瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 7.716
淨值日期: 2020/03/26
南非幣 0.06
漲跌
0.7837
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK Topix 100 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-13.45% 0.16% -7.24% -11.23% 6.39% 13.62% -15.01%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.0294513 8.49 4.16% -11.66% 89.58% 10.42% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.029297 9.64 3.65% -3.8% 0.01% 99.99% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年11月 0.0288244 9.90 3.49% 3.57% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0341226 9.59 4.27% 4.6% 18.00% 82.00% 2019/10/31 2019/11/05 2019/11/12
2019年9月 0.0270196 9.20 3.53% 6.83% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0318707 8.64 4.43% -4.37% 93.00% 7.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0313362 9.07 4.15% 0% 51.86% 48.14% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0266805 9.09 3.52% 3.88% 51.86% 48.14% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0276718 8.78 3.78% -6.86% 6.78% 93.22% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0375583 9.47 4.76% 1.15% 5.47% 94.53% 2019/04/26 2019/05/07 2019/05/15
2019年3月 0.0323046 9.39 4.13% -1.05% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08