瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.251
淨值日期: 2019/08/22
澳幣 0.049
漲跌
0.5325
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於北美具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/12/19
BENCHMARK S&P Citi Value Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-0.84% 2.77% -7.11% 2.02% 18.83% 13.86% 12.41%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/07/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年6月 0.0145598 9.8530 1.77% 2.21% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.0122204 9.6520 1.52% 6.29% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0152397 9.0960 2.01% -8.72% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0145747 9.9800 1.75% 2.98% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.014814 9.7060 1.83% -1.71% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0130058 9.8880 1.58% 2.4% 90.00% 11.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.012636 9.6690 1.57% 9.38% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0147734 8.8550 2.00% -12.41% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0150651 10.1240 1.79% 0.76% 13.00% 87.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0167478 10.0640 2.00% -7.21% 98.00% 2.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0139122 10.8600 1.54% 0.61% 100.00% 0.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/09
2018年7月 0.0175761 10.8120 1.95% 0.3% 91.00% 9.00% 2018/08/31 2018/09/04 2018/09/11