瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 8.679
淨值日期: 2019/09/19
美元 0.019
漲跌
0.2194
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK Topix 100 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.47% -8.85% -13.16% -7.09% 11.74% -8.41% -0.94%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.0204691 8.0680 3.04% -4.47% 90.00% 10.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年6月 0.0201954 8.4660 2.86% -0.28% 79.64% 20.36% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.01723 8.5070 2.43% 3.44% 80.00% 20.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年4月 0.0179197 8.2420 2.61% -7.29% 10.00% 90.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0243621 8.9150 3.28% 0.96% 8.00% 92.00% 2019/04/26 2019/05/07 2019/05/15
2019年2月 0.0209528 8.8510 2.84% -1.17% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0186298 8.9740 2.49% 0.98% 13.00% 87.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0174168 8.9040 2.35% 7.62% 0.00% 100.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0223882 8.2960 3.24% -9.35% 53.00% 47.00% 2018/12/28 2019/01/04 2019/01/11
2018年10月 0.0215834 9.1730 2.82% -0.96% 95.00% 5.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0242132 9.2860 3.13% -7.54% 0.00% 100.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0199462 10.0630 2.38% 5.6% 100.00% 0.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/09