瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 10.01
淨值日期: 2020/11/23
人民幣 0.07
漲跌
0.7042
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

投資於國內外優質股票,輔加上衍生性金融產品來作為避險需要或增加投資效率,整體而言以追求長期穩定的總回報為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型全球市場
基金經理 林志映
成立日期 2016/10/11

代銷&費用說明

基金規模 2020/10/31 2.48 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.3%
基金經理費 1.8%
收益分配方式 月配
保管機構 台北富邦銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-人民幣
(本基金配息來源可能為本金)
-6.86% -2.93% -14.44% -4.77% -2.63% 8.08% -17.00%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年10月 0.031933 9.58 4.00% -4.23% 100.00% 0.00% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12
2020年9月 0.032633 9.79 4.00% -3.16% 100.00% 0.00% 2020/10/08 2020/10/12 2020/10/16
2020年8月 0.033133 9.94 4.00% 0.43% 100.00% 0.00% 2020/09/04 2020/09/08 2020/09/14
2020年7月 0.033733 10.12 4.00% 1.45% 100.00% 0.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.033199 9.96 4.00% -0.07% 100.00% 0.00% 2020/07/07 2020/07/08 2020/07/14
2020年5月 0.034166 10.25 4.00% 2.81% 100.00% 0.00% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.031699 9.51 4.00% 6.7% 100.00% 0.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.031433 9.43 4.00% -12.5% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/16
2020年2月 0.034799 10.44 4.00% -5.27% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.037766 11.33 4.00% -3.33% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.037966 11.39 4.00% 2.11% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.037699 11.31 4.00% 0.96% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12