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瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 7.299
淨值日期: 2020/08/06
美元 -0.039
漲跌
-0.5315
漲跌幅
RR4
風險等級
購買基金

加入觀察清單

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK S&P/Topix 150 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源：瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 -1.22% -19.40% -14.23% -23.11% -17.37% -17.77% -22.76%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2020/07/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年7月 0.0184618 7.06 3.14% -5.41% 85.65% 14.35% 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/11
2020年6月 0.0171286 7.48 2.75% -2.49% 58.04% 41.96% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/08
2020年5月 0.0133016 7.69 2.08% 7.09% 0.00% 100.00% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0182953 7.20 3.05% 2.98% 0.00% 100.00% 2020/04/30 2020/05/07 2020/05/14
2020年3月 0.0176769 7.01 3.03% -10.1% 100.00% 0.00% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.018913 7.81 2.91% -11.87% 85.58% 14.42% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0190888 8.88 2.58% -4.17% 0.01% 99.99% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年11月 0.0185796 9.18 2.43% 3.23% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0227122 8.92 3.06% 4.22% 25.00% 75.00% 2019/10/31 2019/11/05 2019/11/12
2019年9月 0.017238 8.57 2.41% 6.54% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0204691 8.07 3.04% -4.47% 90.00% 10.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09

銷售機構

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申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

上海商銀
02-25523111
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02-23483456
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02-27695000
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(02)8752-7000
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04-22236021
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