瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.299
淨值日期: 2019/09/20
南非幣 -0.003
漲跌
-0.0323
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK Topix 100 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.65% -7.39% -10.32% 0.62% 29.01% 13.44% 1.32%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.0318707 8.6420 4.43% -4.37% 93.00% 7.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年6月 0.0313362 9.0680 4.15% 0% 51.86% 48.14% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0266805 9.0940 3.52% 3.88% 52.00% 48.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年4月 0.0276718 8.7820 3.78% -6.86% 7.00% 93.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0375583 9.4670 4.76% 1.15% 5.00% 95.00% 2019/04/26 2019/05/07 2019/05/15
2019年2月 0.0323046 9.3910 4.13% -1.05% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0286381 9.5190 3.61% 1.38% 10.00% 90.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0267419 9.4160 3.41% 7.91% 0.00% 100.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0364219 8.7620 4.99% -9.11% 35.00% 65.00% 2018/12/28 2019/01/04 2019/01/11
2018年10月 0.0372218 9.6770 4.62% -0.82% 97.00% 3.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0438842 9.8010 5.37% -6.99% 0.00% 100.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0361833 10.5740 4.11% 5.57% 100.00% 0.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/09