瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

澳幣 9.893
淨值日期: 2019/12/05
澳幣 -0.009
漲跌
-0.0909
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於北美具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 澳幣
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/12/19
BENCHMARK S&P Citi Value Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-北美價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
10.15% 11.68% 1.22% -1.68% 9.76% 17.05% 15.55%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/11/30

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年11月 0.0133803 10.07 1.59% 5.5% 100.00% 0.00% 2019/11/29 2019/12/02 2019/12/09
2019年10月 0.0150818 9.56 1.89% 0.87% 24.00% 76.00% 2019/10/31 2019/11/04 2019/11/12
2019年9月 0.0122742 9.49 1.55% 3.51% 100.00% 0.00% 2019/09/30 2019/10/01 2019/10/08
2019年8月 0.0154743 9.18 2.02% -6.67% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年7月 0.0145598 9.85 1.77% 2.21% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年6月 0.0122204 9.65 1.52% 6.29% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年5月 0.0152397 9.10 2.01% -8.72% 100.00% 0.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年4月 0.0145747 9.98 1.75% 2.98% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年3月 0.014814 9.71 1.83% -1.71% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年2月 0.0130058 9.89 1.58% 2.4% 89.50% 10.50% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2019年1月 0.012636 9.67 1.57% 9.38% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年12月 0.0147734 8.86 2.00% -12.41% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09