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瀚亞股債入息組合基金B類型-美元
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.1451
淨值日期: 2019/08/15
美元 0.0092
漲跌
0.0908
漲跌幅
RR3
風險等級

投資目標

本基金聚焦於成長力與爆發力強、企業體質佳、資產品質良好的亞太國家，可同時掌握亞太地區股、債市投資契機，一方面兼顧收益及成長，另一方面提高投資組合穩定度。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
海外顧問公司 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金公司 瀚亞投信
基金類型 國內投資貨幣市場基金
基金經理 林如惠
成立日期 2005/01/31

代銷&費用說明

基金規模 2019/07/31 (百萬)
申購淨值日 T
買回淨值日 T
買回付款日 T+6
結存單位數下限 100
基金管理費 0.13%
基金經理費 1%
收益分配方式 月配
保管機構 華南商業銀行信託部
申購手續費 0.75-4%
單筆最低申購 (原幣計) 1000
定期定額最低申購 0.0

績效表現

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.025393 10.1575 3.00% 0.51% 0.00% 0.00% 2019/08/06 2019/08/07 2019/08/14
2019年6月 0.026023 10.4092 3.00% 3.19% 100.00% 0.00% 2019/07/04 2019/07/05 2019/07/11
2019年5月 0.025296 10.1187 3.00% -0.11% 100.00% 0.00% 2019/06/06 2019/06/10 2019/06/14
2018年12月 0.024999 9.9997 3.00% -3.96% 100.00% 0.00% 2019/01/07 2019/01/08 2019/01/10
2018年11月 0.02553 10.2120 3.00% 0.46% 100.00% 0.00% 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11
2018年10月 0.026005 10.4022 3.00% -4.31% 100.00% 0.00% 2018/11/06 2018/11/07 2018/11/09
2018年9月 0.026821 10.7285 3.00% 0.05% 100.00% 0.00% 2018/10/04 2018/10/05 2018/10/09
2018年8月 0.026823 10.7293 3.00% 0.4% 100.00% 0.00% 2018/09/06 2018/09/07 2018/09/11
2018年7月 0.027043 10.8175 3.00% 1.48% 100.00% 0.00% 2018/08/06 2018/08/07 2018/08/09
2018年6月 0.026701 10.6805 3.00% -0.87% 100.00% 0.00% 2018/07/05 2018/07/06 2018/07/10
2018年5月 0.027323 10.9294 3.00% 0.13% 100.00% 0.00% 2018/06/06 2018/06/07 2018/06/11
2018年4月 0.026983 10.7932 3.00% -0.37% 100.00% 0.00% 2018/05/07 2018/05/08 2018/05/10

銷售機構

通過我們的銷售夥伴

申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

王道商業銀行
(02)8752-7000
法國巴黎銀行
02-27161167
華南銀行
02-23713111
瀚亞投信
02-87586688
永豐金證券
02-23123866
兆豐證券
02-23278988
基富通證券
02-8712-1212
統一綜合證券
02-81724668

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