瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

紐幣 6.527
淨值日期: 2020/04/03
紐幣 0.131
漲跌
2.0482
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於北美具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 紐幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/12/19
BENCHMARK S&P Citi Value Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
保管費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-北美價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-15.56% -6.89% -12.56% -20.03% -11.88% 0.58% -17.31%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/02/29

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年2月 0.0135712 8.45 1.93% -14.31% 0.00% 100.00% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.0163029 9.87 1.98% -3.5% 100.00% 0.00% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.014351 10.25 1.68% 2.11% 100.00% 0.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.0130106 10.05 1.55% 5.51% 100.00% 0.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0150544 9.54 1.89% 0.94% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0122785 9.46 1.56% 3.53% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0153969 9.15 2.02% -6.48% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0144828 9.80 1.77% 2.2% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.012164 9.60 1.52% 6.24% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年5月 0.0151658 9.05 2.01% -8.7% 99.00% 1.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0144977 9.93 1.75% 3.02% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10