瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 9.62
淨值日期: 2021/01/26
台幣 -0.02
漲跌
-0.2075
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

投資於國內外優質股票,輔加上衍生性金融產品來作為避險需要或增加投資效率,整體而言以追求長期穩定的總回報為目標。

基金資料

計價幣別 台幣
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型全球市場
基金經理 林志映
成立日期 2016/10/11

代銷&費用說明

基金規模 2020/12/31 15.32 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 1000
保管費 0.3%
基金經理費 1.8%
收益分配方式 月配
保管機構 台北富邦銀行信託部
申購手續費 最高不超過3%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
8.13% 8.84% -7.06% 7.82% 1.79% 10.07% -7.06%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年12月 0.028175 9.66 3.50% 1.36% 100.00% 0.00% 2021/01/07 2021/01/08 2021/01/14
2020年11月 0.027766 9.52 3.50% 11.25% 100.00% 0.00% 2020/12/04 2020/12/07 2020/12/11
2020年10月 0.025987 8.91 3.50% -4.1% 100.00% 0.00% 2020/11/05 2020/11/06 2020/11/12
2020年9月 0.026395 9.05 3.50% -3.81% 100.00% 0.00% 2020/10/08 2020/10/12 2020/10/16
2020年8月 0.026862 9.21 3.50% 2.39% 100.00% 0.00% 2020/09/04 2020/09/08 2020/09/14
2020年7月 0.02692 9.23 3.50% 2.2% 100.00% 0.00% 2020/08/06 2020/08/07 2020/08/13
2020年6月 0.026279 9.01 3.50% -0.38% 100.00% 0.00% 2020/07/07 2020/07/08 2020/07/14
2020年5月 0.027008 9.26 3.50% 2.22% 100.00% 0.00% 2020/06/04 2020/06/05 2020/06/11
2020年4月 0.025141 8.62 3.50% 5.56% 100.00% 0.00% 2020/05/07 2020/05/08 2020/05/14
2020年3月 0.0252 8.64 3.50% -13.63% 100.00% 0.00% 2020/04/08 2020/04/09 2020/04/16
2020年2月 0.028233 9.68 3.50% -5.63% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.030654 10.51 3.50% -2.54% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13