M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元))

基金總覽

歐元 24.8165
淨值日期: 2020/08/06
歐元 -0.1067
漲跌
-0.4281
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於基金的目標極單純,也就是藉由對日本小型股的投資以取得長期之資本增值,但亦會酌量投資於中、大型股以強化基金變現能力。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 歐元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.
基金類型 單一國家股票型
成立日期 2018/10/26
BENCHMARK Russell/Nomura Mid-Small Cap Index

代銷&費用說明

保管銀行 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.15%
收益分配方式 無收益分配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
M&G日本小型股基金A(歐元)
(原名:瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元))
-5.48% -20.03% -14.62% -25.08% -21.08% 138.48% -21.63%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/07/31