瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)

基金總覽

歐元 30.0982
淨值日期: 2019/11/18
歐元 -0.2751
漲跌
-0.9057
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於基金的目標極單純,也就是藉由對日本小型股的投資以取得長期之資本增值,但亦會酌量投資於中、大型股以強化基金變現能力。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 M&G Investment Management Limited
基金類型 單一國家股票型
成立日期 2018/10/26
BENCHMARK 日本東證二部指數

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank Luxembourg信託部
基金管理費 1.5%
基金行政費 0.15%
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元)
5.09% 3.37% -2.64% -10.61% 7.09% 192.30% 7.80%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31