瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 6.522
淨值日期: 2020/04/03
紐幣 -0.028
漲跌
-0.4275
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK Topix 100 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-14.59% -2.31% -11.46% -18.93% -7.59% -7.05% -15.76%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.0193842 7.74 3.01% -12% 85.84% 14.16% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0194831 8.81 2.65% -4.27% 0.00% 100.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年11月 0.0181558 9.12 2.39% 3.2% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0219736 8.86 2.98% 4.12% 25.00% 75.00% 2019/10/31 2019/11/05 2019/11/12
2019年9月 0.0173584 8.52 2.44% 6.45% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.020402 8.03 3.05% -4.62% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0201468 8.44 2.87% -0.33% 78.15% 21.85% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0171628 8.48 2.43% 3.49% 78.15% 21.85% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0178713 8.21 2.61% -7.4% 9.84% 90.16% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0243499 8.90 3.28% 0.86% 7.79% 92.21% 2019/04/26 2019/05/07 2019/05/15