瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 9.681
淨值日期: 2019/08/22
南非幣 0.056
漲跌
0.5818
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於北美具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/12/19
BENCHMARK S&P Citi Value Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
0.32% 4.88% -3.24% 11.43% 35.35% 35.60% 15.02%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年6月 0.0303146 10.3010 3.53% 2.51% 70.11% 29.89% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0254236 10.0740 3.03% 6.69% 70.00% 30.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0316055 9.4740 4.00% -8.27% 49.00% 51.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.03016 10.3580 3.49% 3.27% 57.00% 43.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0306594 10.0600 3.66% -1.51% 61.00% 39.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0268439 10.2410 3.15% 2.78% 46.00% 54.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0260573 9.9900 3.13% 9.67% 77.00% 23.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0325479 9.1420 4.27% -12.06% 58.00% 42.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0354402 10.4310 4.08% 0.9% 63.00% 37.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0417054 10.3790 4.82% -6.69% 40.00% 60.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0346042 11.1570 3.72% 0.84% 49.00% 51.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/09
2018年7月 0.0462395 11.1100 4.99% 0.76% 37.00% 63.00% 2018/08/31 2018/09/04 2018/09/11