瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

南非幣 8.163
淨值日期: 2020/07/14
南非幣 0
漲跌
0
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於北美具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 南非幣
總代理 瀚亞投信
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(盧森堡)有限公司
基金類型 股票型
成立日期 2014/12/19
BENCHMARK S&P Citi Value Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
經理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

資料來源:瀚亞投信/理柏

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
15.14% -22.75% -15.16% -17.74% -5.93% 12.23% -22.75%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2020/06/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2020年6月 0.0181709 8.27 2.64% 1.06% 65.68% 34.32% 2020/06/30 2020/07/01 2020/07/09
2020年5月 0.0153292 8.20 2.24% 1.2% 94.81% 5.19% 2020/05/29 2020/06/02 2020/06/09
2020年4月 0.0177744 8.12 2.63% 12.58% 84.29% 15.71% 2020/04/30 2020/05/04 2020/05/11
2020年3月 0.0258061 7.24 4.28% -19.46% 80.19% 19.81% 2020/03/31 2020/04/01 2020/04/08
2020年2月 0.0252855 9.01 3.37% -14.09% 34.56% 65.44% 2020/02/28 2020/03/02 2020/03/09
2020年1月 0.030236 10.52 3.45% -3.03% 62.48% 37.52% 2020/01/31 2020/02/03 2020/02/10
2019年12月 0.0279667 10.88 3.09% 2.53% 67.00% 33.00% 2019/12/31 2020/01/02 2020/01/09
2019年11月 0.027431 10.64 3.10% 5.9% 55.00% 45.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.03162 10.07 3.77% 1.31% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0257673 9.97 3.10% 3.99% 67.00% 33.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0323271 9.62 4.03% -6.35% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0303146 10.30 3.53% 2.51% 70.11% 29.89% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08