瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)

基金總覽

人民幣 8.2383
淨值日期: 2019/10/21
人民幣 -0.0004
漲跌
-0.0049
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

佈局於以亞洲為主的新興市場,且以低波動度股票與債券的子基金為投資組合,隨時順應市場情況彈性調整基金資產配置。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 人民幣
海外顧問公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
基金經理 林如惠
成立日期 2015/04/01

代銷&費用說明

基金規模 2019/09/30 2.41 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
基金管理費 0.16%
基金經理費 1.5%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 40000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞新興豐收基金B類型-人民幣
(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
5.47% 8.52% 6.55% 3.96% 13.21% 12.88% 11.32%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年9月 0.048246 8.2709 7.00% -0.43% 100.00% 0.00% 2019/10/04 2019/10/07 2019/10/15
2019年8月 0.049118 8.4203 7.00% 2.05% 100.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12
2019年7月 0.048128 8.2506 7.00% -0.04% 100.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.048579 8.3280 7.00% 3.39% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.047249 8.1000 7.00% 0.69% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/11 2019/06/17
2019年4月 0.04674 8.0127 7.00% 1.02% 100.00% 0.00% 2019/05/07 2019/05/08 2019/05/15
2019年3月 0.047275 8.1043 7.00% 1.16% 100.00% 0.00% 2019/04/08 2019/04/09 2019/04/15
2019年2月 0.046155 7.9124 7.00% 0.44% 100.00% 0.00% 2019/03/07 2019/03/08 2019/03/14
2019年1月 0.046878 8.0363 7.00% 2.13% 100.00% 0.00% 2019/02/14 2019/02/15 2019/02/19
2018年12月 0.046017 7.8887 7.00% -1.54% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.046201 7.9203 7.00% 0.14% 100.00% 0.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11
2018年10月 0.047575 8.1558 7.00% -3.44% 100.00% 0.00% 2018/11/07 2018/11/08 2018/11/12