瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 9.174
淨值日期: 2019/12/12
紐幣 -0.026
漲跌
-0.2826
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK Topix 100 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
14.37% 12.52% 1.83% -4.78% 11.78% 8.82% 12.38%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0181558 9.12 2.39% 3.2% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0219736 8.86 2.98% 4.12% 25.00% 75.00% 2019/10/31 2019/11/05 2019/11/12
2019年9月 0.0173584 8.52 2.44% 6.45% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.020402 8.03 3.05% -4.62% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0201468 8.44 2.87% -0.33% 78.15% 21.85% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0171628 8.48 2.43% 3.49% 78.15% 21.85% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0178713 8.21 2.61% -7.4% 9.84% 90.16% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0243499 8.90 3.28% 0.86% 7.79% 92.21% 2019/04/26 2019/05/07 2019/05/15
2019年3月 0.0210128 8.84 2.85% -1.35% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0187314 8.98 2.50% 0.79% 13.04% 86.96% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.017468 8.93 2.35% 7.56% 0.00% 100.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年12月 0.0224568 8.32 3.24% -9.39% 54.41% 45.59% 2018/12/28 2019/01/04 2019/01/11