瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.6949
淨值日期: 2020/09/24
美元 0
漲跌
0
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金聚焦於成長力與爆發力強、企業體質佳、資產品質良好的亞太國家,可同時掌握亞太地區股、債市投資契機,一方面兼顧收益及成長,另一方面提高投資組合穩定度。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
基金經理 林如惠
成立日期 2005/01/31

代銷&費用說明

申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
保管費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 最高不超過4%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年1月 0.026649 10.66 3.00% -0.41% 100.00% 0.00% 2020/02/06 2020/02/07 2020/02/13
2019年12月 0.026485 10.59 3.00% 1.85% 100.00% 0.00% 2020/01/07 2020/01/08 2020/01/14
2019年11月 0.02595 10.38 3.00% 0.79% 100.00% 0.00% 2019/12/05 2019/12/06 2019/12/12
2019年10月 0.025997 10.40 3.00% 1.12% 100.00% 0.00% 2019/11/06 2019/11/07 2019/11/13
2019年8月 0.025763 10.31 3.00% -0.62% 100.00% 0.00% 2019/09/05 2019/09/06 2019/09/12

銷售機構