瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

台幣 8.37
淨值日期: 2020/03/31
台幣 -0.01
漲跌
-0.1193
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

投資於國內外優質股票,輔加上衍生性金融產品來作為避險需要或增加投資效率,整體而言以追求長期穩定的總回報為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 台幣
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 跨國投資股票型全球市場
基金經理 林志映
成立日期 2016/10/11

代銷&費用說明

基金規模 2020/02/29 33.8 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 1000
保管費 0.3%
基金經理費 1.8%
收益分配方式 月配
保管機構 台北富邦銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 200000
定期定額最低申購 10000.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞全球策略收益股票基金B類型-新臺幣
(本基金配息來源可能為本金)
-6.97% -3.87% -1.21% 3.02% 7.44% 8.92% -8.02%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.028233 9.68 3.50% -5.63% 100.00% 0.00% 2020/03/05 2020/03/06 2020/03/12
2020年1月 0.030654 10.51 3.50% -2.54% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.030945 10.61 3.50% 1.15% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.030712 10.53 3.50% 1.35% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.0308 10.56 3.50% 0.68% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年9月 0.029925 10.26 3.50% 1.27% 100.00% 0.00% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15
2019年8月 0.030391 10.42 3.50% -0.67% 100.00% 0.00% 2019/09/06 2019/09/09 2019/09/16
2019年7月 0.02972 10.19 3.50% -1.04% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.031004 10.63 3.50% 3.23% 100.00% 0.00% 2019/07/05 2019/07/08 2019/07/12
2019年5月 0.030362 10.41 3.50% -1.44% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2019年4月 0.029954 10.27 3.50% 1.86% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/14
2019年3月 0.030362 10.41 3.50% 0.88% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15