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瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金）

基金總覽

人民幣 11.34
淨值日期: 2020/01/16
人民幣 0.02
漲跌
0.1767
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

投資於國內外優質股票，輔加上衍生性金融產品來作為避險需要或增加投資效率，整體而言以追求長期穩定的總回報為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型全球市場
基金經理 林志映
成立日期 2016/10/11

代銷&費用說明

基金規模 2019/12/31 3.3 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
基金管理費 0.3%
基金經理費 1.8%
收益分配方式 月配
保管機構 台北富邦銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
（本基金配息來源可能為本金）		 4.74% 7.83% 20.28% 16.10% 25.46% 30.23% 20.28%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年12月 0.037966 11.39 4.00% 2.11% 0.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.037699 11.31 4.00% 0.96% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.037766 11.33 4.00% 1.6% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年9月 0.036699 11.01 4.00% 1.9% 100.00% 0.00% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15
2019年8月 0.036933 11.08 4.00% 2.2% 100.00% 0.00% 2019/09/06 2019/09/09 2019/09/16
2019年7月 0.035566 10.67 4.00% -1.14% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.036566 10.97 4.00% 4.46% 100.00% 0.00% 2019/07/05 2019/07/08 2019/07/12
2019年5月 0.035733 10.72 4.00% -0.9% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.034999 10.50 4.00% 1.87% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.035266 10.58 4.00% 1.31% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.034366 10.31 4.00% 2.92% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2019年1月 0.034233 10.27 4.00% 1.44% 100.00% 0.00% 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20

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