瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 7.299
淨值日期: 2020/08/06
美元 -0.039
漲跌
-0.5315
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK S&P/Topix 150 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-1.22% -19.40% -14.23% -23.11% -17.37% -17.77% -22.76%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年7月 0.0184618 7.06 3.14% -5.41% 85.65% 14.35% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/11
2020年6月 0.0171286 7.48 2.75% -2.49% 58.04% 41.96% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0133016 7.69 2.08% 7.09% 0.00% 100.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0182953 7.20 3.05% 2.98% 0.00% 100.00% 2020/04/30 2020/05/07 2020/05/14
2020年3月 0.0176769 7.01 3.03% -10.1% 100.00% 0.00% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.018913 7.81 2.91% -11.87% 85.58% 14.42% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0190888 8.88 2.58% -4.17% 0.01% 99.99% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年11月 0.0185796 9.18 2.43% 3.23% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0227122 8.92 3.06% 4.22% 25.00% 75.00% 2019/10/31 2019/11/05 2019/11/12
2019年9月 0.017238 8.57 2.41% 6.54% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0204691 8.07 3.04% -4.47% 90.00% 10.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09