4.40% -4.22% 7.84% 0.00% -4.63% -4.87%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣)
-3.66% -4.76% -4.93% 7.51% -2.70% -2.65% -5.10%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元)
-5.89% -6.84% -6.80% 8.48% 0.91% 2.72% -7.37%
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣)
-5.17% -5.72% -5.20% 7.44% 2.78% 5.88% -6.60%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.00% 0.11% 0.21% 0.53% 1.05% 37.49% 0.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
-3.66% -5.85% -7.30% 2.91% -4.10% 33.00% -5.72%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-3.66% -5.85% -7.30% 2.91% -4.10% 3.55% -5.72%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-5.52% -7.64% -8.92% 3.09% -1.02% 5.56% -7.71%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.68% -4.79% -5.94% 2.22% 0.78% 12.67% -4.79%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-3.67% -5.85% -7.31% 2.91% -5.31% -5.31% -5.73%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
-3.17% -5.45% -6.90% 0.38% -3.53% -3.53% -5.50%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
1.45% -3.83% -1.95% 18.73% 9.46% 61.64% -3.95%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
1.45% -3.83% -1.77% 18.94% 9.66% 31.69% -3.95%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-2.26% -7.39% -6.02% 13.28% 10.43% 26.74% -7.89%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
0.82% -2.38% -1.86% 14.23% 7.68% 10.80% -2.46%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-5.21% -8.00% -6.94% 12.36% 9.63% 12.70% -8.45%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-2.85% -6.04% -5.96% 9.99% 0.00% 5.38% -6.46%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-3.96% -6.46% -2.06% 17.41% 0.00% 19.18% -8.69%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
-6.20% -6.97% -5.06% 1.81% 0.00% 1.20% -8.57%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.85% -2.39% -1.90% 14.17% 7.63% 10.70% -2.43%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-5.23% -8.03% -6.96% 12.40% 9.55% 12.56% -8.50%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-2.82% -5.97% -5.84% 10.22% 10.56% 12.17% -6.35%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-3.95% -6.35% -2.73% 16.97% 22.83% 23.64% -8.27%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-6.18% -6.93% -5.12% 1.25% 6.16% 12.69% -8.58%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-3.42% -3.27% -2.12% 4.16% 11.05% 13.19% -6.05%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
0.85% -2.39% -1.90% 14.17% 7.63% 10.70% -2.43%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-5.22% -7.93% -6.94% 12.40% 9.67% 12.69% -8.40%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-2.94% -6.09% -5.96% 10.09% 10.31% 11.91% -6.47%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-6.10% -6.86% -5.15% 1.33% 5.93% 12.44% -8.42%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
-3.97% -6.70% 0.00% 0.00% 0.00% -4.98% -8.06%
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
-6.35% -7.40% -4.67% 0.00% 0.00% -6.68% -6.68%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
-5.99% -2.26% -1.46% 0.00% 0.00% -6.32% -6.32%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
2.95% -2.78% -7.51% 7.55% -17.08% 8.30% 1.21%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.91% -2.80% -7.57% 7.52% -17.07% 8.27% 1.13%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
-6.26% -7.86% -6.32% 0.00% 0.00% -7.95% -7.95%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
-6.14% -7.54% -5.99% 0.00% 0.00% -7.76% -7.76%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-6.37% -7.85% -6.37% 0.00% 0.00% -8.06% -8.06%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-6.11% -7.61% -6.12% 0.00% 0.00% -7.78% -7.78%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
-5.63% -6.50% -3.71% 0.00% 0.00% -7.60% -7.60%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
-7.50% -12.19% -9.14% 0.00% 0.00% -12.78% -12.78%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
-6.84% -11.08% -7.12% 0.00% 0.00% -12.05% -12.05%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
-7.50% -12.18% -9.12% 0.00% 0.00% -12.77% -12.77%
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-6.84% -11.08% -7.12% 0.00% 0.00% -12.05% -12.05%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
-7.77% -13.34% -10.63% 36.00% 14.60% 91.95% -13.90%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
-12.43% -19.06% -15.27% 32.12% 43.16% 367.16% -20.72%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
-3.10% -6.60% -1.89% 45.42% 22.23% 150.94% -8.11%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.65% -7.58% -3.36% 41.10% 15.47% 44.23% -8.85%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.10% -6.59% -1.90% 45.42% 22.24% 48.25% -8.11%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.38% -7.12% -2.76% 42.31% 17.20% 50.61% -8.54%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
-2.63% -5.30% 1.28% 53.59% 31.41% 92.45% -7.50%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.61% -5.35% 1.23% 53.46% 31.87% 101.99% -7.48%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
-1.97% -0.98% -5.69% 8.62% -18.15% 90.30% -1.62%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
11.94% 8.27% 17.96% 44.36% -5.07% 56.02% 10.12%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-13.49% -27.14% -40.14% -19.96% -25.81% 22.15% -18.04%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-14.33% -28.25% -41.52% -23.04% -30.65% -13.71% -19.06%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-13.45% -27.11% -40.27% -20.12% -25.96% -7.72% -18.00%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-14.00% -27.77% -41.03% -22.08% -29.24% -10.39% -18.67%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-13.44% -26.65% -39.02% -16.57% -21.15% 16.44% -17.99%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
-16.30% -25.52% -34.98% -8.20% -13.25% 139.53% -19.99%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
-8.30% -9.17% -18.78% 21.22% 3.71% 93.89% -5.76%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
-3.80% -4.79% 11.83% 68.56% 27.41% 76.72% -3.21%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
-7.56% -14.62% -13.65% 26.79% 6.02% 187.72% -9.18%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
-5.42% -7.26% -15.93% 25.01% 1.35% 3.12% -3.79%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
-9.17% -11.58% -22.71% 9.53% -5.13% 28.75% -10.47%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.70% -12.48% -23.90% 6.16% -10.62% 7.48% -11.18%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.18% -11.59% -22.72% 9.52% -5.13% 12.67% -10.47%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.43% -12.00% -23.40% 7.17% -9.09% 12.42% -10.85%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.73% -10.40% -20.47% 15.33% 1.93% 49.40% -9.91%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
-7.02% -10.14% -9.08% 36.06% 10.83% 64.21% -5.23%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
5.37% 3.10% 8.88% 66.60% 31.24% 99.40% 7.68%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
5.00% 2.49% 7.79% 62.58% 25.33% 25.77% 7.23%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
5.43% 3.20% 9.15% 67.12% 30.02% 61.10% 7.76%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
6.22% 5.11% 13.11% 78.27% 44.26% 72.30% 8.94%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
-5.68% -6.46% -11.28% 36.69% 9.70% 4.69% -3.14%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
-8.32% -9.02% -13.57% 32.61% 3.47% 10.74% -5.87%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
-1.42% -2.04% 0.25% 29.09% 19.47% 41.43% -5.04%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.43% -2.05% 0.23% 29.04% 19.43% 41.16% -5.04%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-6.68% -10.46% -8.79% 18.32% 8.85% 46.19% -11.61%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
-9.31% -12.57% -10.97% -12.53% -2.16% 42.97% -12.17%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.31% -12.57% -10.97% -12.56% -2.19% 42.29% -12.18%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
-9.44% -12.54% -11.07% -6.76% 1.06% 82.02% -12.38%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.56% -12.77% -11.39% -7.36% -0.94% 33.07% -12.53%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.44% -12.53% -11.07% -6.76% 1.06% 78.17% -12.38%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.62% -10.75% -7.24% 0.86% 14.22% 54.06% -11.27%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.99% -11.99% -14.93% -7.97% -7.39% 76.37% -10.96%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-8.12% -12.19% -15.25% -8.62% -9.17% 24.97% -11.07%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.99% -11.98% -14.93% -7.97% -7.42% 52.58% -10.96%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.93% -11.32% -14.81% -8.00% -8.29% 24.80% -10.88%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.11% -9.48% -11.12% -0.22% 5.14% 61.18% -9.75%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.16% -9.56% -11.20% -0.28% 4.93% 70.64% -9.79%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.84% -11.15% -14.34% -6.67% -5.45% 18.95% -10.76%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.82% -11.10% -14.25% -6.48% -5.17% 25.62% -10.72%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.80% -11.08% -14.23% -6.54% 0.00% -5.38% -10.72%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
-6.21% -7.54% -8.43% -3.74% -3.47% 42.66% -7.45%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-6.21% -7.54% -8.45% -3.75% -3.51% 51.51% -7.46%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.39% -9.22% -12.51% -6.94% -3.43% 33.25% -9.24%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.53% -9.49% -12.94% -7.86% -5.66% 10.47% -9.42%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-7.39% -9.22% -12.51% -6.94% -3.43% 34.18% -9.24%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-6.58% -7.33% -8.84% 0.50% 8.83% 47.06% -8.12%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.17% -8.79% -11.69% -5.23% -0.79% 6.39% -8.96%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-7.16% -8.75% -11.60% -4.99% -0.37% 14.43% -8.94%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
-7.77% -10.13% -10.09% -11.39% -2.47% 35.96% -9.89%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.90% -10.36% -10.43% -11.93% -4.18% 13.99% -10.04%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-7.76% -10.12% -10.09% -11.38% -2.50% 13.87% -9.88%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
-9.23% -12.21% -10.64% -7.79% 1.53% 34.40% -12.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.36% -12.44% -10.97% -8.35% -0.57% 28.31% -12.28%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.35% -12.43% -10.97% -8.34% -0.55% 21.41% -12.28%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.23% -12.21% -10.64% -7.78% 1.54% 34.64% -12.12%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.24% -12.21% -10.65% -7.78% 1.55% 14.27% -12.13%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-9.16% -12.11% -10.53% -7.80% 0.32% 30.74% -12.07%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.36% -10.35% -6.73% -0.15% 15.00% 80.18% -10.95%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-8.38% -10.38% -6.75% -0.17% 15.05% 80.26% -10.98%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
-9.10% -11.94% -10.11% -6.62% 3.77% 24.81% -11.95%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
-9.08% -11.91% -10.03% -6.45% 4.10% 28.87% -11.93%
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元)
-9.18% -12.12% -10.47% -7.35% 2.65% 20.27% -12.06%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-10.92% -14.48% -14.13% 0.76% -7.57% 20.19% -13.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-11.06% -14.73% -14.47% 0.00% -9.77% 8.63% -13.74%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-10.93% -14.50% -14.15% 0.72% -7.62% 5.57% -13.59%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-10.91% -14.48% -14.14% 0.74% -7.59% 6.73% -13.59%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-10.88% -14.40% -14.02% 0.73% -8.88% 12.40% -13.52%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-10.08% -12.65% -10.39% 9.06% 4.40% 68.93% -12.45%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-10.08% -12.63% -10.38% 9.04% 4.38% 55.74% -12.43%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元))
-5.11% -7.06% -5.41% 12.00% 4.33% 79.89% -7.82%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配))
-5.31% -7.40% -5.86% 10.90% 1.74% 45.00% -8.03%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
-5.31% -7.38% -5.83% 10.98% 1.73% 21.28% -8.03%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配))
-5.11% -7.07% -5.42% 11.98% 4.31% 95.26% -7.83%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配))
-5.12% -7.07% -5.42% 11.98% 4.31% 18.37% -7.83%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配))
-5.08% -7.00% -5.32% 11.76% 2.87% 32.19% -7.76%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配))
-5.09% -7.01% -5.32% 11.77% 2.89% 26.03% -7.77%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配))
-4.25% -5.16% -1.37% 20.92% 17.50% 84.99% -6.68%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配))
-4.25% -5.15% -1.37% 20.97% 17.50% 76.33% -6.67%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元)
(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元))
-4.90% -6.64% -4.54% 14.03% 7.21% 188.30% -7.54%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配))
-4.90% -6.64% -4.54% 14.09% 0.00% 7.28% -7.54%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元))
-9.44% -16.94% -29.87% -18.30% -24.39% 5.20% -13.93%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配))
-9.59% -17.21% -30.18% -18.86% -26.08% -6.81% -14.08%
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配))
-9.44%