瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)

基金總覽

美元 10.028
淨值日期: 2019/02/15
美元 0.122
漲跌
1.2316
漲跌幅
RR4
風險等級

投資目標

本基金投資於北美具投資價值、上市或即將上市之股票,以追求企業的長期總報酬最大化。

配置比例 (%)

基金資料

計價幣別 美元
總代理 瀚亞投資
註冊地 盧森堡
管理機構 瀚亞投資(新加坡)有限公司
基金類型 股票型
基金經理 瀚亞投資(新加坡)有限公司
成立日期 2014/12/19
BENCHMARK S&P Citi Value Index

代銷&費用說明

保管銀行 美商美國紐約銀行
基金管理費 1.5%
基金行政費 每年最高0.5% ( 2011年4月1日起開始收取 )
收益分配方式 月配
申購手續費 依各通路為準

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-北美價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
(本基金配息來源可能為本金)
-3.0000% -9.1000% -13.3500% 1.7800% 33.4500% 9.0300% 9.4500%

資料來源:晨星 ,原幣計價; 更新日期:截至 2019/01/31