瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.219
淨值日期: 2020/01/16
澳幣 -0.013
漲跌
-0.1408
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK Topix 100 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
8.84% 9.88% 13.81% -6.10% 9.94% 8.78% 13.81%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0187628 9.14 2.46% 3.15% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0219322 8.88 2.96% 4.08% 25.00% 75.00% 2019/10/31 2019/11/05 2019/11/12
2019年9月 0.0172768 8.55 2.43% 6.45% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.02049 8.05 3.05% -4.79% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0202247 8.48 2.86% -0.39% 78.18% 21.82% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.017255 8.53 2.43% 3.5% 78.18% 21.82% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0179644 8.26 2.61% -7.4% 10.00% 90.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0244551 8.94 3.28% 0.87% 7.74% 92.26% 2019/04/26 2019/05/07 2019/05/15
2019年3月 0.0210504 8.88 2.84% -1.27% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0187279 9.02 2.49% 0.92% 13.46% 86.54% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0175204 8.95 2.35% 7.53% 0.24% 99.76% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08