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瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 8.844
淨值日期: 2020/02/20
美元 0.013
漲跌
0.1472
漲跌幅
RR4
風險等級
購買基金

加入觀察清單

投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK Topix 100 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 9.10% 10.72% 15.15% -4.09% 11.38% 6.47% 15.15%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年1月 0.0190888 8.88 2.58% -4.17% 0.01% 99.99% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年11月 0.0185796 9.18 2.43% 3.23% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0227122 8.92 3.06% 4.22% 25.00% 75.00% 2019/10/31 2019/11/05 2019/11/12
2019年9月 0.017238 8.57 2.41% 6.54% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0204691 8.07 3.04% -4.47% 90.00% 10.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0201954 8.47 2.86% -0.28% 79.64% 20.36% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.01723 8.51 2.43% 3.44% 79.64% 20.36% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0179197 8.24 2.61% -7.29% 10.04% 89.96% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0243621 8.92 3.28% 0.96% 7.69% 92.31% 2019/04/26 2019/05/07 2019/05/15
2019年3月 0.0209528 8.85 2.84% -1.17% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0186298 8.97 2.49% 0.98% 13.49% 86.51% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08

銷售機構

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上海商銀
02-25523111
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02-23483456
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