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基金淨值總表
基金名稱 淨值 漲跌
漲跌幅
投資類型 風險等級
瀚亞高科技基金-新臺幣
121.21
2021/06/18
0.12
0.0991%
股票型 RR5
瀚亞外銷基金-新臺幣
71.16
2021/06/18
0.01
0.0141%
股票型 RR4
瀚亞菁華基金-新臺幣
41.18
2021/06/18
0.33
0.8078%
股票型 RR4
瀚亞中小型股基金-新臺幣
38.63
2021/06/18
0.19
0.4943%
股票型 RR5
瀚亞歐洲基金-新臺幣
12.71
2021/06/17
-0.16
-1.2432%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
50.19
2021/06/17
1.03
2.0952%
股票型 RR4
瀚亞美國高科技基金A類型-美元
10.53
2021/06/17
0.19
1.8375%
股票型 RR4
瀚亞印度基金-新臺幣
34.76
2021/06/17
-0.4
-1.1377%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-美元
17.41
2021/06/17
-0.24
-1.3598%
股票型 RR5
瀚亞印度基金-人民幣
17.25
2021/06/17
-0.16
-0.919%
股票型 RR5
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
16.57
2021/06/17
-0.04
-0.2408%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
10.96
2021/06/17
0
0%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
13.68
2021/06/17
-0.01
-0.073%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.04
2021/06/17
-0.03
-0.3308%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
8.08
2021/06/17
-0.05
-0.615%
股票型 RR4
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.44
2021/06/17
-0.01
-0.1058%
股票型 RR4
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
11.51
2021/06/17
-0.07
-0.6045%
股票型 RR4
瀚亞非洲基金-新臺幣
20.49
2021/06/17
-0.47
-2.2424%
股票型 RR5
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
11.28
2021/06/17
-0.04
-0.3534%
股票型 RR5
瀚亞巴西基金-新臺幣
5.07
2021/06/17
-0.06
-1.1696%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-新臺幣
19.94
2021/06/17
0.29
1.4758%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-人民幣
19.89
2021/06/17
0.34
1.7391%
股票型 RR5
瀚亞中國A股基金-美元
11.4
2021/06/17
0.14
1.2433%
股票型 RR5
瀚亞理財通基金-新臺幣
38.15
2021/06/18
-0.06
-0.157%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.7914
2021/06/17
-0.0242
-0.2048%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.9066
2021/06/17
-0.0422
-0.3259%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.6459
2021/06/17
0.0665
0.4897%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.6053
2021/06/17
0.2667
1.7388%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
13.5229
2021/06/17
0.0037
0.0274%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5473
2021/06/17
-0.0176
-0.2055%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3691
2021/06/17
-0.0306
-0.3255%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0897
2021/06/17
0.0467
0.5164%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.3295
2021/06/17
0.1585
1.7283%
平衡型 RR4
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.8574
2021/06/17
-0.001
-0.0113%
平衡型 RR4
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.11
2021/06/17
-0.11
-1.0763%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券)
11.12
2021/06/17
-0.13
-1.1556%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.81
2021/06/17
-0.09
-1.1392%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.23
2021/06/17
-0.09
-1.0817%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.17
2021/06/17
-0.11
-1.3285%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.82
2021/06/17
-0.08
-1.0127%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.26
2021/06/17
-0.1
-1.1962%
平衡型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.14
2021/06/17
-0.11
-1.3333%
平衡型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.7265
2021/06/17
-0.0833
-0.5269%
債券型 RR3
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0395
2021/06/17
-0.0479
-0.5271%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.91
2021/06/17
0.02
0.2022%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.65
2021/06/17
0.01
0.1309%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.04
2021/06/17
-0.07
-0.8631%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8
2021/06/17
-0.08
-0.9901%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.42
2021/06/17
-0.09
-0.8563%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.02
2021/06/17
0
0%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.68
2021/06/17
0.02
0.2309%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.72
2021/06/17
0.01
0.1297%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.15
2021/06/17
-0.07
-0.8516%
債券型 RR3
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.99
2021/06/17
-0.09
-1.1139%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2062
2021/06/17
-0.0804
-0.7816%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.1166
2021/06/17
-0.064
-0.7823%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.6752
2021/06/17
-0.0808
-0.9228%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.5553
2021/06/17
-0.0785
-0.9092%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.0706
2021/06/17
-0.0715
-0.7821%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10
2021/06/17
0
0%
債券型 RR3
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.4989
2021/06/17
-0.0871
-0.9086%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2181
2021/06/17
0.0165
0.1617%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.0681
2021/06/17
0.0008
0.0072%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.9266
2021/06/17
-0.007
-0.064%
債券型 RR3
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
12.0098
2021/06/17
-0.0791
-0.6543%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.8587
2021/06/17
0.0215
0.2186%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.6036
2021/06/17
0.0106
0.1001%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
10.2152
2021/06/17
0.0168
0.1647%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
11.0419
2021/06/17
-0.0623
-0.561%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7874
2021/06/17
0.0208
0.213%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.2814
2021/06/17
0.0098
0.0954%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.9983
2021/06/17
0.0117
0.1172%
債券型 RR3
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.5257
2021/06/17
-0.064
-0.6044%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.8781
2021/06/17
-0.0046
-0.0465%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.9704
2021/06/17
-0.0031
-0.0311%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.5553
2021/06/17
-0.0044
-0.046%
債券型 RR3
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7051
2021/06/17
-0.0031
-0.0319%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.6397
2021/06/17
0.0222
0.2308%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.8137
2021/06/17
0.0105
0.1071%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.7103
2021/06/17
0.0159
0.164%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
9.6935
2021/06/17
-0.0072
-0.0742%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.7399
2021/06/17
0.0105
0.1079%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.6398
2021/06/17
0.0158
0.1642%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.5332
2021/06/17
-0.0009
-0.0094%
債券型 RR3
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.595
2021/06/17
0.0428
0.4481%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.9041
2021/06/17
0.0262
0.2034%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.6582
2021/06/17
0.0022
0.0189%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.0541
2021/06/17
0.0444
0.4033%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.8988
2021/06/17
-0.0048
-0.0403%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
7.6955
2021/06/17
0.0156
0.2031%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.6268
2021/06/17
0.0014
0.0184%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.2271
2021/06/17
0.0245
0.395%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.3451
2021/06/17
-0.0017
-0.0268%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.7982
2021/06/17
0.0158
0.203%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
10.0257
2021/06/17
0.0206
0.2059%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.5989
2021/06/17
0
0%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.1104
2021/06/17
0.0165
0.2039%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.9186
2021/06/17
0.0017
0.0191%
債券型 RR3
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.7978
2021/06/17
-0.002
-0.0256%
債券型 RR3
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
13.7262
2021/06/18
0.0001
0.0007%
貨幣型 RR1
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
14.3787
2021/06/17
-0.0024
-0.0167%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
11.0966
2021/06/17
-0.0018
-0.0162%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.0457
2021/06/17
-0.0129
-0.1282%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.3756
2021/06/17
-0.0236
-0.2269%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.6425
2021/06/17
-0.0016
-0.0166%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
11.8434
2021/06/17
-0.0153
-0.129%
組合型基金 RR2
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
9.7726
2021/06/17
-0.0142
-0.1451%
組合型基金 RR2
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
16.4642
2021/06/17
-0.0474
-0.2871%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
13.1704
2021/06/17
-0.0379
-0.2869%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.6949
2021/06/17
0
0%
組合型基金 RR3
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
11.6334
2021/06/17
-0.0486
-0.416%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.3
2021/06/17
-0.02
-0.1767%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
12.16
2021/06/17
-0.03
-0.2461%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
11.27
2021/06/17
-0.03
-0.2655%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
12.16
2021/06/17
-0.08
-0.6536%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
10.74
2021/06/17
-0.03
-0.2786%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.62
2021/06/17
-0.02
-0.2075%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.35
2021/06/17
-0.03
-0.289%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.77
2021/06/17
-0.03
-0.3061%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.77
2021/06/17
-0.07
-0.7114%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.17
2021/06/17
-0.03
-0.2941%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.94
2021/06/17
0.01
0.1007%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.62
2021/06/17
-0.02
-0.2075%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.35
2021/06/17
-0.04
-0.385%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
9.76
2021/06/17
-0.03
-0.3064%
組合型基金 RR3
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
10.14
2021/06/17
-0.03
-0.295%
組合型基金 RR3
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
9.3507
2021/06/17
-0.0995
-1.0529%
保本型 RR1
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
9.9875
2021/06/17
-0.0806
-0.8005%
保本型 RR1
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
11.58
2021/06/17
-0.12
-1.0256%
其它 RR5
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.69
2021/06/17
-0.08
-0.9122%
其它 RR5
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
10.6216
2021/06/17
-0.0108
-0.1016%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
10.6561
2021/06/17
-0.0082
-0.0769%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.359
2021/06/17
-0.0105
-0.1013%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.3578
2021/06/17
-0.0078
-0.0752%
多重資產型 RR3
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
9.9058
2021/06/17
-0.0515
-0.5172%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元
10.1928
2021/06/17
-0.0056
-0.0549%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣
10.2591
2021/06/17
-0.0072
-0.0701%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
10.1516
2021/06/17
-0.0056
-0.0551%
多重資產型 RR3
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
10.2
2021/06/17
-0.0072
-0.0705%
多重資產型 RR3
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
22.38
2021/06/17
-0.456
-1.9968%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
55.285
2021/06/17
-0.245
-0.4412%
股票型 RR4
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
25.857
2021/06/17
-0.23
-0.8817%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.601
2021/06/17
-0.107
-0.9139%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.347
2021/06/17
-0.11
-0.883%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.893
2021/06/17
-0.109
-0.9082%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
19.282
2021/06/17
-0.167
-0.8587%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.615
2021/06/17
-0.109
-0.8566%
股票型 RR3
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
20.215
2021/06/17
-0.277
-1.3517%
股票型 RR5
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
13.108
2021/06/17
-0.232
-1.7391%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
19.868
2021/06/17
0.147
0.7454%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.587
2021/06/17
0.078
0.7422%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.511
2021/06/17
0.085
0.7439%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.693
2021/06/17
0.079
0.7443%
股票型 RR5
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.62
2021/06/17
0.092
0.7981%
股票型 RR5
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
35.555
2021/06/17
0.256
0.7252%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
23.551
2021/06/17
-0.058
-0.2457%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元)
55.824
2021/06/17
-0.137
-0.2448%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
11.068
2021/06/17
-0.101
-0.9043%
股票型 RR5
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
16.957
2021/06/17
-0.231
-1.344%
股票型 RR5
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
34.52
2021/06/17
-0.081
-0.2341%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
12.144
2021/06/17
-0.075
-0.6138%
股票型 RR5
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
16.436
2021/06/17
-0.089
-0.5386%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.977
2021/06/17
-0.052
-0.5759%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.6
2021/06/17
-0.052
-0.5387%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.124
2021/06/17
-0.051
-0.5559%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.836
2021/06/17
-0.05
-0.5058%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
18.844
2021/06/17
-0.107
-0.5646%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
19.365
2021/06/17
-0.013
-0.0671%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
12.329
2021/06/17
-0.007
-0.0567%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
1560
2021/06/17
-1
-0.0641%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
12.405
2021/06/17
-0.007
-0.0564%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
16.18
2021/06/17
0
0%
股票型 RR4
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
24.108
2021/06/17
-0.135
-0.5569%
股票型 RR4
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
11.752
2021/06/17
-0.049
-0.4152%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
13.274
2021/06/17
-0.008
-0.0602%
股票型 RR5
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
14.266
2021/06/17
-0.165
-1.1434%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.579
2021/06/17
-0.145
-1.1396%
股票型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
16.231
2021/06/17
-0.131
-0.8006%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.251
2021/06/17
-0.077
-0.8255%
平衡型 RR3
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.704
2021/06/17
-0.078
-0.7974%
平衡型 RR3
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
16.274
2021/06/17
-0.02
-0.1227%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.557
2021/06/17
-0.015
-0.1296%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
21.084
2021/06/17
-0.054
-0.2555%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.06
2021/06/17
-0.026
-0.2578%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.439
2021/06/17
-0.031
-0.2486%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.379
2021/06/17
-0.021
-0.1842%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
21.541
2021/06/17
-0.038
-0.1761%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.869
2021/06/17
-0.016
-0.1801%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.365
2021/06/17
-0.018
-0.1734%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.853
2021/06/17
-0.015
-0.1691%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
18.387
2021/06/17
-0.022
-0.1195%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.833
2021/06/17
-0.011
-0.1117%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.016
2021/06/17
-0.024
-0.1709%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.789
2021/06/17
-0.025
-0.1688%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.079
2021/06/17
-0.018
-0.1783%
債券型 RR3
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
15.588
2021/06/17
-0.018
-0.1153%
債券型 RR2
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.444
2021/06/17
-0.014
-0.1124%
債券型 RR2
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
15.231
2021/06/17
-0.158
-1.0267%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.211
2021/06/17
-0.087
-1.0484%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.717
2021/06/17
-0.101
-1.0287%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.212
2021/06/17
-0.092
-0.9888%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.063
2021/06/17
-0.125
-1.0256%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
12.962
2021/06/17
-0.134
-1.0232%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
15.179
2021/06/17
-0.036
-0.2366%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.126
2021/06/17
-0.022
-0.2405%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.603
2021/06/17
-0.024
-0.2493%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
15.239
2021/06/17
-0.042
-0.2749%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.1
2021/06/17
-0.018
-0.1779%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.548
2021/06/17
-0.026
-0.2716%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.28
2021/06/17
-0.031
-0.2741%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.652
2021/06/17
-0.017
-0.1758%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.887
2021/06/17
-0.018
-0.1651%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.468
2021/06/17
-0.018
-0.1717%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.225
2021/06/17
-0.026
-0.2122%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.746
2021/06/17
-0.024
-0.2039%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
14.092
2021/06/17
-0.025
-0.1771%
債券型 RR2
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
14.539
2021/06/17
-0.026
-0.1785%
債券型 RR2
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
14.245
2021/06/17
-0.022
-0.1542%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.46
2021/06/17
-0.012
-0.1606%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.585
2021/06/17
-0.012
-0.158%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.945
2021/06/17
-0.013
-0.1634%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.994
2021/06/17
-0.012
-0.1499%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.859
2021/06/17
-0.012
-0.1525%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.108
2021/06/17
-0.01
-0.0988%
債券型 RR3
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.807
2021/06/17
-0.009
-0.1021%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元)
11.583
2021/06/17
-0.027
-0.2326%
債券型 RR2
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
19.235
2021/06/17
-0.008
-0.0416%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.741
2021/06/17
-0.003
-0.0387%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.85
2021/06/17
-0.002
-0.0292%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.421
2021/06/17
-0.004
-0.0424%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.033
2021/06/17
-0.003
-0.0426%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.883
2021/06/17
-0.003
-0.038%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.12
2021/06/17
-0.002
-0.0281%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.757
2021/06/17
0.002
0.0258%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.093
2021/06/17
0.002
0.0282%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
14.646
2021/06/17
-0.006
-0.041%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
30.582
2021/06/17
-0.012
-0.0392%
債券型 RR3
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.882
2021/06/17
-0.004
-0.0405%
債券型 RR3
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
15.018
2021/06/17
-0.016
-0.1064%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.712
2021/06/17
-0.009
-0.1166%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
8.38
2021/06/17
-0.008
-0.0954%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.112
2021/06/17
-0.009
-0.0987%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
9.521
2021/06/17
-0.006
-0.063%
債券型 RR4
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金C(美元)
16.116
2021/06/17
-0.017
-0.1054%
債券型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
47.4935
2021/06/17
0.1979
0.4184%
股票型 RR4
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
20.0994
2021/06/17
-0.2223
-1.0939%
股票型 RR4
M&G日本基金A(歐元)
20.4547
2021/06/17
0.0842
0.4133%
股票型 RR4
M&G日本小型股基金A(歐元)
39.0008
2021/06/17
0.2698
0.6966%
股票型 RR4
M&G全球精選股票基金A(美元)
35.0662
2021/06/17
-0.3689
-1.0411%
股票型 RR3
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
32.5344
2021/06/17
-0.3423
-1.0412%
股票型 RR3
M&G北美股息基金A(歐元)
31.6598
2021/06/17
0.2334
0.7427%
股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元)
29.6581
2021/06/17
-0.2316
-0.7748%
股票型 RR4
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
26.5174
2021/06/17
-0.2071
-0.7749%
股票型 RR4
M&G泛歐基金A(歐元)
26.5164
2021/06/17
-0.1533
-0.5748%
股票型 RR4
M&G泛歐基金A(美元)
16.336
2021/06/17
-0.3456
-2.0717%
股票型 RR4
M&G環球股息基金A(美元)
13.117
2021/06/17
-0.2209
-1.6562%
股票型 RR3
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
12.064
2021/06/17
-0.2032
-1.6564%
股票型 RR3
M&G環球股息基金C(美元)
13.4831
2021/06/17
-0.2267
-1.6536%
股票型 RR3
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.3224
2021/06/17
-0.0013
-0.0559%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元)
10.8109
2021/06/17
0.0202
0.1872%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
9.689
2021/06/17
0.0181
0.1872%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險)
11.6197
2021/06/17
0.0225
0.194%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.4317
2021/06/17
0.0194
0.1863%
平衡型 RR3
M&G入息基金A(美元避險月配)F
(本基金配息來源可能為本金)
103.6168
2021/06/17
0.1926
0.1862%
平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
11.141
2021/06/17
0.0208
0.187%
平衡型 RR3
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
102.967
2021/06/17
0.1888
0.1837%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險)
11.5164
2021/06/17
-0.0047
-0.0408%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.8732
2021/06/17
-0.005
-0.046%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(歐元)
10.8672
2021/06/17
-0.0042
-0.0386%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金C(美元避險)
11.68
2021/06/17
-0.0053
-0.0454%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F
(本基金配息來源可能為本金)
111.3102
2021/06/17
-0.0375
-0.0337%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)
(本基金配息來源可能為本金)
10.5963
2021/06/17
-0.0048
-0.0453%
平衡型 RR3
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F
(本基金配息來源可能為本金)
100.1383
2021/06/17
-0.038
-0.0379%
平衡型 RR3
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
12.211
2021/06/17
-0.0086
-0.0704%
債券型 RR2
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.9404
2021/06/17
-0.0087
-0.0795%
債券型 RR2
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
11.9962
2021/06/17
-0.0985
-0.8144%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.3742
2021/06/17
-0.0852
-0.8146%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
98.6657
2021/06/17
-0.8107
-0.815%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.2125
2021/06/17
-0.1001
-0.813%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.5447
2021/06/17
-0.0864
-0.8127%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
10.345
2021/06/17
-0.0853
-0.8178%
債券型 RR4
M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
98.1106
2021/06/17
-0.8086
-0.8174%
債券型 RR4
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
474.38
2021/06/16
-2.02
-0.424%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
322.36
2021/06/16
-0.54
-0.1672%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
259.64
2021/06/16
-1.62
-0.6201%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
256.63
2021/06/16
-1.59
-0.6158%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
283.25
2021/06/17
-2.52
-0.8818%
股票型 RR5
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
211.98
2021/06/16
1.01
0.4787%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
147.46
2021/06/16
0.61
0.4154%
股票型 RR4
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配))
97.01
2021/06/16
-0.01
-0.0103%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元))
437.39
2021/06/16
0.23
0.0526%
債券型 RR2
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
37.64
2021/06/16
0.12
0.3198%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
37.33
2021/06/16
0.1
0.2686%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金C(歐元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
173.09
2021/06/16
0.55
0.3188%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
52.21
2021/06/16
0.07
0.1343%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
76.79
2021/06/16
0.09
0.1173%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
763.19
2021/06/16
1.09
0.143%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
146.54
2021/06/16
0.2
0.1367%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(美元避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
81.27
2021/06/16
-0.07
-0.0861%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
92.45
2021/06/16
-0.08
-0.0865%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金AMH(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
861.25
2021/06/16
-0.8
-0.0928%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金B(歐元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
144.61
2021/06/16
-0.14
-0.0967%
債券型 RR3
瑞萬通博基金-環球高收益債券基金HC(美元避險)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
124.51
2021/06/16
-0.13
-0.1043%
債券型 RR3

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2021/05/31

基金名稱 三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年
以來
瀚亞高科技基金-新臺幣
25.87% 55.07% 90.23% 106.64% 112.17% 1128.90% 32.13%
瀚亞外銷基金-新臺幣
24.03% 50.17% 74.54% 77.67% 72.30% 623.98% 28.47%
瀚亞菁華基金-新臺幣
24.58% 52.47% 89.50% 82.96% 81.98% 308.00% 26.98%
瀚亞中小型股基金-新臺幣
22.34% 48.31% 79.47% 90.41% 80.52% 303.10% 25.50%
瀚亞歐洲基金-新臺幣
14.41% 30.24% 41.06% 10.48% 1.75% 22.30% 9.29%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
6.99% 23.17% 55.18% 70.34% 109.42% 400.30% 5.35%
瀚亞印度基金-新臺幣
6.46% 24.23% 39.89% 6.70% 12.47% 232.80% 4.92%
瀚亞印度基金-美元
8.24% 28.57% 49.19% 18.03% 19.22% 65.60% 7.05%
瀚亞印度基金-人民幣
7.19% 22.97% 36.69% 13.60% 22.34% 65.40% 5.22%
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
2.94% 23.49% 35.28% 11.52% 10.37% 71.40% 6.86%
瀚亞亞太高股息基金A類型-美元
1.76% -0.18% -0.18% 0.74% -3.35% 9.60% -0.18%
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣
3.89% 22.70% 33.08% 19.19% 20.61% 41.60% 7.44%
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.98% 23.53% 35.23% 11.55% 10.44% 21.61% 6.90%
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
4.68% 28.19% 45.82% 24.08% -7.56% 5.81% 9.26%
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
3.75% 22.40% 32.62% 18.85% 20.15% 40.74% 7.22%
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
7.51% 21.35% 18.93% -8.27% -3.66% 13.10% 7.41%
瀚亞非洲基金-新臺幣
13.70% 41.08% 53.43% -0.39% -10.52% 103.30% 15.64%
瀚亞非洲基金-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.29% 26.44% 30.24% 10.48% 10.00% 44.31% 13.66%
瀚亞巴西基金-新臺幣
5.42% 32.64% 39.69% -21.16% -16.91% -55.30% -4.49%
瀚亞中國A股基金-新臺幣
-5.50% 7.86% 35.09% 43.85% 39.18% 97.50% -4.73%
瀚亞中國A股基金-人民幣
-4.92% 6.88% 32.44% 54.06% 52.28% 97.20% -4.50%
瀚亞理財通基金-新臺幣
14.65% 29.58% 41.96% 40.17% 48.56% 277.20% 14.89%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.18% 10.83% 18.08% 6.59% 10.56% 18.89% 2.47%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.09% 12.81% 22.27% 13.72% 15.22% 29.72% 3.56%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.16% 4.26% 8.24% 6.77% 14.29% 35.57% 1.90%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-4.43% -1.89% -3.82% 10.77% 24.81% 60.41% 0.17%
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
1.27% 9.10% 14.77% 11.24% 16.76% 36.75% 2.15%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.18% 10.83% 18.08% 6.59% 10.55% 18.89% 2.47%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.09% 12.83% 22.28% 13.74% 15.29% 29.90% 3.56%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 4.02% 7.76% 6.81% 14.69% 37.49% 1.92%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-4.28% -2.08% -2.43% 12.16% 26.39% 61.00% 0.23%
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.15% 9.20% 15.03% 10.69% 16.47% 36.54% 2.09%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
2.36% 9.20% 14.60% 2.89% 4.51% -0.30% 1.84%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.30% 9.18% 14.48% 2.82% 4.42% -0.38% 1.72%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.16% 11.03% 18.73% 10.24% 8.37% 4.73% 2.75%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.78% 7.27% 11.67% 8.03% 11.13% 4.07% 0.52%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.30% 9.18% 14.63% 2.88% 4.49% -0.80% 1.85%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
3.16% 10.99% 18.83% 10.26% 8.32% 4.62% 2.75%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.78% 7.15% 11.70% 8.01% 11.21% 2.83% 0.51%
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.28% 7.43% 13.97% 8.89% 12.51% 50.67% 0.56%
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.28% 7.43% 13.97% 8.89% 12.51% 49.77% 0.56%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.00% 0.31% 3.90% 1.65% 4.89% -1.40% -1.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.06% 0.32% 3.87% 1.59% 4.89% -1.45% -1.10%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.45% 1.81% 7.64% 8.85% 8.63% 3.41% -0.46%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.54% -1.69% 0.96% 6.55% 11.35% 2.77% -2.72%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.48% 1.87% 7.59% 8.83% 8.60% 3.50% -0.48%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.89% 0.30% 0.20% 0.20% 0.20% 0.20% -0.89%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.86% 0.66% 4.72% 3.18% 7.40% 5.79% -0.87%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.03% 0.22% 3.90% 1.59% 4.81% -1.13% -1.19%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.54% 1.83% 7.64% 8.80% 8.58% 4.20% -0.43%
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.54% -1.69% 1.08% 6.67% 11.33% 2.03% -2.72%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.74% 0.11% 3.33% -0.46% 0.00% 1.72% -0.93%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.74% 0.11% 3.33% -0.46% 0.00% 1.72% -0.93%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 1.72% 7.06% 6.64% 0.00% 8.46% -0.10%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.93% 0.32% 2.00% 6.59% 0.00% 7.14% -0.81%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.74% 0.11% 3.33% 0.00% 0.00% 0.78% -0.93%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.91% 0.18% 1.85% 0.00% 0.00% 3.22% -0.96%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.43% 2.06% 11.97% 3.66% 0.00% 5.53% -1.36%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.39% 4.41% 17.06% 11.87% 0.00% 13.87% 0.00%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.68% 2.51% 14.46% 11.57% 0.00% 12.48% -1.38%
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.85% 3.74% 20.05% 17.52% 0.00% 23.70% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.85% 2.64% 12.67% 0.00% 0.00% -1.43% -0.90%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
0.13% 4.69% 16.88% 0.00% 0.00% 5.58% 0.25%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.23% 1.87% 12.39% 0.00% 0.00% 1.95% -1.33%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.74% 4.07% 18.59% 0.00% 0.00% 9.62% 0.00%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.06% 2.78% 12.83% 0.00% 0.00% -1.11% -1.18%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.17% 4.64% 16.82% 0.00% 0.00% 5.66% -0.10%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.55% 2.09% 13.21% 0.00% 0.00% 2.94% -1.67%
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.84% 3.65% 18.63% 0.00% 0.00% 10.27% -0.34%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.40% 1.82% 11.72% 0.00% 0.00% -2.00% -2.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.01% 2.53% 12.33% 0.00% 0.00% -1.40% -1.40%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.40% 1.82% 11.72% 0.00% 0.00% -2.00% -2.00%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.95% 2.59% 12.38% 0.00% 0.00% -1.35% -1.35%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.53% 4.91% 13.17% 2.38% 5.76% 28.39% 0.15%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.20% 6.42% 16.49% 8.40% 12.46% 15.68% 0.96%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
-0.86% -0.50% 6.08% 3.53% 7.81% 8.80% -0.88%
瀚亞全球高收益債券基金A類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.38% 4.73% 13.20% 7.93% 12.86% 18.15% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.53% 4.91% 13.17% 2.67% 6.06% 28.74% 0.15%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.27% 6.48% 16.58% 8.38% 12.32% 15.30% 1.03%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-澳幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.94% -0.62% 5.99% 2.68% 6.50% 5.27% -1.02%
瀚亞全球高收益債券基金B類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.36% 4.67% 13.14% 8.37% 13.27% 18.94% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金C類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.53% 4.91% 13.17% 2.65% 6.03% 9.46% 0.15%
瀚亞全球高收益債券基金IA類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
-0.73% 4.05% 12.67% 0.00% 0.00% -0.36% -0.79%
瀚亞全球高收益債券基金IC類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.00% 4.32% 9.13% 0.00% 0.00% 9.13% 0.00%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-新臺幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.53% 4.91% 13.17% 2.42% 5.80% 2.47% 0.15%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-美元
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.24% 6.45% 16.51% 8.38% 12.35% 10.33% 1.00%
瀚亞全球高收益債券基金S類型-人民幣
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.37% 4.69% 13.17% 8.26% 13.19% 11.52% 0.00%
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣
0.00% 0.12% 0.32% 0.84% 1.32% 37.21% 0.00%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
-0.32% 3.97% 10.86% 3.31% 4.73% 43.27% -0.65%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.32% 3.97% 10.86% 3.31% 4.73% 11.55% -0.65%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.14% 4.84% 13.05% 8.54% 7.86% 15.75% -0.16%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 4.08% 7.79% 6.27% 10.99% 18.81% -0.27%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.32% 3.97% 10.87% 2.02% 0.00% 2.02% -0.65%
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣
( 本基金配息來源可能為本金)
-0.22% 3.76% 6.94% 2.77% 0.00% 2.77% -0.57%
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
2.93% 12.53% 20.86% 11.43% 16.51% 64.54% 2.73%
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.93% 12.53% 20.86% 11.43% 16.09% 33.81% 2.73%
瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 0.00% 0.00% 8.81% 3.61% 17.90% 0.00%
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
2.78% 12.69% 20.01% 17.00% 21.78% 34.28% 2.78%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.64% 9.62% 16.29% 9.62% 0.00% 12.80% 2.36%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
3.33% 11.52% 20.64% 17.70% 0.00% 21.00% 3.24%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.56% 9.91% 16.55% 0.00% 0.00% 12.00% 2.47%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
2.27% 9.47% 20.08% 0.00% 0.00% 21.89% 2.62%
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
1.52% 6.28% 7.03% 0.00% 0.00% 6.39% 1.33%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.57% 9.60% 16.26% 9.60% 0.00% 12.73% 2.34%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.40% 11.63% 20.81% 17.74% 0.00% 20.98% 3.31%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.63% 10.10% 16.70% 17.05% 0.00% 18.76% 2.54%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.13% 9.68% 20.38% 26.41% 0.00% 27.25% 2.46%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.72% 5.75% 6.61% 11.78% 0.00% 18.66% 1.03%
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.32% 5.28% 6.20% 13.23% 0.00% 15.41% 1.21%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.57% 9.60% 16.26% 9.60% 0.00% 12.73% 2.34%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
3.40% 11.51% 20.68% 17.74% 0.00% 20.98% 3.31%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
2.63% 10.10% 16.71% 16.94% 0.00% 18.64% 2.54%
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
1.62% 5.65% 6.61% 11.46% 0.00% 18.31% 0.93%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
-0.99% -1.01% 0.00% 0.00% 0.00% -1.97% -1.97%
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金
(保護型保本基金,保本比率為本金之120%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
2.44% 5.39% 0.00% 0.00% 0.00% 0.90% 0.90%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
6.84% 20.47% 16.29% -10.34% -5.34% 17.10% 5.31%
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
6.86% 20.58% 16.33% -10.28% -5.33% 17.14% 5.43%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣
0.43% 5.28% 0.00% 0.00% 0.00% 1.07% 1.07%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元
0.24% 4.75% 0.00% 0.00% 0.00% 0.65% 0.65%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
0.00% 4.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.49% 0.49%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
0.21% 4.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.57% 0.57%
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣
(本基金配息來源可能為本金)
-0.58% 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% -1.38% -1.38%
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)
14.56% 35.75% 52.18% 28.23% 23.10% 114.79% 10.63%
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)
7.69% 27.93% 55.93% 68.96% 88.45% 451.37% 9.63%
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元)
12.94% 35.73% 48.23% 24.59% 19.07% 155.78% 14.25%
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.55% 34.78% 46.00% 19.48% 12.98% 49.24% 13.79%
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.94% 35.73% 48.23% 24.60% 19.07% 51.12% 14.26%
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
12.64% 35.01% 46.35% 20.53% 14.41% 54.89% 13.87%
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
13.73% 37.63% 51.65% 29.75% 28.13% 90.02% 15.47%
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
13.75% 37.66% 51.59% 30.27% 28.65% 99.53% 15.51%
瀚亞投資-泰國股票基金A(美元)
2.46% 29.31% 15.17% -13.21% -18.26% 101.78% 2.73%
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)
-4.49% 11.02% 22.38% -19.52% -17.78% 32.27% -8.90%
瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
-3.68% 9.35% 33.72% 23.95% 20.67% 104.07% 2.31%
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-4.03% 8.59% 31.60% 18.59% 13.28% 47.55% 1.88%
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.68% 9.34% 33.72% 23.95% 20.67% 54.49% 2.31%
瀚亞投資-中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.93% 8.85% 32.13% 19.99% 14.97% 51.97% 1.99%
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.18% 10.69% 36.80% 29.29% 28.47% 90.94% 3.29%
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)
-1.01% 15.80% 41.20% 33.42% 30.50% 268.42% 6.97%
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
5.47% 28.82% 49.25% 27.69% 18.78% 138.73% 9.72%
瀚亞投資-亞太基礎建設股票基金A(美元)
7.14% 28.06% 32.08% 6.65% 6.45% 9.06% 10.05%
瀚亞投資-印度股票基金A(美元)
6.12% 25.01% 50.73% 13.94% 13.24% 58.03% 5.83%
瀚亞投資-中印股票基金A(美元)
2.32% 18.08% 46.83% 22.78% 24.95% 233.19% 6.43%
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元)
5.38% 30.21% 48.70% 20.55% 11.73% 22.66% 9.31%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
2.83% 25.87% 41.72% 22.75% 17.23% 66.59% 7.05%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.54% 25.07% 39.50% 17.44% 10.56% 41.22% 6.68%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.82% 25.86% 41.71% 22.75% 17.22% 45.79% 7.04%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
2.61% 25.29% 39.91% 18.68% 11.99% 46.77% 6.76%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.50% 27.68% 45.02% 28.16% 25.56% 87.85% 8.21%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元)
13.15% 39.23% 49.65% 21.90% 4.08% 80.61% 16.50%
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)
17.73% 45.08% 53.01% 20.53% 7.54% 83.14% 23.28%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)
17.40% 44.17% 50.83% 16.27% 2.75% 16.68% 22.77%
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)
17.70% 44.99% 53.11% 19.13% 3.87% 47.60% 23.21%
瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險)
17.49% 44.40% 51.15% 17.15% 3.45% 17.38% 22.87%
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)
18.79% 47.79% 57.61% 27.54% 17.98% 52.33% 24.94%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
8.93% 40.83% 54.07% 23.65% 10.77% 18.00% 11.65%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元)
7.05% 41.17% 53.43% 19.71% 15.37% 28.13% 11.07%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
5.67% 19.45% 28.77% 19.18% 28.14% 41.08% 5.54%
瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.65% 19.41% 28.74% 19.16% 28.09% 40.83% 5.53%
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
7.22% 19.39% 29.73% 19.34% 19.30% 60.28% 5.77%
瀚亞投資-全球配置優化基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
6.91% 18.68% 28.13% 15.57% 14.60% 52.78% 5.40%
瀚亞投資-全球配置優化基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
7.22% 19.40% 29.77% 19.48% 19.50% 51.03% 5.77%
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
-3.35% -3.35% -1.75% 9.90% 15.10% 60.59% -4.84%
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.36% -3.37% -1.78% 9.87% 15.08% 59.83% -4.84%
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
-2.35% -0.29% 4.85% 13.64% 19.43% 104.68% -3.34%
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.44% -0.50% 4.55% 11.80% 17.01% 50.18% -3.44%
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.35% -0.28% 4.85% 13.64% 19.43% 100.36% -3.34%
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.41% 1.61% 8.74% 23.14% 34.83% 66.09% -2.05%
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.87% 0.35% 8.18% 8.86% 14.97% 107.32% -2.05%
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.93% 0.15% 7.82% 7.17% 12.75% 47.46% -2.14%
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.88% 0.34% 8.17% 8.83% 14.96% 79.36% -2.06%
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.88% 0.23% 7.99% 7.65% 13.27% 46.49% -2.10%
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-0.94% 2.31% 12.26% 18.29% 30.21% 81.34% -0.70%
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.92% 2.35% 12.29% 18.16% 30.05% 92.16% -0.67%
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.71% 0.70% 8.95% 10.38% 17.69% 38.86% -1.83%
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.68% 0.74% 9.05% 10.58% 18.04% 46.49% -1.80%
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.70% 0.70% 8.98% 0.00% 0.00% 10.33% -1.81%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元)
-0.65% 0.26% 5.12% 5.42% 8.16% 55.80% -0.87%
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.65% 0.26% 5.13% 5.40% 8.16% 65.49% -0.87%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-3.78% -0.87% 6.37% 10.39% 11.38% 52.31% -4.90%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.89% -1.17% 5.83% 8.36% 8.60% 26.89% -5.05%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.78% -0.88% 6.36% 10.37% 11.36% 53.36% -4.91%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-2.82% 1.07% 10.25% 19.38% 24.80% 61.32% -3.52%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金B(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.56% -0.42% 7.32% 12.35% 14.39% 20.48% -4.62%
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-3.53% -0.36% 7.47% 12.70% 14.89% 29.44% -4.58%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元)
-2.03% -2.02% -1.44% 8.47% 12.80% 51.22% -2.97%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.09% -2.18% -1.68% 6.98% 10.83% 27.26% -3.04%
瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.04% -2.01% -1.44% 8.44% 12.78% 26.64% -2.97%
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
-2.51% -0.88% 3.19% 13.62% 19.12% 50.41% -3.61%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.59% -1.07% 2.95% 11.69% 16.60% 44.12% -3.71%
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.59% -1.07% 2.95% 11.70% 16.61% 36.38% -3.70%
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.52% -0.87% 3.20% 13.63% 19.14% 50.67% -3.62%
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.50% -0.85% 3.22% 13.66% 19.14% 27.90% -3.59%
瀚亞投資-優質公司債基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.55% -1.01% 3.05% 12.12% 17.10% 46.12% -3.68%
瀚亞投資-優質公司債基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.55% -1.00% 2.98% 11.99% 16.94% 45.98% -3.68%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.57% 1.03% 7.05% 23.29% 34.70% 93.17% -2.32%
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.57% 1.03% 7.06% 23.38% 34.81% 93.31% -2.32%
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.36% -0.57% 3.88% 15.45% 22.15% 38.85% -3.42%
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元)
(本基金配息來源可能為本金)
-2.35% -0.53% 3.99% 15.70% 22.56% 43.24% -3.40%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
-1.75% 2.47% 17.34% 7.63% 11.04% 39.96% -3.58%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.81% 2.24% 16.93% 5.51% 8.29% 29.75% -3.09%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.82% 2.22% 16.95% 5.49% 8.27% 27.01% -3.66%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.76% 2.45% 17.32% 7.61% 11.02% 22.97% -3.02%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.74% 2.46% 17.33% 7.63% 11.09% 24.30% -3.00%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.77% 2.32% 17.15% 5.97% 8.81% 30.72% -3.04%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.81% 4.48% 21.70% 16.50% 24.58% 88.51% -1.63%
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-0.77% 4.47% 21.66% 16.47% 24.55% 73.78% -2.22%
瀚亞投資-美國高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
1.49% 7.42% 18.40% 10.29% 15.03% 90.18% 1.92%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadm(澳幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.39% 7.15% 17.80% 8.07% 12.22% 54.02% 1.79%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.41% 7.18% 17.85% 8.03% 12.18% 28.80% 1.81%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.49% 7.42% 18.39% 10.28% 15.02% 106.44% 1.92%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.49% 7.43% 18.40% 10.28% 15.02% 25.15% 1.92%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andm(紐幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.44% 7.25% 18.03% 8.64% 12.94% 39.61% 1.84%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.46% 7.27% 18.05% 8.67% 12.97% 33.11% 1.86%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdm(南非幣避險月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.46% 9.49% 22.60% 19.13% 29.27% 87.56% 3.33%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
2.51% 9.51% 22.65% 19.13% 29.27% 78.77% 3.39%
瀚亞投資-美國高收益債券基金B(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.69% 7.85% 19.38% 12.07% 17.82% 44.65% 2.18%
瀚亞投資-美國高收益債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.71% 7.90% 19.46% 12.30% 18.19% 202.01% 2.21%
瀚亞投資-美國高收益債券基金Cdm (美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.72% 7.90% 19.51% 0.00% 0.00% 12.38% 2.21%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
0.48% 5.16% 16.50% 7.82% 14.73% 50.01% 0.60%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.42% 4.92% 16.21% 5.87% 12.15% 33.46% 0.53%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Adm(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.46% 5.16% 16.48% 7.79% 14.70% 54.73% 0.59%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
0.47% 5.14% 16.45% 0.00% 0.00% 7.79% 0.60%
瀚亞投資-亞洲高收益債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
1.52% 7.23% 20.92% 0.00% 0.00% 16.23% 2.08%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
9.58% 26.69% 28.54% 32.64% 44.47% 356.56% 13.13%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
9.15% 31.12% 42.78% 42.94% 44.31% 95.61% 11.37%
M&G日本基金A(歐元)
7.96% 26.80% 25.01% 15.99% 3.89% 95.41% 11.64%
M&G日本小型股基金A(歐元)
18.39% 41.02% 49.06% 32.45% 12.08% 276.10% 25.08%
M&G全球精選股票基金A(美元)
11.93% 30.33% 43.81% 40.35% 48.46% 248.12% 12.57%
M&G全球精選股票基金A(美元年配)
(本基金配息來源可能為本金)
11.93% 30.33% 43.79% 40.32% 48.73% 88.25% 12.57%
M&G北美股息基金A(歐元)
14.53% 25.85% 28.66% 26.85% 53.74% 212.24% 15.35%
M&G北美股息基金A(美元)
14.08% 30.25% 42.91% 36.69% 54.40% 197.83% 13.55%
M&G北美股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金)
14.08% 30.26% 43.36% 37.11% 54.28% 126.58% 13.55%
M&G泛歐基金A(歐元)
14.25% 29.61% 34.98% 18.53% 23.07% 159.59% 11.60%
M&G泛歐基金A(美元)
13.80% 34.14% 49.94% 27.73% 22.93% 57.31% 9.86%
M&G環球股息基金A(美元)
9.69% 32.11% 46.62% 26.93% 31.74% 154.57% 6.92%
M&G環球股息基金A(美元季配)
(本基金配息來源可能為本金 )
9.69% 32.11% 47.70% 27.87% 32.74% 56.93% 6.92%
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
1.55% 5.86% 12.35% 7.36% 8.69% 130.05% 1.81%
M&G入息基金A(歐元)
3.33% 13.82% 14.79% 8.79% 6.67% 42.05% 3.04%
M&G入息基金A(歐元月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.33% 13.82% 15.06% 9.05% 6.92% 46.89% 3.04%
M&G入息基金A(美元避險)
3.49% 14.39% 15.91% 12.50% 13.66% 37.24% 3.29%
M&G入息基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
3.48% 14.37% 16.19% 12.81% 14.05% 37.80% 3.28%
M&G收益優化基金A(美元避險)
1.37% 5.56% 11.29% 8.93% 13.00% 75.49% 1.55%
M&G收益優化基金A(美元避險月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.37% 5.56% 11.32% 9.11% 13.31% 29.26% 1.56%
M&G收益優化基金A(歐元)
1.20% 5.11% 10.17% 4.93% 5.66% 113.87% 1.33%
M&G收益優化基金C(美元避險)
1.48% 5.82% 11.85% 9.96% 14.77% 85.11% 1.71%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
0.38% 1.41% 4.96% 6.67% 10.11% 22.31% 0.49%
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.37% 1.40% 4.94% 6.81% 10.67% 20.49% 0.49%
M&G新興市場債券基金A(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
-1.56% 5.45% 17.99% 10.11% 11.42% 61.73% -2.40%
M&G新興市場債券基金A(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.57% 5.45% 17.97% 10.13% 0.00% 18.42% -2.40%
M&G新興市場債券基金C(美元)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
-1.40% 5.80% 18.76% 11.56% 13.62% 65.98% -2.18%
M&G新興市場債券基金C(美元月配)
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.40% 5.80% 18.74% 11.55% 0.00% 20.27% -2.18%
瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元)
13.09% 25.90% 38.53% 39.14% 60.71% 219.64% 9.47%
瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元)
10.49% 27.45% 30.40% 19.91% 23.19% 218.52% 8.32%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)
-0.12% 18.41% 43.95% 20.45% 17.83% 73.10% 3.83%
瑞萬通博基金-新興市場股票基金I(美元)
0.29% 19.41% 46.39% 24.41% 23.52% 156.09% 4.40%
瑞萬通博基金-亞太股票基金C(美元)
-1.33% 16.11% 38.06% 25.39% 28.06% 89.68% 2.63%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(歐元)
-4.56% 31.56% 69.32% 27.89% 17.03% 121.66% 0.34%
瑞萬通博基金-未來資源基金C(美元)
-4.86% 36.80% 87.24% 38.22% 17.31% 2.73% -0.68%
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)(原名:瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(美元月配))
-2.97% 1.91% 13.85% 14.79% 7.51% 24.86% -4.23%
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)
(原名:瑞萬通博基金-歐元債券基金B(歐元))
-2.59% -1.82% 3.34% 7.22% 8.67% 336.18% -3.16%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(歐元月配)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
-1.75% 0.90% -3.45% -3.51% -3.47% -4.97% -1.80%
瑞萬通博基金-新興東歐債券基金AM(美元月配)