瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.092
淨值日期: 2019/11/21
澳幣 -0.014
漲跌
-0.1537
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK Topix 100 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
5.48% 0.71% -2.53% -7.60% 18.00% 4.02% 8.83%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/10/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年8月 0.0172768 8.5470 2.43% 6.45% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年7月 0.02049 8.0500 3.05% -4.79% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年6月 0.0202247 8.4750 2.86% -0.39% 78.18% 21.82% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.017255 8.5250 2.43% 3.5% 78.00% 22.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年4月 0.0179644 8.2550 2.61% -7.4% 10.00% 90.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0244551 8.9390 3.28% 0.87% 8.00% 92.00% 2019/04/26 2019/05/07 2019/05/15
2019年2月 0.0210504 8.8830 2.84% -1.27% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0187279 9.0160 2.49% 0.92% 13.00% 87.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0175204 8.9510 2.35% 7.53% 0.00% 100.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0225486 8.3470 3.24% -9.46% 54.00% 46.00% 2018/12/28 2019/01/04 2019/01/11
2018年10月 0.0217688 9.2410 2.83% -1.08% 95.00% 5.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0244249 9.3660 3.13% -7.53% 0.00% 100.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09