瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 9.914
淨值日期: 2019/09/20
美元 -0.008
漲跌
-0.0806
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於北美具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/12/19
BENCHMARK S&P Citi Value Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
1.86% -5.54% -12.28% -1.07% 10.44% 5.53% 5.94%

資料來源:理柏 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/08/31

配息月份 每單位
配息金額
基準日
淨值
年化
配息率(%)
當期
報酬率(%)
可分配淨利益
配息
本金/配息 基準日 除息日 配息日
2019年7月 0.015795 9.4060 2.02% -6.31% 0.00% 0.00% 2019/08/30 2019/09/03 2019/09/10
2019年6月 0.0148457 10.0540 1.77% 2.28% 100.00% 0.00% 2019/07/31 2019/08/01 2019/08/08
2019年5月 0.012459 9.8420 1.52% 6.29% 100.00% 0.00% 2019/06/28 2019/07/01 2019/07/09
2019年4月 0.0155108 9.2750 2.01% -8.52% 98.00% 2.00% 2019/05/31 2019/06/03 2019/06/11
2019年3月 0.0148209 10.1540 1.75% 3.04% 100.00% 0.00% 2019/04/30 2019/05/02 2019/05/10
2019年2月 0.0150454 9.8690 1.83% -1.61% 100.00% 0.00% 2019/03/29 2019/04/01 2019/04/08
2019年1月 0.0132015 10.0440 1.58% 2.47% 89.00% 11.00% 2019/02/28 2019/03/01 2019/03/08
2018年12月 0.0128223 9.8150 1.57% 9.45% 100.00% 0.00% 2019/01/31 2019/02/01 2019/02/08
2018年11月 0.0149543 8.9830 2.00% -12.21% 100.00% 0.00% 2018/12/31 2019/01/02 2019/01/09
2018年10月 0.0152206 10.2470 1.78% 0.95% 12.00% 88.00% 2018/11/30 2018/12/03 2018/12/10
2018年9月 0.0169193 10.1670 2.00% -7.21% 99.00% 1.00% 2018/10/31 2018/11/02 2018/11/09
2018年8月 0.0140464 10.9710 1.54% 0.69% 100.00% 0.00% 2018/09/28 2018/10/01 2018/10/09