瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 7.257
淨值日期: 2020/07/03
澳幣 -0.072
漲跌
-0.9824
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK S&P/Topix 150 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
6.74% -19.78% -11.85% -20.03% -15.54% -12.73% -19.78%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/06/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0166448 7.31 2.73% -2.71% 57.82% 42.18% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0122484 7.53 1.95% 6.85% 0.00% 100.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0169277 7.06 2.88% 2.69% 0.00% 100.00% 2020/04/30 2020/05/07 2020/05/14
2020年3月 0.0189199 6.90 3.29% -10.78% 100.00% 0.00% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0192257 7.75 2.98% -11.98% 85.79% 14.21% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0196108 8.82 2.67% -4.3% 0.00% 100.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年11月 0.0187628 9.14 2.46% 3.15% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0219322 8.88 2.96% 4.08% 25.00% 75.00% 2019/10/31 2019/11/05 2019/11/12
2019年9月 0.0172768 8.55 2.43% 6.45% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.02049 8.05 3.05% -4.79% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0202247 8.48 2.86% -0.39% 78.18% 21.82% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08