瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.65
淨值日期: 2019/09/19
美元 0.01
漲跌
0.094
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

投資於國內外優質股票,輔加上衍生性金融產品來作為避險需要或增加投資效率,整體而言以追求長期穩定的總回報為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型全球市場
基金經理 林志映
成立日期 2016/10/11

代銷&費用說明

基金規模 2019/08/31 1.44 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
基金管理費 0.3%
基金經理費 1.8%
收益分配方式 月配
保管機構 台北富邦銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆首次最低申購 美元1,000元
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)
2.06% 0.61% 0.37% 4.04% -- 14.18% 8.54%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年8月 0.0308 10.5600 3.50% -1.7% 0.00% 0.00% 2019/09/06 2019/09/09 2019/09/16
2019年7月 0.029866 10.2400 3.50% -1.2% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.031587 10.8300 3.50% 5.08% 100.00% 0.00% 2019/07/05 2019/07/08 2019/07/12
2019年5月 0.030625 10.5000 3.50% -3.65% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.030683 10.5200 3.50% 1.63% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.031179 10.6900 3.50% 0.68% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.030362 10.4100 3.50% 3.75% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2019年1月 0.029954 10.2700 3.50% 3.98% 100.00% 0.00% 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/20
2018年12月 0.028904 9.9100 3.50% -5.41% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.029458 10.1000 3.50% 2.06% 100.00% 0.00% 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/12
2018年10月 0.030041 10.3000 3.50% -4.58% 100.00% 0.00% 2018/11/06 2018/11/07 2018/11/09
2018年9月 0.031004 10.6300 3.50% 0.39% 100.00% 0.00% 2018/10/04 2018/10/05 2018/10/09