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瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.275
淨值日期: 2020/01/16
美元 -0.013
漲跌
-0.14
漲跌幅
RR4
風險等級
購買基金

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投資目標

本基金投資於設立在日本、在日本上市、或在日本從事主要經濟活動之公司股票及股票相關證券，以達到最大長期總收益為目標。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2015/03/20
BENCHMARK Topix 100 Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5%
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 9.10% 10.72% 15.15% -4.09% 11.38% 6.47% 15.15%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2019/12/31

配息月份 每單位
配息金額		 基準日
淨值		 年化
配息率(%)		 當期
報酬率(%)		 可分配淨利益
配息		 本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0185796 9.18 2.43% 3.23% 0.00% 100.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0227122 8.92 3.06% 4.22% 25.00% 75.00% 2019/10/31 2019/11/05 2019/11/12
2019年9月 0.017238 8.57 2.41% 6.54% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0204691 8.07 3.04% -4.47% 90.00% 10.00% 2019/08/30 2019/09/02 2019/09/09
2019年7月 0.0201954 8.47 2.86% -0.28% 79.64% 20.36% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.01723 8.51 2.43% 3.44% 79.64% 20.36% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/08
2019年5月 0.0179197 8.24 2.61% -7.29% 10.04% 89.96% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0243621 8.92 3.28% 0.96% 7.69% 92.31% 2019/04/26 2019/05/07 2019/05/15
2019年3月 0.0209528 8.85 2.84% -1.17% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0186298 8.97 2.49% 0.98% 13.49% 86.51% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.0174168 8.90 2.35% 7.62% 0.00% 100.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08

銷售機構

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申購買回交易前請先洽詢各代銷機構之實際作業辦法及時間進行辦理。

上海商銀
02-25523111
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02-23483456
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02-27695000
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(02)8752-7000
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