瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.1451
淨值日期: 2019/08/15
美元 0.0092
漲跌
0.0908
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金聚焦於成長力與爆發力強、企業體質佳、資產品質良好的亞太國家,可同時掌握亞太地區股、債市投資契機,一方面兼顧收益及成長,另一方面提高投資組合穩定度。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
基金經理 林如惠
成立日期 2005/01/31

代銷&費用說明

基金規模 2019/07/31 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
基金管理費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.025393 10.1575 3.00% 0.51% 0.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.026023 10.4092 3.00% 3.19% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.025296 10.1187 3.00% -0.11% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2018年12月 0.024999 9.9997 3.00% -3.96% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.02553 10.2120 3.00% 0.46% 100.00% 0.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11
2018年10月 0.026005 10.4022 3.00% -4.31% 100.00% 0.00% 2018/11/06 2018/11/07 2018/11/09
2018年9月 0.026821 10.7285 3.00% 0.05% 100.00% 0.00% 2018/10/04 2018/10/05 2018/10/09
2018年8月 0.026823 10.7293 3.00% 0.4% 100.00% 0.00% 2018/09/06 2018/09/07 2018/09/11
2018年7月 0.027043 10.8175 3.00% 1.48% 100.00% 0.00% 2018/08/06 2018/08/07 2018/08/09
2018年6月 0.026701 10.6805 3.00% -0.87% 100.00% 0.00% 2018/07/05 2018/07/06 2018/07/10
2018年5月 0.027323 10.9294 3.00% 0.13% 100.00% 0.00% 2018/06/06 2018/06/07 2018/06/11
2018年4月 0.026983 10.7932 3.00% -0.37% 100.00% 0.00% 2018/05/07 2018/05/08 2018/05/10

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